Embed Size (px)
Citation preview
1
กองทนเปดไทยพาณชย โกลบอลอนคม
SCB Global Income Fund (SCBGIN)
(ชนดรบซอคนอตโนมต : SCBGINR)
กองทนรวมผสม
กองทนรวมหนวยลงทน (Fund of Funds)
กองทนรวมทเนนลงทนแบบมความเสยงตางประเทศ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน
ไทยพาณชย จำกด
การเขารวมการตอตานทจรต :
ไดรบการรบรอง CAC
ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2562
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ
คณกำลงจะลงทนอะไร?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
ผลการดำเนนงาน
คาธรรมเนยม
ขอมลอนๆ
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
2
กองทนมนโยบายลงทนในตราสารทน และ/หรอตราสารแหงหน และ/หรอตราสารกงหนกงทน และ/หรอเงนฝาก และ/หรอหนวย
ลงทนของกองทน เชน หนวย CIS หนวยลงทนกองทนอสงหารมทรพย หนวยลงทนกองทนโครงสรางพนฐาน เปนตน และ/หรอ
กองทนอทเอฟ (ETF) ตลอดจนหลกทรพยหรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนอยางใดอยางหนงหรอหลายอยางตามท
สำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรอใหความเหนชอบ โดยกองทนจะพจารณาปรบสดสวนการลงทนไดตงแต
รอยละ 0 ถงรอยละ 100 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม ซงสดสวนการลงทนขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนและ
ตามความเหมาะสมกบสภาวการณในแตละขณะ และมการลงทนทสงผลใหม net exposure ทเกยวของกบความเสยง
ตางประเทศโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และอาจลงทนหรอมไวในสญญา
ซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient portfolio management) ตราสารทม
ลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอตำกวาทสามารถลงทนได (Non-
investment grade) ตราสารหนทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated Securities) หลกทรพยของบรษททไมไดจด
ทะเบยนในตลาดหลกทรพย (Unlisted Securities) รวมถงอาจทำธรกรรมการใหยมหลกทรพย หรอธรกรรมการซอโดยมสญญา
ขายคน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลกเกณฑทสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
บรษทจดการขอสงวนสทธเปลยนแปลงประเภทและลกษณะพเศษของกองทนรวมในอนาคตเปนกองทนรวมฟดเดอร (Feeder
Fund) หรอกองทนรวมหนวยลงทน (Fund of Funds) หรอสามารถกลบมาเปนกองทนรวมทมการลงทนโดยตรงในตราสาร และ/
หรอหลกทรพยตางประเทศได โดยไมทำใหระดบความเสยงของการลงทน (risk spectrum) เพมขน ทงน ใหเปนไปตามดลยพนจ
ของผจดการกองทนซงขนอยกบสถานการณตลาด โดยเปนไปเพอประโยชนสงสดของผถอหนวยลงทน อนง บรษทจดการจะ
ดำเนนการแจงใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วน กอนดำเนนการเปลยนแปลงประเภทกองทนดงกลาว โดย
ประกาศผานทางเวบไซตของบรษทจดการ และเวบไซตของผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทน (ถาม)
เนองจาก กองทนมลกษณะพเศษเปนกองทนรวมหนวยลงทน (Fund of funds) โดยการลงทนตามลกษณะพเศษ จะเปนดงน
กองทนจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศ เชน หนวย CIS และ/หรอหนวยของกองทนอทเอฟ (ETF) เปนตน
โดยกองทนม net exposure ในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคา
ทรพยสนสทธของกองทน ทงนกองทนจะลงทนในหนวยลงทนของกองทนตางประเทศอยางนอย 2 กองทน โดยจะลงทนในกองทน
ใดกองทนหนงโดยเฉลยในรอบปบญชไมเกนรอยละ 79 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน ซงสดสวนการลงทนในหนวยลงทน
ของกองทนรวมตางประเทศขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทน
กองทนมกลยทธการลงทน มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (active Management)
- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนตำกวามลคาท
ลงทนและทำใหขาดทนได
- ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร
ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจำนวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณกำลงจะลงทนอะไร?
3
ทำอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน
- อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ
- อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
คำเตอนทสำคญ - กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอเพมประสทธภาพในการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) และอาจลงทนในตราสารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) กองทนจงมความเสยงมากกวากองทนท
ลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง เนองจากใชเงนลงทนในจำนวนทนอยกวาจงมกำไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพย
อางองโดยตรง
- กองทนอาจลงทนในตราสารทมอนดบความนาเชอถอตำกวาทสามารถลงทนได (Non-Investment Grade) หรอทไมมการจด
อนดบความนาเชอถอ (Unrated) ดงนน ผลงทนอาจมความเสยงสงขนจากการไมไดรบชำระคนเงนตนและดอกเบย
แผนภาพแสดงตำแหนงความเสยงของกองทนรวม
ปจจยความเสยงทสำคญ
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย
ความผนผวนของผลการดำเนนงาน (SD)
ตำ สง
< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%
ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน
การปองกนความเสยง fx
ตำ สง
ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
4
ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกตราสาร
การกระจกตวลงทนในผออกตราสารรวม
ตำ สง
≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%
*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.scbam.com
% ของ NAV
ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบ
หมายเหต: เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562
ทงนคณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท website: www.scbam.com
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
5
* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ
ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
1.29
0.04 0.07
1.40
สงสดไมเกน 2.565
สงสดไมเกน 0.107สงสดไมเกน 0.11
สงสดไมเกน 2.675
สงสดไมเกน 3.21
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
การจดการ ผดแลผลประโยชน นายทะเบยน คาใชจายอน รวมคาใชจาย
คาธร
รมเน
ยมท
เรยก
เกบจ
รง %
ตอป
ขอ
ง N
AV
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม
หมายเหต:
- คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว
- คาใชจายอน ๆ เมอคำนวณรวมกบคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน
คาธรรมเนยมทปรกษาการลงทน (ถาม) และคาธรรมเนยมในการจดจำหนาย (ถาม) ทเรยกเกบจรง ตองไมเกนคาธรรมเนยมและคาใชจาย
ทงหมดของกองทน
- ผลงทนสามารถดขอมลคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนแบบเตมไดท www.scbam.com
รายการ สงสดไมเกน เกบจรง
คาธรรมเนยมการขาย 3.21% 1.605%
คาธรรมเนยมการรบซอคน 3.21% ยกเวนไมเรยกเกบ
คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน
- คาธรรมเนยมการสบเปลยนเขา
- คาธรรมเนยมการสบเปลยนออก
3.21%
3.21%
1.605%
ยกเวนไมเรยกเกบ
คาธรรมเนยมการโอนหนวย 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทน 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทน
คาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธในหนวยลงทน
ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ
คาใชจายอน ๆ ตามทจายจรง ตามทจายจรง
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนยม
6
หมายเหต:
- คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว
- คาใชจายในการซอขายหลกทรพย เมอสงซอ / สงขาย / สบเปลยนหนวยลงทน ไมเกนรอยละ 0.75 ของมลคาหนวยลงทน (ยกเวนไมเรยกเกบ)
- คาธรรมเนยมการขาย / รบซอคน / สบเปลยนหนวยลงทนอาจเรยกเกบจากผสงซอหนวยลงทนแตละกลมหรอแตละรายในอตราทไมเทากน
โดยบรษทจดการจะแจงรายละเอยดและหลกเกณฑใหทราบตอไป
- ผลงทนสามารถดขอมลคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนแบบเตมไดท www.scbam.com
*ผลการดำเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต*
ดชนชวด คอ
- ดชน MSCI World NETR USD สดสวน 50%
- อตราดอกเบย Euribor 3 เดอน สดสวน 50%
ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนเพอคำนวณผลตอบแทนเปนสกลเงนบาท ณ วนทลงทน ในอตราสวน 50%
และปรบดวยอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ในอตราสวน 50%
ผลการดำเนนงานยอนหลงตามปปฏทน
* ในปทกองทนจดทะเบยน ผลการดำเนนงานจะแสดงตงแตวนทจดทะเบยนกองทนจนถงสนปปฏทน
กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -9.04%
* กรณกองทนจดทะเบยนไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนตงแตจดทะเบยนกองทนจนถงวนทรายงาน
ความผนผวนของผลการดำเนนงาน (Standard Deviation) คอ 3.54% ตอป
* กรณกองทนจดทะเบยนไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนตงแตจดทะเบยนกองทนจนถงวนทรายงาน
ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดำเนนงาน ณ จดขาย คอ Foreign Investment Allocation
* คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.scbam.com
ผลการดำเนนงานในอดต
7
ผลการดำเนนงานยอนหลงแบบปกหมด
หมายเหต: สำหรบผลการดำเนนงานยอนหลงแบบปกหมดตงแต 1 ปขนไป แสดงเปน % ตอป
SCBAM เปนผคำนวณผลตอบแทนดชนชวดโดยใชขอมลดชน ณ สนวน
* เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.scbam.com
ตารางแสดงผลการดำเนนงานของกลม Foreign Investment Allocation ณ วนท 31 ธนวาคม 2562
Peer
Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
5th Percentile 10.55 7.23 25.51 9.91 9.08 6.78 1.73 1.87 2.21 3.95 5.69 7.79
25th Percentile 5.08 5.00 14.73 4.87 4.55 4.50 2.65 2.77 2.86 5.54 6.69 9.07
50th Percentile 3.19 3.19 11.89 3.27 1.94 3.63 4.02 4.91 4.80 6.44 8.15 10.55
75th Percentile 1.98 2.08 9.60 2.30 1.24 2.20 6.90 7.54 7.24 8.02 11.37 12.09
95th Percentile 0.10 -0.09 3.49 1.28 -0.98 0.79 11.40 13.80 14.64 13.49 13.37 14.69
นโยบายการจายเงนปนผล ไมจาย
ผดแลผลประโยชน ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน)
วนทจดทะเบยน 27 มกราคม 2560
อายโครงการ ไมกำหนด
ซอและขายคนหนวยลงทน
วนทำการซอ: ทกวนทำการซอขายหนวยลงทน ตงแตเวลาเปดทำการ –
15.30 น. (ทางอนเตอรเนต ตงแตเวลาเรมใหบรการ – 16.00 น.)
มลคาขนตำของการซอครงแรก: 1,000 บาท
มลคาขนตำของการซอครงถดไป: 1,000 บาท
วนทำการขาย: ทกวนทำการซอขายหนวยลงทน ตงแตเวลาเปดทำการ –
15.30 น. (ทางอนเตอรเนต ตงแตเวลาเรมใหบรการ – 16.00 น.)
มลคาขนตำของการขายคน: 1,000 บาท
ยอดคงเหลอขนตำ: 1,000 บาท
ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน: ภายใน 5 วนทำการนบจากวนคำนวณ
NAV (โดยทวไปจะไดรบเงนภายใน 4 วนทำการซอขายหนวยลงทนนบ
จากวนทำรายการขายคน (T+4))
ขอมลอน ๆ
8
- การรบซอคนหนวยลงทนโดยอตโนมต
บรษทจดการจะดำเนนการรบซอคนหนวยลงทนโดยอตโนมตใหแกผถอ
หนวยลงทนไมเกนปละ 12 ครง ซงบรษทจดการจะดำเนนการรบซอคน
หนวยลงทนโดยอตโนมตจากผลตอบแทนและ/หรอมลคาของตราสารท
ลงทนและ/หรอกองทนทกองทนไปลงทนและ/หรอจากกำไรสทธและ/
หรอกำไรสะสมของกองทน บรษทจดการจะนำเงนของผถอหนวยลงทน
ทกรายไปลงทนตอยงกองทนเปดไทยพาณชยตราสารหนระยะสน
(SCBSFF) หรอกองทนรวมตราสารหน/กองทนรวมตลาดเงนทบรษท
จดการกำหนด หรอกองทนรวมอนตามความประสงคของผถอหนวย
ลงทน โดยกองทนทรองรบจะเปนไปตามทบรษทจดการกำหนด
- ประวตการรบซอคนหนวยลงทนโดยอตโนมต
วนปดสมดทะเบยน วนรบซอคนหนวย
ลงทนโดยอตโนมต
อตรา
(บาท/หนวย)
17 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562 0.0528
18 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562 0.0526
17 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2562 0.0525
17 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2562 0.0523
รบซอคนหนวยลงทนโดย
อตโนมตรวมตงแตจดตงกองทน 35 ครง 1.7147
คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท:
- www.scbam.com ทกวนทำการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชอผจดการกองทน นาย ศภจกร เอบประสาทสข 27 มกราคม 2560
น.ส. กฤษตยา ศรวาลย 18 มนาคม 2562
นาย ปญชรสม สวราภรณสกล 1 มถนายน 2562
นาย ชาลส ตนตกล 22 ตลาคม 2562
น.ส. จารภร หลกคำ 22 ตลาคม 2562
น.ส. อรจรา คนเพยร 2 ธนวาคม 2562
น.ส. มนตรา จนทวชชประภา 16 ธนวาคม 2562
นาย ศภกร ตลยธญ 27 มกราคม 2560
อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR) 0.44
ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน)
ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนทบรษทจดการแตงตงขน
9
(ถาม)
ตดตอสอบถาม
รบหนงสอชชวน
รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จำกด
ทอย: ชน 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณชย ปารค พลาซา
เลขท 18 ถนนรชดาภเษก แขวงจตจกร
เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900
โทรศพท: 0-2949-1500 หรอ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website: www.scbam.com
email: [email protected]
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทาง
ผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทาง
ผลประโยชนไดท www.scbam.com
การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยง
จากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจำนวน
ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกำกบดแลของสำนกงาน ก.ล.ต
การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสำนกงาน ก.ล.ต. ไดรบรอง
ถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน
ทงน บรษทจดการกองทนรวม ไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 แลวดวยความ
ระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดำเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมทำ
ใหผอนสำคญผด
ปจจยความเสยงทสำคญ
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk)
- กรณลงทนในตราสารหน หมายถง ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบยซงขนกบปจจยภายนอก เชน สภาวะ
เศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหนจะเปลยนแปลงในทศทางตรงขามกบ
การเปลยนแปลงของอตราดอกเบย เชน หากอตราดอกเบยในตลาดเงนมแนวโนมปรบตวสงขน อตราดอกเบยของตราสารหนท
ออกใหมกจะสงขนดวย ดงนนราคาตราสารหนทออกมากอนหนาจะมการซอขายในระดบราคาทตำลง โดยกองทนรวมทมอาย
เฉลยของทรพยสนทลงทน (portfolio duration) สงจะมโอกาสเผชญกบการเปลยนแปลงของราคามากกวากองทนรวมทม
portfolio duration ตำกวา
- กรณลงทนในตราสารทน หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจาก
ปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา
standard deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลง
ของราคาหลกทรพยสง
คำอธบายเพมเตม
10
ความเสยงทางธรกจ (Business Risk) : ความเสยงทเกดจากผลการดำเนนงานของผออกตราสารทกองทนไปลงทน ซงเกดจาก
การเปลยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบรษท โดยเฉพาะมสาเหตจากภาวการณแขงขน ความผดพลาดของผบรหาร
เปนตน ทำให ผลงทนในตราสารตองสญเสยเงนลงทนได
ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสยงทเกดจากการลงทนในตราสารทมสภาพคลอง
ในการซอขายตำ ทงน สภาพคลองดงกลาวเกดจากอปสงคและอปทาน และคณภาพของตราสาร ณ ขณะนนๆ
ความเสยงจากความสามารถในการชำระหนของผออกตราสารหน (Credit Risk) : ความเสยงจากตราสารหนทกองทนรวม
ไปลงทนทอาจจะมการผดนดชำระหน คอบรษทผออกตราสารหนนนๆ ไมสามารถนำเงนตน/ดอกเบยมาจายเมอถงวนทครบ
กำหนดทตองจาย โดยมสาเหตมาจากบรษทประสบสภาวะขาดทนหรอไมมสภาพคลองพอทจะมาจายคน เปนตน
ความเสยงจากการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives Risk) : ความเสยงจากการทราคาหลกทรพยทอางองอยม
ราคาเคลอนไหวในทศทางตรงกนขามกบทคาดการณไว โดยอาจจะเกดจากปจจยตางๆ เชน อตราดอกเบย อตราแลกเปลยน หรอ
ปจจยทางเศรษฐกจอนๆ ทเกยวของ ซงสงผลใหราคาของสญญาซอขายลวงหนามการเปลยนแปลงอยางมนยสำคญความเสยง
จากการลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง
ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk) หมายถง การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนม
ผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลาร ในชวงทเงนบาทออน แตขายทำกำไรในชวงทบาท
แขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนในชวงทบาทแขงและขายทำกำไรในชวงทบาท
ออน กอาจไดผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอสำคญใน
การบรหารความเสยงจากดงกลาว ซงทำไดดงตอไปน
- อาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน เนองจาก
การปองกนความเสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาปองกนความเสยงหรอไม
ขอมลอน ๆ
- เพอประโยชนสงสดของการบรหารจดการกองทน การเสนอขายหนวยลงทนของกองทนหรอการสบเปลยนหนวยลงทนของ
กองทน ใหอยในดลยพนจของบรษทจดการแตเพยงผเดยว โดยบรษทจดการขอสงวนสทธทจะรบ/ปฏเสธทจะเสนอขายหนวย
ลงทนของกองทนหรอรบ/ปฏเสธการสบเปลยนหนวยลงทนของกองทนใหแกบคคลใดกได โดยบคคลทบรษทจดการม
วตถประสงคทจะไมเสนอขายหนวยลงทนของกองทนการสบเปลยนหนวยลงทนของกองทนใหนน รวมถงแตไมจำกดเพยงพลเมอง
สหรฐอเมรกาผทมถนฐานอยในสหรฐอเมรกา บคคลซงปกตมถนทอยในสหรฐอเมรกา รวมถงกองทรพยสนของบคคลดงกลาว
และบรษทหรอหางหนสวนซงจดใหมขนและดำเนนกจกรรมในสหรฐอเมรกา
- ในกรณทบรษทจดการมพนธสญญา หรอขอตกลงกบรฐตางประเทศ หรอหนวยงานของรฐตางประเทศ หรอมความจำเปน
จะตองปฏบตตามกฎหมายของรฐตางประเทศ ไมวาทเกดขนแลวในขณะนหรอจะเกดขนในอนาคต เชน ดำเนนการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐอเมรกา เปนตน ผถอหนวยลงทนไดรบทราบและตกลงยนยอมให
สทธแกบรษทจดการทจะปฏบตการและดำเนนการตางๆ เพอใหเปนไปตามพนธสญญา หรอขอตกลง หรอกฎหมายของรฐ
ตางประเทศนน ซงรวมถงการเปดเผยขอมลตางๆ ของผถอหนวยลงทน การหกภาษ ณ ทจายจากเงนไดของผถอหนวยลงทน
ตลอดจนมสทธดำเนนการอนใดเทาทจำเปนสำหรบการปฏบตตามพนธสญญา หรอขอตกลงหรอกฎหมายของรฐตางประเทศ
11
- เนองจาก กองทนเปดไทยพาณชย โกลบอลอนคม มการลงทนในหนวยลงทนของกองทนตางประเทศกองทนใดกองทนหนงเกน
กวารอยละ 20 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน จงมรายละเอยดเกยวกบลกษณะทสำคญของกองทนทลงทน ดงน
สรปสาระสำคญของกองทน DWS Multi Opportunities ชนดหนวยลงทน RC (EUR)
นโยบายการลงทน มนโยบายสรางผลตอบแทนในระดบทสงกวาคาเฉลยเมอเปรยบเทยบกบกลมกองทนประเภท
เดยวกน โดยกองทนจะลงทนอยางนอย 51% ของมลคาทรพยสนในหนวยลงทนของกองทน
ประเภทตาง ๆ นอกจากนกองทนอาจลงทนในตราสารทน ตราสารหน ใบสำคญแสดงสทธใน
หลกทรพยตาง ๆ (share certificates) หนกแปลงสภาพ (convertible bonds) และตราสารหน
อตราดอกเบยลอยตว (floating – rate notes)
วนจดตงกองทน 31 พฤษภาคม 2545
ประเทศทจดทะเบยน ประเทศลกเซมเบรก
อายกองทน ไมกำหนดอายโครงการ
สกลเงน EURO
ISIN ชนดหนวยลงทน RC (EURO) : LU1590089758
Fund Bloomberg ticker ชนดหนวยลงทน RC (EURO) : DIMORCE LX Equity
ดชนอางอง (Index) ไมม
บรษทจดการ DWS Investment GmbH
เวบไซต (website) www.dws.com
คาธรรมเนยมและคาใชจายตางๆ
All in Fee 0.60%
Total Expense Ratio 0.70%
รายละเอยดทรพยสนทลงทน
ผลการดำเนนงานยอนหลง
เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.dws.com
12
สรปสาระสำคญของกองทน DWS Invest Multi Opportunities
นโยบายการลงทน มนโยบายสรางผลตอบแทนในระดบทสงกวาคาเฉลยเมอเปรยบเทยบกบกลมกองทน
ประเภทเดยวกน โดยกองทนอาจลงทนในตราสารทน, interest bearing securities,
ใบสำคญแสดงสทธในหลกทรพยตางๆ, หนวยลงทน, ตราสารอนพนธ, หนกแปลงสภาพ,
ตราสารตลาดเงน หรอเงนสด เปนตน นอกจากนกองทนหลกจะลงทนอยางนอย 51% ของ
มลคาสนทรพยในหนวยลงทนของกองทนประเภทตางๆ เชนกองทน ตราสารทน กองทน
ผสม กองทนตราสารหน และกองทนตลาดเงน เปนตน
วนจดตงกองทน 4 มถนายน 2557
ประเทศทจดทะเบยน ประเทศลกเซมเบรก
อายกองทน ไมกำหนดอายโครงการ
สกลเงน ดอลลารสหรฐ (USD)
ISIN LU1433454672
Fund Bloomberg ticker DIMOURD LX Equity
ดชนอางอง (Index) ไมม
บรษทจดการ DWS Investment GmbH
เวบไซต (website) www.dws.com
คาธรรมเนยมและคาใชจายตางๆ
Management Fee 0.60%
Total Expense Ratio 0.75%
รายละเอยดทรพยสนทลงทน
ผลการดำเนนงานยอนหลง
*เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.dws.com
