~ ._. .._.. II .. ._. I I • • •I I• • • ,. • - •'"' • • - .. ..,,. - • - ,.. - • - ... • ... - -- - • .. - - .. -- -- - -. .

.. - - ..:! ,

THANH VIEN HANG KIEM TOAN BKR INTERNATIONAL Chuyen nganh Kiem tocm, D!nh gia, TU van tai chinh, ke toan, thue

CONG TY CP T4P DOAN NHl/A DONG A BAO cAo TAI CHiNH DA DUOC KIEM TOAN

Tr1,1 sd chinh: Tang 11 !Oa nha Song Da So 165, duong Cau Giay, qu~n Cau Giay - Ha N9i DT: 04. 62 670 491/492/493 Fax: 04.62 670 49L Website: www.vae.com.vn

. cho nam tai chinh 2012

Chi nhanh: So 15/4 Nguyen Huy Tuong Phuong 6, qu~n Binh Th\Jnh - TP. Ho Chf Minh 8T: 08. 62941117/6252 1818 Fax: 08. 6294 1119

;

~

MVCLVC

NQIDUNG

Khu Cong nghi~p l\g9c H6i - Thanh Trl - Ha N('>i Tel: (8-i~) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3.686.1616

BAo cAo cDA BAN TONG rnAM Doc

BAO cAo KIEM TOAN VIEN

BANG CAN DOI KE TOAN

BAO cAo KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH

BAo cAo LlfU CHUYEN TIEN TB

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI cHiNH

TRANG

02 - 04

05 - 06

07 - 08

09

10

11 - 3 1

Khu Cong nghi~p NgQC H6i - Thanh Tri - Ha "\"(>i cho nam tai chinh .LUJL

Tel : (84-4) 3.689.1888 Fax: (84 -4) 3.686.1616

BAO CAO CGA BAN TONG GIAM DOC

Cac thanh vien Ban T6ng giam d6c Cong ty CP np doan Nh\!a Dong A trinh bay Bao cao cua Ban T6ng giam d6c cung v6i Bao cao tai chfnh da dugc ki~m toan cho nam tai chinh 2012.

Kh:ii gu:it chung v~ Cong ty

Cong ty C6 phfin T~p doan Nhva Dong A (gQi t~t la "Cong ty"), ti6n than la Cong ty TNHH Thuang m?i san xuAt nhva Dong A dugc thanh l?p va ho?t d('mg theo Gi Ay ch ling nh?n dang ky kinh doanh s6 0102002000 do Sa KS ho?ch va D<iu tu Thanh ph6 Ha N9i dp ngay 16/02/2001. Theo Bien ban hQp H9i dbng thanh vien s6 158/BB­HDTV -DA ngay 15/08/2006 va QuySt djnh s6 190/QD-HDTV -DA ngay 19/09/2006, Cong ty TNHH Thuang ID?i san xuAt nhva Dong A dugc d6i ten thanh Cong ty c6 ph&n T~p doan nhva Dong A va ho?t d(>ng theo GiAy cht'.rng nh~n dang ky kinh doanh s6 0103014564 ngay 14 thing 11nam2006 do Sa KS ho?ch va D<iu tu Thanh ph6 Ha N9i dp. Cong ty da c6 03 I.in thay d6i GiAy chling nh?n dang kY kinh doanh.

Theo giAy ch(mg nh~n dang ky kinh doanh thay d6i I.in thu ba ngay 18 thang 04 nam 2011 thi v6n di6u I~ cua

Cong ty la: 125.000.0000.000 VND (Bdng chu: M9t tram hai mu:oi lam tY drJng ) .

Theo GiAy ch(mg nh?n dang ky giao di ch c6 phiSu s6 41/QD-SGDHCM ngay 01 /03/2010 cua Sa Giao d!ch Chung khoan Thanh ph6 Hb Chi Minh, Cong ty chinh tht'.rc dugc dang ky giao dich c6 phiSu ph6 thong t?i Sa Giao d!ch Ch(mg khoan Thanh ph6 Hb Chi Minh k6 tu ngay 08/04/2010 v6i ma ch(mg khoan: DAG

Nganh ngh~ kinh doanh ciia Cong ty

Kinh doanh nha hang, nha nghi, khach s?n, dich V\l du ljch sinh thai (Khong bao gbm kinh doanh quan bar; phong hat Karaoke, vu tmang).

Dfiu tu, xay dvng nha a; Gia cong ca khf; Kinh doanh phuang ti~n v?n tai; ThiSt bi may m6c phuang ti~n v?n tai ;

Dich V\l v?n tai hang h6a, v?n chuy6n hanh khach; Kinh doanh bAt d9ng san, nha a (Chi ho?t d9ng khi c6 du di6u ki~n theo quy dinh cua phap lu?t);

Kinh doanh v?t li~u xay dvng, trang thiSt bj n9i ngo?i thAt; D?i ly mua, ban, ky gui hang h6a; Buon ban may m6c, thi~t bi ph\IC V\l nganh xay dvng, cong nghi~p, giao thong; Xay dvng cac cong trinh dan d\lng, cong nghi~p, giao th6ng, thUy lgi; Kinh doanh cac v?t tu, thiSt bi nganh nhva va nganh di~n cong nghi~p, di~n dan d\lng;

San xuAt cac san ph&m, cac v?t li~u ph1,1c Vl,I trong xay dvng va trang trf n9i ngo?i thAt;

Dia chi: Khu Cong nghi~p Ng9c Hbi - Thanh Tri - Ha N9i Tel : (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3.686.1616

Hoi d&ng guan tri va Ban TBng gi:im dBc

Cac thanh vien H9i dbng quan tri va Ban T6ng giam d6c di6u hanh Cong ty cho nam tai chinh 2012 va dSn.ngay l~p Bao cao tai chinh, gbm:

H<)i d&ng quan trj

Ong Nguy6n Ba Hung Ba Tr.in Thi Le Hai

!ch

2

/'"'

~H~ GIA

·c .;;;.

·~

Khu Cong nghi~p Ng9c H6i - Thanh Tri - H2. '\'(ii Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84--t) 3.686.161 6

Ba NguySn Thi Tinh Ong Marume Mitsuo

Ban TAng giam d6c

Ba Tr~n Thi Le Hiii

Ong NguySn Phu Thing Ong NguySn Vi~t Son Ba Mai Thu Ha Ba NguySn Thi Cham

Ki~m toan vien

BAO CAO ctA. BAN TONG GIAM DOC (tdp tlzeo)

Thanh vien Thanh vien

T6ng Giam d6c Ph6 T6ng giam d6c Ph6 T6ng giam d6c KS toan truemg (miSn nhi~m ngay 20/02/2013) KS toan truemg (b6 nhi~m ngay 20/02/2013)

cha nam taz cnznn Luu

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh 2012 duqc ki6m toan bai Cong ty TNHH Ki6m toan va Dinh gia Vi~t Nam (VAE).

Srr kien sau ngav k~t thuc nien do k~ toan

Ngay 20/02/2013, Cong ty da c6 QuySt dinh bai nhi~m chuc danh KS toan tnrong d6i v&i ba Mai Thu Ha, va b6 nhi~m chuc danh KS toan tnrang d6i v&i ba NguySn Thi Cham. Do c6 sv thay d6i nhan si.r neu tren nen Bao cao tai chinh nay chuc danh KS toan truang duqc ky duy~t boi ba NguySn Thi Cham.

Ban T6ng giam d6c Cong ty kh~ng djnh r~ng, theo nh~n dinh cua Ban T6ng giam d6c, tren cac khfa q.nh tr9ng ySu, khong c6 Slf ki~n b§t thuang nao xay ra sau ngay khoa s6 kS toan lam anh huong dSn tinh hinh tai chfnh va ho?t di)ng cua Cong ty c~n thiSt phai diSu chinh hoi;lc trinh bay tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh 2012.

Trach nhiem cua Ban TAng giam d6c

Ban Giam d6c Cong ty c6 trach nhi~m l~p Bao cao tai chinh cho nam tai chinh 2012 phan anh m9t each trung thi,rc va hqp ly tinh hinh tai chinh t?i ngay 31112/2012 va kSt qua ho?t d9ng san xu§t kinh doanh cling nhu cac Iu6ng luu chuySn tiSn t~ cua Cong ty cho nam tai chinh 2012.

Trong vi~c l~p Bao cao tai chinh nay, Ban T6ng giam d6c duqc yeu du phai:

Li.ra ch9n cac chinh sach kS toan phu hqp va ap di,mg cac chinh sach d6 m9t each nh§t quan; Dua ra cac phan doan va u&c tinh m<'.h each hqp ly va th~n tr9ng;

Neu ro cac ChuAn mi.re kS toan dang ap dµng c6 duqc tuan thu hay khong, c6 nhfrng ap di.mg sai !~ch tr9ng ySu dn duqc cong b6 va giai trinh trong Bao cao tai chinh nay hay khong; va

L~p cac Bao cao tai chinh tren ca sa ho?t d(mg lien tvc tru khi vi~c tiSp tvc ho?t di)ng cua Cong ty khong duqc dam bao.

Ban T6ng giam d6c c6 trach nhi~m dam bao r~g s6 kS toan duqc ghi chep m9t each phU hqp, d~y du dS phan anh hqp ly tinh hlnh tai chinh cua Cong ty t?i b'1t k.')· thCri diSm nao va dam bao r~ng Bao cao tai chfnh tuan thu cac ChuAn mi.re kS toan Vi~t Nam, H~ th6ng k€ toan \ - i~t Nam va cac Quy dinh phap ly c6 lien quan. Ban T6ng Giam d6c cling chiu trach nhi~m dam biio an toan cbo ta.i san cua Cong ty va vi v~y thµc hi~n cac bi~n phap thich hqp dS ngan chi;ln va phat hi~n cac hanh vi gian I?n Ya sai phc,un khac.

-

::! ::I

Khu Cong nghi~p Ng9c H6i - Thanh Tri - Ha ~9i Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3.686.1616

BAO CAO CUA BAN TONG GI.AM DOC (ti€p theo)

(;ftU /lUflt £Ut. VfHIHJ.. ""' v.L~

Ban T6ng giam d6c xac nh~n ring Cong ty da tuan thu cac yeu d.u tren trong vi~c l~p Bao cao tai chinh .

~

\\"$<\ . ~ •• r-"\ I\ 11' ([).JV " ....----~>~-~ -·?~,_'\'?.

l

-~~ ' '\ .~.I . ' '.( ~

-~ V: co -1 ~ CH ~ E~~ TO

'· VI ~

VE. S6 :-153..-13/BC-TC/IIl-VAE

- - - ·- - - - - -- - --- - --- - -- - -- --- -- - ---- --- --- .. -- -- --- ...... .. . . .... -. - ..::! ""'

THANH VIEN HANG KIEM TOAN BKR INTERNATIONAL Chuyen nganh Kiem toan, Djnh gi6, Tu van 'tai chinh, ke to6n, thue

BAO cAo KIEM TOAN v~ Bao cao tai chinh nam 2012

ciia Cong ty CB phftn T~p doan nhlJa Dong A

Ha N(H, ngay 28 thcing 3 nam 2013

Kinh gii'i: Cac c& dong, H{li dBng quan trj va Ban TBng giam dBc

Cong ty c& ph~n T~p nhlJa Dong A

Chung toi, Cong ty TNHH KiSm toan va Dinh Gia Vi~t Nam da tiSn hanh kiSm toan Bao cao tai chinh g6m: Bang can d6i kS toan t?i ngay 31/12/2012, Bao cao kSt qua ho?t d(mg kinh doanh, Bao cao hru chuySn tiSn t~ va Ban ThuySt minh bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh 2012 duqc l?p ngay 20 thang 02 nam 2013 cua Cong ty c6 phlln T?p nhµa Dong A (sau day gQi tit la "Cong ty") tu trang 11 dSn trang 31 kem theo. Bao cao tai chinh da duqc l?p theo cac chfnh sach kS toan

trinh bay trong ThuySt minh Phlln IV cua Ban ThuySt minh Bao cao tai chfnh.

Trach nhiem ciia Ban T6ng Giam dBc va ciia Kit\m toan vien

Theo qui dinh cua ChS d(> kS toan Vi~t Nam va nhu da trinh bay tu trang 02 dSn trang 04, Ban TBng Giam d6c cua Cong ty c6 trach nhi~m l?p Bao cao tai chfnh m(>t each trung thvc va hqp ly. Trach nhi~m cua KiSm toan vien la dua ra y kiSn d(>c l?p vs Bao cao tai chfnh nay dµa tren kSt qua cu(>c kiSm toan va bao cao y kiSn cua chung toi cho H(>i dbng quan trj va Ban TBng giam d6c Cong ty.

CO' sO' dua ra y ki~n

Chtlng toi da thµc hi~n cong vi~c kiSm toan theo cac chuAn mlJC kiSm toan Vi~t Nam. Cac chuAn mi.re nay yeu c:lu cong vi~c kiSm toan l?p kS hO?Ch va thµc hi~n dS c6 SlJ dam bao hqp ly la cac bao cao tai chfnh khong con chl'.ra di,rng cac sai ) 2

sot tr9ng ySu. Chtlng toi da thvc hi~n vi~c kiSm tra theo phuong phap ch9n m~u va ap dt,mg cac thl'.r nghi~m c:ln thiSt, cac j\J

bing chl'.rng xac minh ~frng th6ng tin trong_ bao cao tai chfnh; danh gia vi~c tuan thu cac chwin mvc va chS d9 ~S toan 1

1 1 ~ hi~n hanh, cac nguyen tac va phuong phap ke toan duqc ap di,mg, cac u&c tfnh va xet doan quan tr9ng cua Giam doc cCing ' nhu each tr~nh bay t6ng quat cac, bao cao tai chfnh. Chung toi cho ring vi~c kiSm toan cua chtlng toi da dua ra nhilng co T so hqp ly de lam can cu cho y kien cua chung toi. ·

:=:

Chung toi xin luu y, Bao cao tai chinh da duqc kiSm toan la Bao cao rieng cua nha d~u tu, do d6 cac khoan d~u tu vao Cong ty con duqc trlnh bay theo phuong phap gia g6c.

Y ki~n ciia Kit\m toan vien

Theo y kiSn chung toi, xet tren cac khia c~ tr9ng ySu, Bao cao tai chfnh cua Cong ty cho nam tai chinh 2012:

a, Da phan anh trung th\fc va hqp ly vS tlnh hlnh tai chfnh t?i ngay 31/12/2012, cilng nhu kSt qua kinh doa~h va cac lu6ng luu chuy€n tiSn t~ trong nam till chinh kSt thuc cung ngay; va

b, Phu hqp v&i ChuAn mµc va ChS d9 k~ toan \·i~t ~am hi~n hanh cilng nhu cac quy djnh phap ly c6 lien quan.

Tr~ so chinh: Tang 11 toa nha Song Ela So 165, duang cau Giay, qu?n cau Giay. Ha M ElT: 04. 62 670 491/492/493 Fax: 04.62 670 49-' Website: www.vae.com.vn

5 Chi nhanh: S615/4 Nguy~n Huy Tuong Phuong 6, qu?n Binh Th?nh . TP. Ho Chi Minh ElT: 08. 62941117/6252 1818 Fax: 08. 62941119

y

Bao cao kiem toan du9c l?.p thanh sau (061 ban bang tieng V 1 ~t. Cong ty Co pllan l ?P n111,ra tJong A gm nam lU'.') ban, Cong ty TNHH Ki em toan va Djnh gia \ - i ~: :\2m gifr m(lt (0 I) ban. Cac ban c6 gia tri pl)ap ly nhu nhau.

~ Ngo Ba Duy Kiem toan vien

Chfrng chi Kdm loan vien s6: 0813/KTV Chi'mg chi Ki~m loan vien s6: 1107/KTV

Thay m~t va d?i di~n cho CONG TY TNHH KIEM TOAN VA DJNH GIA VI~T NAM

~ . ~ ;;, · · Y1

~8 ·c ~ TY

'HUU H

!:;

Khu Cong nghi~p Ng9c H6i - Thanh Tri - Ha )."(ii cha nam tai chinh 2012 Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84--t) 3 .6S6. l 616

Mftu s6 B 01 - DN

Bi~G CAl\" DOI KE TOAN

Tliti ngay 31 thang 12 nam 2012

Don vi tinh: VND

Ma Thuy~t TAI SAN so minh 31/12/2012 01/01/2012

A TA.I SAN NGAN H~N 100 408.180.299.366 296.444.759.075 (100=110+120+130+140+150)

I Ti~n va cac khoan tuO'ng duO'ng ti~n 110 V.l. 34.367.791.228 2.838.626.345 Ti Sn 111 14.367.791.228 2.838.626.345

2 Cac khoan tu-ang duang tiSn 112 20.000.000.000 II Cac khoiin dill tu tai chinh ng5n hlitn 120

III Cac khoiin phiii thu ng5n h~n 130 320.798.248.919 255.008.974.258 1 Phai thu cua khach hang 13 l VllI.2.1 19.827.079.425 9.096.980.640 2 Tra tnr6c cho nguoi' ban 132 VllI.2.2 32.149 .198.540 6.614.280.941 5 Cac khoan phai thu khac 135 V.2 . 269.624.970.954 240.100.712.677 6 D~r phong phai thu ng~n h?n kh6 doi 139 (803.000 .000) (803.000.000)

IV Hang t6n kho 140 51.104.540.504 36.649.910.119 l Hang t6n kho 141 V.3. 51.104.540.504 36.649.910.119

V Tai siin ngiin h~n khac 150 1.909.718.715 1.947.248.353 2 ThuS GTGT dm;rc kh~u trtr 152 - 285 .760.610 3 ThuS va cac khoan khac phai thu Nha nu6c 154 V.4. 176.745.341 176.745.341 4 Tai san ng~n h?n khac 158 Vlll.2.3 1.732.973 .374 1.484.742.402

B TA.I SAN DAI H~N 200 117 .058.423.929 129.522.063.070 (200=210+220+240+250+260)

I Cac khoiin phiii thu dai h~n 210

II Tai siin c6 djnh 220 13. 726.595.057 26.318.845.133 Tai san c6 dinh hU-u hinh 221 V.5 . 9.301.284.044 10.554.247.124 ~

- Nguyen gia 222 14.672. 775.761 14.655.120.510

·~ - Gia trf hao man luy ki 223 (5.371.491 . 717) (4.100.873.386) 3 Tai san c6 djnh v6 hlnh 227 V.6. - 43 .226.956 - Nguyen gia 228 407.819.466 407.819.466 - Gia trf hao man luy ki 229 (40 7.819.466) (364.592.510) '(I-

4. Chi phi xay di,mg co ban do dang 230 V.7. 4.425.311.013 15.721.371.053

III Bfit dQng siin d§u tu 240 V.8. 3.284.912.544 3.353.348.222 - Nguyen gia 241 3.421. 783.900 3.421 . 783.900

- Gia trf hao man luy ki 242 (136.871.356) (68.435.678)

IV Cac khoiin dill tu tai chinh dai h~n 250 v. 98.000.000.000 98.000.000.000 1 Dftu tu vao c6ng ty con 251 98.000.000.000 98.000.000.000

v Tai siin dai h~n khac 260 2.046.916.328 1.849.869.715 1. Chi phi tril. tru6c dai h?n 261 V. 10. 1.887 .106.328 1.680.059.7 15 3. Tai san dai Jwn khac 268 V. 11. 159 .810.000 169.810.000

TONG C(>NG TAI SAN (270=100-'-2 00) r o 525.238. 723.295 425.966.822.145

(Cac thuyit minh ti/: trang 11 ain rrang 3 .' ii fx? ;;i;ir: r.VP ih!:mh ciia Bao cao tai chinh nay)

I

Khu Cong nghi~p Ng9c Hoi - Thanh Tri - HE. ~9i cho nam tai chinh l UJ l

Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: ( 8 4 -~ ) 3.686 .1616

B..\:'.'G CA:\' DOI KE TOAN

T~i ngay 31 tha ng 12 nam 2012 (ti~p th eo)

NGUONVON

A NQ' PHAI TRA (300=310+330)

I Ng ng~n h~n 1 Vay va nQ' ng~n hi;m

2 Phai tra ngucYi ban

3 Ngu·oi mua tra ti~n trn6c

4 Thu~ va cac khoan phai n()p Nha nu6c

5 Phai tra nguoi lao d()ng

9 Cac khoan phai tra, phai n9p khac

11 Quy khen thucmg phUc iQ'i

II Ng dai h~n

3 Phai tra dai h~;m khac

4 Vay va nQ' dai h~n

7 Doanh thu chua th1,rc hi~n

B VON CHU SO HUU(400=410+430)

I VBn chu s& hfru

I V6n d~u tu cua chu s6 hfru

2 Th?ng du v6n c6 ph~n 3 v6n khac cua chu s6 huu

4 c6 phi~u quy

5 Chenh !~ch danh gia l~i tai san

6 Chenh !~ch ty gia h6i doai

I 0 LQ'i nhu~n sau thu~ chua phan ph6i

II NguBn kinh phi va quy khac

TONG C<)NG NGUON VON (440=300+400)

Ma Thuy~t so

300

310

minh

311 V.12.

312 Vlll.2.4

31 3 VII 1.2.5 31 4 V.13 .

315

319 V.14. - """'"" .J L. .J

330

333 V.15 .

334 V.16.

338 V.17.

400

410 V.18.

411

412

413

414

415

416

420

430

440

NgtrOi l~p K~ toan trn&ng

c:tfttJ/;jt/ _ ________:>

Nguy~n Thi Hirrrng

-~1~~

Nguy~n Th i Cha m

31112/2012

383.917.684.152

294.012.936.766

223.389.579 .327

49.675 .016.677

8.660.000 .280

244.829.800

352.430.278

11.691.080.404

-

89.904.747.386

30.000.000

87.406.107.700

2.468.639.686

141.321.039.143

141.321.039.143

137 .500.000.000

4.050.000.000

-(210.000)

-

(228 .750 .857)

525.238. 723.295

(Cac thuyit minh tu trang 11 ain irang 3: ii c.lj .~i:ir: J:v;: <hi'lnh ciia Bao cao tai chinh nay)

Mfiu s6 B 01 - DN

Don vi tinh : VND

0110112012

297.548.959.420

253.150.189.958

207.796.520.023

23.507.173.247

2.395 .867.043

1.425.406.349

531 .594.090

17.493 .629 .206

-

44.398.769.462

30.000.000

34. 528.846.583

9.839 .922.879

128.417.862.725

128.417.862.725

125.000.000 .000

4.050 .000 .000

-(657.145.765)

25 .008.490

425.966.822.145

K irn Cong ng111~p NgQc Hot - I han h In - •. ~ . • cno nam raz cmnn LUJ L

Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84 --+ ) 3.686.i6!6

M~u s6 B 02 - DN

BAO cAo KET Ql:A HO~T D(>NG KINH DOANH Nam 2012

Chi tieu

1 Doanh thu ban hang va cung dp dich Vl,l

2 Cac khoan giam trtr doanh thu

3 Doanh thu thuh ban hang va cung dp dich V\l

(10=01-02)

4 Gia v6n hang ban

5 LQ'i nhu~n gi)p v~ ban hang va cung dp djch V\I

(20=10-11)

6 Doanh thu ho?t d(mg tai chinh

7 Chi phi tai chinh

Trang d6: Chi phi lai vay

8 Chi phi ban hang

9 Chi phi quan ly doanh nghi~p

10 LQ'i nhu~n thu~n tir ho~t di)ng kinh doanh

{30=20+(21-22)-(24+25)}

11 Thu nh~p khac

12 Chi phi khac

13 LQ'i nhu~n khac (40=31-32)

14 TBng IQ'i nhu~n k~ toan trn&c thu~ (50=30+40)

15 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

16 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan i?i

17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p

( 60=50-51-52)

NgrrOi l~p

(Jltif#/ _>

Nguy~n Thi Hrrerng

K~ toan tnr&ng

_Sli0-r Nguy@n Thj Cham

Ma so --

01

02

10

11

20

21

22

24

25

30

31

32

40

50

51

52

60

Thuy~t minh

VI.19.

Vl.20.

VI.21.

Vl.22 .

Vl.23 .

Vl.24.

VIll.2.6

VllI.2.7

Vlll.2.8

VIII.2.9

Nam 2012

226.406.867.249

157.339.411

226.249.527 .838

220.448 .951.737

5.800.576.101

14.565.383 .518

3.103.453.697

2.387.352. 789

2.670.288.891

2.275.743.014

12.316.474.017

180.252.239

106.788.114

73.464.125

12.389.938.142

12.389.938.142

Don vj tinh: VND

Nam 2011

129.530.616.611

1.224.355 .727

128.306.260.884

120.005.045 .881

8.301.215. 003

17.512.389.587

5.779.618.482

5.050.859.690

1.556.3 15.666

2.604.740.710

15.872.929.732

9. 991.334.665

9.907 .556.854

83.777.811 .202

15.956.707.543 ·.

ON \ NHIE

- iO AN "

15.956. 707 .543;: ~ T

11Av Ha N(Ji, ngay 20 th6ng 02 nam 2013 '"=

CONG TY CP T ~J/!~~.~ NHY 1tONG A 4 -T-ong Grn-m doc

/<:;" ;--~,~ (/*: .. *°· C~~G!Y \~·~,\ /r' CO PHAN . \'. , do. A '"Nr&t ' .

·hiinh c1ia Bao cao tai chinh nay) (Cac thuyit minh ti'r trang 11 ain rrano • , ' ~ J ~ - -

!:J ~9 ;;r.::zr. r;

:!I :!I

:9

:!I :!I

b: ~ b: b.

l'\.I I U LUJJg 11g111<;:µ I 'IE\\Jl,; DUI - l JJQJUI 111 - 11c • ~ Y-

Tel : (84-4) 3.689.1888 Fax: (84--+) 3.636.16 : 6

BAO c.\o L CHUYEN TIEN Ti:: (Theo phzcang pluip frf!C tidp)

r\a m 2012

Chi tieu

I. Lrru chuy~n ti~n tir ho:;it di}ng kinh·doa nh

1. Tibn thu tl.r ban hang, cung d.p d jch V\l va doanh

2. Tibn chi tra cho nguai cung d.p hang h6a va djch

3. Tibn chi tra cho nguai lao d(mg

4. Tibn chi tra lai vay

5. Tibn chi n(>p thu6 thu nMp doanh nghi~p 6. Tibn thu khac tu ho~t d(>ng kinh doanh

7. Tibn chi khac cho ho~t d(>ng kinh doanh

Luu chuyin tiJn thuftn til: ho(lt tl{jng kinh doanh

II. Lrru chuy~n ti~n tir ho:;it di}ng dfiu trr

l. Tibn chi d~ mua s~m, xay d1,111g TSCD va cac tai

san dai h~n khac -, Ti6n chi cho vay, mua cac c6ng q1 nq ct'.1a don vi .),

khac

4. Tibn thu h6i cho vay, ban l~i cac c6ng q1 nq cua

don vi khac

7. Ti6n thu lai cho vay, c6 tuc va !qi nhw~n du·qc chia

Lu:u chuyin tiJn thuftn tit ho(lt tl{jng tlfm tu

III Lrru chuy€n ti~n tir ho:;it d{>ng tai chinh

l. Tibn thu tu phat hanh c6 phi6u, nh~n v6n g6p ct'.ia chu s6' hfru

-, Ti6n vay ng~n h~n, dai lwn nMn duqc .),

4. Ti6n chi tra nq g6c vay

5. Ti6n chi tra nq thue tai chinh

6. c6 tt'.rc, !qi nhu~n da tra cho chu s6' hCi'u

Luu chuyin tiin thuftn tit ho(lt tl{jng tai chinh

Lrru chuy~n ti~n thufin trong kY (50=20+30+40)

Ti~n va tmrng drrO'ng ti~n dfiu ky

Anh hucmg ct'.1a thay d6i ty gia h6i doai quy d6 i ngo~i t~ Ti~n va tU'O'Dg drrO'ng ti~n cu6i ky (70=50+60+61)

NgrrO'i l~p

0111~ _____-->

Nguy~n Thi HrrO'ng

Ma Thuy~t so minh

-

0 1

02

03

04

05

06

07

20

21

23

24

27

30

31

33

34

35

36 40

50

60 6 1

70

__5lh----

Nam 2012

240.180.373.467

(254.989.926.897)

(2.664 .359.569)

(2 .387.352.789)

-45 .744 .096 .585

(62.241.685.369) (36.358.854.572)

(27.362.981)

36.391.256 9.028.275

770.246 .034 .514

(701 .962.762.557)

( 404.142.000)

67.879.129.957

31.529.303.660

2.838.626.345 (138.777)

34.367.791.228

:\guy€n Thi Cham

(Cac thuyi t minh tu trang 11 din rrang 3: !i 59 p!:ir. ;;'Y? ;J:anh ciia Bao cao tai chinh nay)

Mh s6 B03- DN

8on vi tinh: VN D

Nam 2011

192.233 .884.056

(242 .983.487.258)

( 4.463 .648.540)

(32.896 .040 .576)

-4.584.735.122

(25.698 .745.668) (109.223.302.864)

(17 .136.22 1.11 2)

36 .411.01 5 (17.099.810.097)

29 .050.000.000

434.247.237.843

'i \~ ,., ,, , [ .. . 'I

J. 1

' .~

. ·~

(330.443 . 138.720)~

- TY ( 4.853 . 980.000) ~ HUU ,:

128.000.119.123 ~ onrn·

1.677.006.162NAM _/·

1161620 183 ~

2.838.626.345

=­=-

:3 :!I

:S CI I

L<...hu Cong ngh1~p Ng9c tto1 - 1 nann 1 n - ~a .:--.91

Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84--+) 3.636.16l 6 C!lU flUlll tUI. l.Att.ftrt ~ V 1 L.

I.

1.

BAN Tm -YET i\ITh"H BAO cAo TA.I CHiNH Nam 2012

D~c di~m ho:_it d{)ng ciia doanh nghi~p

Hinh thll'c sO' hfru v6n

Mfiu s6 B 09 - DN

Cong ty C6 phfui T?p doan Nhµa Dong A (g9i t~t la "Cong ty 11), ti~n than la Cong ty TNHH Thuang m?i san xu~t

nhµa Dong A dugc thanh l?p va ho?t d(mg theo Gi~y ch(mg nh?n dang ky kinh doanh s6 0 I 02002000 do Sa K€

ho?ch va Dilu tu Thanh ph6 Ha N(>i dp ngay 16/02/2001. Theo Bien ban h9p H(>i d6ng thanh vien s6 158/BB­

HDTV -DA ngay 15/08/2006 va Quy€t dinh s6 190/QD-HDTV -DA ngay 19/09/2006, Cong ty TNHH Thuong

m?i san xu~t nh1,ra Dong A dugc d6i ten thanh Cong ty c6 philn T?p doan nhµa Dong A va ho?t d(>ng theo Gi~y chung nh?n dang ky kinh doanh s6 0103014564 ngay 14 thang 11 nam 2006 do Sa K€ ho?ch va Dilu tu Thanh

ph6 Ha N(>i c~p. Cong ty da c6 03 Iiln thay d6i Gi~y chli'ng nh?n dang ky kinh doanh.

Theo gi~y chung nh?n dang ky kinh doanh thay a6i liln ba ngay 18 thang 04 nam 2011 thl v6n di~u 1¢ cua Cong

ty la: 125. 000. 0000. 000 VND (Bling chfr: M9t tram hai mirai lam tY dJng) .

2. Linh V\fC kinh doanh

3.

Cong ty ho?t d(>ng trong linh v1,rc san xu~t cong nghi~p, thLrang m?i.

Nganh ngh~ kinh doanh

- Kinh doanh nha hang, nha nghi, khach S?n, dich v1,1 du lich sinh thai (Khong bao g6m kinh doanh quan bar;

phong hat Karaoke, vu trnang).

- Dilu tu, xay dvng nha a; - Gia cong co khi;

- Kinh doanh phuong ti¢n v?n tai; Thi€t bi may m6c phuong ti~n v?n tai;

- Dich v1,1 v?n tai hang h6a, v?n chuy~n hanh khach;

- Kinh doanh b~t d(>ng san, nha a (Chi ho?t d(>ng khi c6 dLt di~u ki~n theo quy dinh cua phap lu?t);

- Kinh doanh v?t li~u xay dµng, trang thi€t bi n(>i ngo?i th~t; - D<:J.i ly mua, ban, ky gui hang h6a;

- Buon ban may m6c, thi€t bi ph1,1c Yl,I nganh xay d1,1·ng, cong nghi~p , giao thong;

- Xay d1,1ng cac cong trlnh dan d~mg, cong nghi¢p, giao thong, th(ty lgi;

- Kinh doanh cac v?t tu, thi€t bi nganh nhµa va nganh di~n cong nghi¢p, di¢n dan d~mg; - San xu~t cac san ph~m, cac v?t li¢u ph1,1c V\} trong xay d1,1·ng va trang tri n(>i ngo?i th~t;

Dia chi: Khu Cong nghi~p Ng9c H6i - Thanh Trl - Ha N(>i

Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3.686 .1616

II. Ky k~ toan, don vi ti~n t~ sir d9ng trong k~ toan

1. Ky k~ toan nam

Ky k€ toan nam cua Cong ty b~t dfru tu ngay 01 10 I va k€t thuc vao ngay 31/12 hang nam.

2. Don vi ti~n t~ sir d\mg trong k~ toan

Don vi ti~n t~ su dl,lng trong k€ toan la a6ng Vi¢t Nam (11 VN D11) , h?ch toan theo phuong phap gia g6c, phu hgp

v6"i cac quy djnh cua Lu?t k€ toan s6 03 '2003 QH 11 ngay 17 /06/2003 va Chu~n mvc k€ toan Vi~t Nam s6 0 l -

Chu~n mµc chung.

.~ ~/-'t -' ' . I : '

.

c ;;;f

0

= =9

K.nu Long ngrn~p t'lgvc nu1 - 11 1a1111 111 - 11:::. "=" Tel : (84-4) 3 .689.1888 Fax: (84--l) 3 .6S6. i 616

BAN THCYET .:Vllt'HI BAO CAO TAI CHiNH Na m 2012 (tiip theo)

Mfo s6 B 09 - DN

III. Chuiin ID\fC va Ch~ di) k~ toan ap di.m g

1. Ch~ di) k~ toan ap d\mg

3.

Cong ty ap dvng Ch6 d(l k6 toan doanh nghi¢p ban hanh theo Quy6t djnh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 va Thong tu s6 244/2009/TT-BTC ngay 31 /12/2009 cua B(l Tai chinh.

Ap di,mg hu&ng dfin k~ toan

Ngay 06/11/2009, B9 Tai chinh da ban hanh Thong tu s6 210/2009/TT-BTC ("Thong tu 210") hu6ng d~n ap di,mg Chucln mvc Bao cao tai chinh Qu6c tS v~ trinh bay bao cao tai chinh va thuy6t minh thong tin d6i v6i cac cong C\l tai chinh. Vi¢c ap dvng Thong tu 210 yeu du trinh bay cac thong tin cling nlrn anh hu<'mg cua vi¢c trinh bay nay ct6i v&i m9t s6 cac cong cv tai chinh nh~t dinh trong Mo cao tai chfnh ct'.ia doanh nghi¢p. Thong tu nay c6 hi¢u l1fc cho nam tai chinh kSt thuc vao ho~c sau ngay 31/12/2011. Cong ty da ap di,mg Thong tu 21 O va trinh bay cac thuySt minh b6 sung v~ vi¢c ap di,mg nay trong bao cao tai chinh kSt tht'.1c ngay 31 / 12/2012 t?i thuy€t minh s6 V.27.

Tuyen b6 v~ vi~c tuan tho Chuiin ID\fC k~ toan va Ch~ di) k~ toan

Bao cao tai chinh cua Cong ty duqc l?p va trinh bay phu hqp vai cac Chucln mi,rc kS toan Vi¢t Nam va Ch6 d9 kS toan Vi¢t Nam hi¢n hanh.

4. Hinh thfrc k~ tofo ap di,mg

Cong ty ap dvng hinh thtrc ghi s6 tren may vi tinh, str di,mg ph~n m~m k6 toan Effect.

IV. Cac chinh sach k~ toan ap d\mg

1. Nguyen de ghi nh~n cac khoan ti~n va cac khoiin tuO'ng duO'ng ti~n

Ti~n la chi tieu t6ng hqp phan anh toan b9 s6 ti~n hi¢n c6 cua doanh nghi¢p t?i thoi diSm bao cao, g6m ti~n m~t t?i quy cua doanh nghi~p va ti~n gl'.ri ngan hang khong ky h?n duqc ghi nh?n va l?p bao cao theo dbng Yi¢t Nam (YND), phu hqp v&i quy djnh t?i Lu?t kS toan s6 03/2003/QH 11 ngay 17 /06/2003.

Cac khoan ti~n c6 g6c ngo?i t¢ duqc quy d6i theo t)' gia h6i doai giao djch thµc tS. T?i thoi diSm kSt thUc nien d(l kS toan s6 du cac khoan ti€n c6 g6c ngo?i t~ duqc danh gia l?i theo ty gia mua vao cua ngan hang thuang m?i cong b6 t?i thcYi di Sm khoa s6 l?p Bao cao tai chinh theo thong tu 179/2012/TT-BTC ngay 24/ l 0/2012.

2. Nguyen tlic ghi nh~n hang tbn kho

- Nguyen tdc ghi nh~n hang t8n kho

Hang tbn kho duqc tinh theo gia g6c. Gia g6c hang t6n kho baa g6m : Chi phf mua, chi phf ch€ bi€n va cac chi phf lien quan trv·c tiSp khac phat sinh dS c6 duqc hang tbn kho a dja diSm va tr?ng thai hi¢n t?i.

- PhuO'ng pluip tinh gill trj hang t8n klzo cu8i kj: : Phuong phap binh quan gia quy€n thang.

- Phu·O'ng pluip lu;ch toan hang t8n kh o: Phuang phap ke khai thuang xuyen

- PhuO'ng phap l~p df! phimg g iiim gid ham! rJ 11 kho:

T?i thoi diSm 31/12/2012, Cong ry ;JJfE;~ _ :c:. '. i;? ci; phong giam gia hang tbn kho.

;, ,, i:·

1:

.j

l ~

·~

~

~ i

~~

1\..llll 1.._.,u11g ug1rn;p l\lgl)L: nu1 - l llill UJ in - nc -"ll

Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3.6S6.16!6

BAt'< THCYET :\III\TH BAO CAO TAI CHiNH Na m 2012 (tiip theo)

3. Nguyen t~c ghi nh~n va khfo hao TSCD

3.1 Nguyen t~c ghi nh~n phll'ong phap kh h hao TSCD hfru hinh

\...fl-U IHA.IH c.t,H V IB IH'- ~ V ~ ~

Mh s6 B 09- DN

Tai san c6 djnh hu·u hinh dugc ghi nh?n theo nguyen gia, dugc phan anh tren Bang can dfJi k€ toan theo cac chi tieu nguyen gia, hao mon luy kS va gia tri con !<;t i.

Vi~c ghi nh?n Tai san c6 djnh hfru hinh va Khfru hao tai san c6 djnh tht,.rc hi~n theo Chu~n m1,rc kS toan Vi~t Nam s6 03 - Tai san c6 djnh hfru hinh, QuySt djnh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 cua BC) Tai chinh va Thong tu s6 203/2009/QD - BTC ngay 20/10/2009 vS vi~c Hu6"ng dan chS d() quan Jy, sli' di..mg va trich khfru hao tai san _ c6 dinh. rc~

Nguyen gia tai san c6 djnh hfru hinh mua sim bao gbm gia mua (trll' cac khoan chiSt khfru thuang m<;ti ho?c gi am gia), cac khoan thuS va cac chi phi lien quan tn,rc tiSp dSn vi~c dua tai san vao tr?ng thai s&n sang SLJ' dt,.mg.

Nguyen gia tai san c6 djnh hfru hlnh t1,r xay dt,.mg ho?c tv chS bao gbm gia thanh th1,rc tS cua tai san c6 dinh hfru hlnh ti..r xay ctvng ho?c tv chS va chi phi lip d?t c!wy thli'.

Cac chi phi phat sinh sau ghi nh?n ban d§.u TSCD hCru hinh dugc ghi tang nguyen gia ct:1a tai san khi cac chi ph i nay chic chin lam tang \qi ich kinh tS trong tuong lai. Cac chi phi phat sinh khong thoa man ctu·gc diSu ki~n tren dugc Cong ty ghi nMn vao chi phi san xufrt kinh doanh trong ky.

Cong ty ap di.mg phuang phap khfru hao duong th~ng ct6i v6"i tai san c6 dinh ha·u hinh. KS toan TSCD hfru hinh OUQ'C phan lo<;ti theo nh6m tai san c6 cung tinh chfrt va mvc dich Slr dt,.mg trong ho?t d()ng san xufrt kinh doanh cua Cong ty gbm:

Lo(li tai sim c8 tljnh

Phuang ti~n v?n tai , thiSt bi truySn d§:n ThiSt bi d1,mg q1 quan ly

3.2 Nguyen t~c ghi nh~n phuong phap khh hao TSCD vo hinh

ThO'i gian kh&u hao <nt1m >

6 - 10 3-6

Tai san c6 djnh vo hinh cua Cong ty la ph§.n mSm kS toan va h~ th6ng quan ly ISO 900 I

Vi~c ghi nh?n Tai san c6 djnh vo hlnh va Khfru hao tai san c6 djnh th1,.1·c hi~n theo Chu~n mµc kS toan Vi~t Nam s6 04 - Tai san c6 djnh vo hinh, QuySt dinh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 va Thong tu s6 203/2009/TT­BTC ngay 20/10/2009 cua BC) Tai chinh.

Tai san c6 djnh VO hinh dugc ghi nh?n theo nguyen gia, OU'Q'C phan anh tren Bang can d6i kS toan theo cac chi tieu nguyen gia, hao mon luy kS va gia tri con l?i.

Cong ty ap d1,.1ng phuong phap khfru hao duC:mg th~ng ct6i v6"i tai san c6 djnh VO hlnh. KS toan TSCD VO hlnh dugc phan lo<;ti theo nh6m tai san c6 cung tinh chfrt va m1,.1c dich Slr d1,.1ng trong ho?t d()ng san xufrt kinh doanh CLLa Cong ty gbm:

LO(li tai sim cJ tljnh

Phan mSm may vi tinh H~ th6ng quan ly ISO 9001

Thili gian kh&u !tao <ntim >

4 4

le ! c;, U) ,

~ :: ·/('.

. [1

\ t

1'\..HU \.......Ullt, llt:,111':-'!J .1 ~e,yv l .1V1 - .l uu1 u 1 .1. l 1 .a._~ • , .,,,.,..

Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3.686.i6l6

BAN Till.TT :\ll~H BAO cAo TAI CHiNH Nam 2012 (ti~p theo)

4. Nguyen tlic ghi nh~n va phuO'ng phap khh hao bfi t d<)ng san o§u tu

Mliu s6 B 09 - DN

B~t d('mg san d~u tu cua Cong ty la quySn su d1,mg d~t lo d~t c6 di~n tich 960m2 t?i Khu cong nghi~p Ng9c H6i

v6'i nguyen gia la 3.421.783.900 VND do Cong ty nJm giu· nh~m mvc dich thu lqi tfr vi~c cho thue ho~c cha tang gia, du9·c ghi nh?n theo nguyen gia, duqc phan anh tren Bang can ct6i kS toan theo cac chi tieu nguyen gia, hao

mon luy kS va gia tri con l?i. Nguyen gia b~t dc)ng san d~u tu OUQ'C mua bao g6m gia mua va cac chi phi lien quan tn,rc tiep.

5. Nguyen tlic ghi nh~n cac khoan d§u tu tai chinh

Cac khoan d~u tu tai chinh dai h?n cua Cong ty la cac khoan d~u tu vao Cong ty con c6 tho·i h?n thu h6i tren mc)t

:I nam va cac khoan dfru tu dai h?n khac duqc ghi nh?n bJt d~u tfr ngay g6p v6n dfru tu.

:!I 6. Nguyen tlic ghi nh~n va v6n hoa cac khoan chi phi di vay

=-6. b. b. b. b.

7.

Cac khoan vay ngJn h?n (dai h?n) cua Cong ty duqc ghi nh?n theo hqp ct6ng, khS uac vay, phiSu thu, phiSu chi va ch(rng tlr ngan hang.

Chi phi di vay du9·c ghi nh?n vao chi phi ho?t dc)ng tai chinh. Rieng chi phi di vay lien quan tr~rc tiSp dSn vi~c dfru tu xay dµng ho~c san xu~t tai san da dang du·9·c tinh vao gia tri cua tai san d6 (duqc v6n hoa) khi c6 du di€u

ki~n quy djnh trong ChuAn mµc kS toan Vi~t Nam s6 16 - Chi phi di vay.

Nguyen tlic ghi nh~n v6n chu s& hii'u

v6n dfru tu cua chU sa hfiu cua Cong ty OU'Q'C ghi nh?n theo s6 v6n thvc g6p cua chu sa hu·u.

Th?ng du v6n c6 phfrn duqc ghi nh?n theo s6 chenh !~ch Ian hon giC"ra gia th1,rc tS phat hanh va m~nh gia c6 phiSu

khi phat hanh c6 phiSu.

Chenh l~ch ty gia h6i doai phan anh tren Bang can ct6i kS toan la chenh l~ch ty gia h6i doai danh gia l?i cu6i ky

cua cac khoan m1,1c ti€n t~ c6 g6c ngo?i t~.

Lqi nhu?n sau thus chua phan phfli la s6 !qi nhu?n t(r ho?t dc)ng cua doanh nghi~p sau khi trfr chi phi thuS TNDN

cua nam nay va cac khoan ctiSu chlnh do ap d1,1ng h6i t6 thay ctbi chinh sach ks toan va ctisu chinh h6i t6 sai sot

tr9ng ysu cua cac nam truac.

8. Nguyen tlic va phuO'ng phap ghi nh~n doanh thu

Doanh thu cua Cong ty bao g6m doanh thu ban hang h6a, doanh thu xay !Jp, va doanh thu ti:r tiSn lai tiSn gll"i.

Doanh thu ban hang boa duqc xac d!nh theo gia tri hqp ly cua cac khoan ti~n da thu ho~c se thu duqc theo

nguyen tJc d6n tich, ghi nh?n khi chuy~n giao hang hoa cho khach hang, phat hanh hoa don va duqc khach hang

ch~p nh?n thanh toan, phu hqp v6'i 5 di€u ki~n ghi nh?n doanh thu quy djnh t?i ChuAn mt,rc kS toan Vi~t Nam s6

14 - "Doanh thu va thu nh?p khac" .

Doanh thu xay IJp duqc xac djnh theo gia ni khfli luqng th~rc hi ~n , duqc khach hang xac nh?n b~ng nghi~m thu, quySt toan, da phat hanh hoa don GTGT. phu hgp , .o; quy dinh tc:ii Chu§n m~rc Vi~t Nam s6 15 - " Hqp d6ng xay

dt,rng".

/:\ .. Cl

-.-'/ I . , TR l. KIEi;

~ -~

.1.. ...... ..... .._,...,~.b .. .. b .. '" '" ':"t' - 'b 't - ... A..~ - - ---- -· - • • - -- • •

Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84--1) 3 .686. 16 ! 6

BA.i~ THL-Y.ET :\IT\H BAO CAO TA.I CHINH Na m 2012 (tiip theo)

Mfiu s6 B 09 - DN

Doanh thu tu ti~n Iai ti~n gt'ri, duqc ghi nh?n tren ca s6 tho·i gian va lai su~t thi,rc tS tling ky, phu hqp v&i 2 di€u ki¢n ghi nh?n doanh thu phat sinh tu ti€n lai, ti€n ban quy€n, c6 tl'.rc va lqi nhu?n duqc chia quy djnh t?i Chu~n mt,rc Vi¢t Nam s6 14 - " Doanh thu va thu nh?p khac" .

Cac khoan nh?n tm&c cua khach hang khong du9·c ghi nh?n la doanh thu trong ky.

9. Nguyen tlic va phU'ong phap ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l~i

Chi phi thuS thu nh?p doanh nghi¢p hi¢n hanh duQ'c xac djnh tren ca sa thu nh?p chiu thuS va thuS su~t thuS TNDN trong nam hi¢n hanh.

Chi phi thuS thu nh?p doanh nghi¢p hoan i?i duQ"c xac c1inh tren ca sa s6 chenh 1¢ch t?m thai duQ"c kh~u trl.r, s6 chenh l~ch t?m thcl'i chju thu6 va thu€ su~t thu€ TNDN. Khong bu trl.r chi phi thu€ TNDN hi¢n hanh v&i chi phi thu€ TNDN hoan i?i.

10. Cac nguyen tlic va phU'ong phap k~ toan khac

10.1 Nguyen tlic ghi nh~n cac khoan phai thu, phai tra

Nguyen t~c xac djnh khoan phai thu khach hang dt,ra theo HQ"p dflng va ghi nh?n theo Hoa dan ban hang xu~t cho khach hang.

Khoan tra tm6·c cho nguai ban duqc h;;ich toan can ct'.r vao phi6u chi , cht'.rng tl.r ngan hang va Hqp abng kinh t€.

Nguyen t~c xac djnh khoan phai tra nguai ban d\ra theo Hqp dflng, phi€u nh?p kho va ghi nh?n theo Hoa dan mua hang cua ben mua.

Khoan nguai mua tra tru&c duqc ghi nh?n can cl'.r vao hQ'p dflng, phi€u thu, cht'.rng tLr ngan hang.

10.2 Nguyen tlic ghi nh~n chi phi xay dl)'ng co· biin d& dang

Cac tai san dang trong qua trlnh xay dt,rng la cac dt,r an xay dvng nha may t;;ii Cong ty TNHH SmartWindow Vi¢t Nam, chi phi nh?p may m6c a Ha Nam duqc ghi nh?n theo gia g6c, t;;ii thai di~m co nghi¢m thu, quySt toan tling h?ng m1,1c cong trinh, cong trinh ho~c khi chi phi tlwc t€ phat sinh c6 a<ly dl'.1 hoa dan, chl'.rng tu hQ·p phap.

10.3 Nguyen tlic ghi nh~n cac khoan vay nglin h~n , dai h~n

Cac khoan vay ng~n h?n, dai lwn duQ'c ghi nh?n tren ca so cac phiSu thu, cht'.rng tLr ngan hang, cac kh€ u·&c vay va cac hqp abng vay. Cac khoan vay c6 thai h?n tu I nam tai chinh tr6 xu6ng duqc Cong ty ghi nh?n la vay ng~n h?n. Cac khoan vay c6 thai h?n tren 1 nam tai chinh auqc Cong ty ghi nh?n la vay dai hi;m.

10.4 Cac nghia V\J v~ thu~

Thui Gid trj gia tii.ng (GTGT)

Cong ty ap dt,mg vi¢c ke khai , tinh thu~ GTGT theo hu6ng dfo cua lu?t thu€ hi¢n hanh v&i mt'.rc thuS s u~t thuS GTGT 10% a6i v6'i hang h6a, djch \ 1,1 b!l.,1 ;-2. rro::g kS'-

r t:I

6 6 6

J.~llU VVll5 llt)l.l.l';'tJ J. ,bY"" .&...&.VJ. .o. u . ........ ....... ~ "'- ~ 4 .... .._ _ • - ":'"-

Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3 .686.16:6

BAN THLYET :\II:\H BAO CAO TAI CHINH Nam 2012 (ti€p theo)

T!ud thu nh~p doanh nghi?p

Cong ty ap di,mg muc thuS su~t thuS thu nh?p doanh nghi~p la 25% tren lqi nhu?n ch ju thuS.

Mfiu s& B 09 - DN

Vi~c xac dinh thuS Thu nh?p doanh ·nghi~p cua Cong ty can cfr vao cac quy dinh hi~n hanh v6 thuS. Tuy nhien, nhCrng quy djnh nay thay d6i theo tung thai ky va vi~c xac dinh sau c1mg v6 thuS Thu nh?p doanh nghi~p tuy thu<)c vao kSt qua ki~m tra cua ca quan thus co thArn quy6n.

Timi khac

Cac lo;;ii thuS, phi khac doanh nghi~p th\rc hi~n ke khai va n<)p cho co· quan thuS dja phu·ong theo dung quy djnh

hi~n hanh cua Nha mr&c. =· I[' '·

10.5 Nguyen t~c ghi nh~n gia v&n hang ban ('1

Gia v6n hang ban duqc ghi nh?n va t?p hqp theo gia tri va s6 lu·qng thanh ph~m , hang hoa, v~t tu xu~t ban cho

khach hang, phu hqp v&i doanh thu ghi nMn trong ky.

Gia v6n ho;;it d<)ng xay l~p du9·c ghi nh~n theo chi phi tlwc tS phat sinh d~ hoan thanh djch v1,1, phu hqp v&i doanh

thu ghi nh?n trong ky.

1,:

-. 1· ~

V. Thong tin bB sung cho cac khoan ml.J.c trinh bay trong Bang can obi k~ toan

1. Ti~n va cac khoan tuO'Ilg duO'Ilg ti~n 31/12/2012 01/01/2012 VND VND -------

Ti~n m~t 943.529 513.828.606

Ti~n gifi ngan hang 14.366.847.699 2.324.797.739

Tiin VND 14.350.477.037 2.109.819.331

Ngan hang Phat tri~n Vi~t Nam 916.090 1.002.567

Ngan hang TMCP A Chau 76.740.483 74.880.982 22:?'.: NganhangTMCPQuanD<)i 10.128.250.917 190.300.474 -----.. ..

NganhangTMCPTienPhong 107.751.029 106.027.587 .. G °'.-; NganhangTMCPHangHai 13.516.794 13.218.248 :MHt

1;

Ngan hang TMCP Vietcombank 4.022.151.606 1.716.823.068 . VA D!,,

Ngan hang Techcombank Sa giao djch 1.150.118 1.000.000 • '4 Ar. Ngan hang May bank - 6.566.405 -:-1'f.

·= Tiin USD 16.370.662 214.978.408

Ngan hang TMCP A Chau - 117 .886

Ngan hang TMCP Quan D<)i 2.361.103 1.938.236

Ngan hang TMCP Vietcombank 14.009.559 212.674.617

Ngan hang May bank 240.449

Ngan hang TMCP Tien Phong - 7.220

Cac khoan tuO'Ilg duO'Ilg ti~n 20.000.000.000 Ngan hang TMCP Quan D<)i 20.000.000.000

C{lng 34.367.791.228 2.838.626.345

.i11..t11..1 vvuo 1.16'-"Yl-' 1.. 'bY"' .... ............ .... ............... . ... ..

Tel : (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3.686.'.616

Mliu s6 B 09 - DN

BAA THli\ T T 1\IDH BAO cAo TAI CHiNH ~am 2012 (tdp theo)

2. Cac khoan phai thu ng~n h~n khac 31112/2012 0110112012

VND VND

Cong ty TNHH MTV Nh\ra Dong ~ 32.018.859.398 30.699.866.934 Cong ty TNHH Nhva Dong a 124.824.686.362 123.608.251 .672 Cong ty TNHH SmartWindow Vi~t Nam 110.614.184.756 81.847.538.716 ThuS GTGT cua tai san Thue tai chinh 976.514. 798 1.593.716.000 Cac khoan phai thu khac 1.190.725 .640 2.351.339.355

C{>ng 269.624.970.954 240.100.712.677 ,..

3. Hang t6n kho 31112/2012 0110112012 f VND VND :1

Chi phi san xu~t kinh doanh d6 dang Ii

4.651.241.222 9.839.922.789

Hang hoa 46.453.299.282 26.809.987.330 ., .Q

C{>ng gia g6c bang t6n kho 51.104.540.504 36.649.910.119 ~

·1

1:

4. Thu~ va cac khoan phai thu Nha nu&c 31112/2012 01/01/2012

VND VND

Thus thu nMp doanh nghi~p 176.745.341 176.745.341

Concr . "' 176.745.341 176.745.341

5. Tai san c6 djnh hii'u hinh

Don vf tinh: VND

Chi tieu PhuO'ng ti~n v~n Thi~t bj, dl}ng Cl)

tai quanly Tang c{>ng

Nguyen gia ,~; "C ,

s6 du ngay 0110112012 13.962.186.476 692.934.034 14.655.120.510 ~" y ·1

Tang khac 390.583.251 - 390.583.251 U H ~ N : Chuy~n sang BDS d&u tu - - - .iHGIAi' Thanh ly, nhugng ban (3 72 .928.000) - (372.928.000) .~: s6 du ngay 31112/2012 13.979.841.727 692.934.034 14.672.775.761 "'?" ~· y. Gia trj hao mon luy k~ s6 du ngay 0110112012 3.567.094.706 533. 778.680 4.100.873.386

Kh~u hao trong nam 1.443.640 .988 95 .019.366 1.538.660.354

Thanh ly, nhu9ng ban (268.042.023) - (268.042.023)

s6 du ngay 31112/2012 4. 742.693.671 628. 798.046 5.371.491. 717

Gia trj con l~i

T~i ngay 0110112012 10.395.091. 770 159.155.354 10.554.24 7 .124 T~i ngay 3111212012 9.237 .1 48.056 64.135.988 9.301.284.044

Nguyen gia tai san c6 dfnh hfru hinh c:i6i .:~:· aa :c;::fu l:c10 hit nhimg van con sfr d~mg: 1.820.403.980 tt6ng.

Gia trf con lr;zi ciia tai san c6 dinh cdn: c6 ~;:j d:i_:; aim baa cac khoan vay la: 13.103. 409. 051 a6ng

.,

f\ .. Jlli VUllb llt,LHY}J l~l:)Y\..r llVl - .i1u..u11 1 l 11 - t.1 - - ·~y1

Tel: (84-4) 3.689 .1888 Fax: (84-4) 3.686.;616

BM THCYET :\II\!H BAO cAo TAI CHiNH :\lam 2012 (tii p theo)

6. Tang, giam Tai san c6 djnh VO hinh

H~ th6ng quan Iy ISO Chi tieu

Phh m~m k~ toan 9001

Nguyen gia

s6 du ngay 0110112012

Mua trong nam s6 du ngay 31/12/2012

Gia trj hao mon luy k~ s6 du ngay 0110112012 Khfru hao trong ky s6 du ngay 31112/2012

Gia trj con ll.li Tl]i ngay 0110112012 Tl]i ngay 31112/2012

7. Chi phi xay dl}"ng CO' biin di'r dang

Mua s~m TSCD

Xay dl}"ng cO' ban di'r dang

387.972.800

-387.972.800

344.745.844 43.226.956

387.972.800

43.226.956

Dt; an Cong ty TNHH Smartwindow Vi~t Nam - Khu cong nghi~p Ng9c H6i

19.846.666

-19.846.666

19.846.666

19.846.666

31112/2012

VND

2.292.286.499 2.133.024.514

1.792.522.400

May m6c Ha Nam 340.502.114

Thue tai chinh day chuy€n nhom H875 28/ 11 /2011

M~u s6 B 09 - DN

Don vt tinh: VND

TBng c9ng

407 .819 .466

-407.819.466

364.592.510 43.226.956

407.819.466

43.226.956

0110112012

VND

1.491.087.054 14.230.283.999

1.792.522.400

8.666.70 1.75 1

., ~

11 .... ;1

jl

_. .' ::::

Chi phi nh~p may SX thanh nbt;a profile 3.771.059.848 ) /,/..

A ~ ~ C9ng 4.425.311.013 15.721.371.053 110 r 1. ,:

8. Ung, g;am hAt dQng san dAu tu DmHi Hnh · VND ) ~ ~' 3:' .

Nguyen gia Quy€n stl" di,mg dfrt Gia trj hao mon luy k~ Quy€n si:r di,mg dfrt Gia tr! con ll_li Quy~n si:r di,mg dfrt

0110112012 Tang trong nam Giiim trong nam 31112/2012 ~

3.421.783.900 - - 3.421.783.900 3.421.783.900 - - 3.421.783.900

68.435.678 68.435.678 - 136.871.356 68.435 .678 68 .435.678 - 136.871.356

3.353.348.222 3 .3 53 .348.222

3.284.912.544 3.284.912.544

9. Cac khoan dh tu tai chinh dai hl]n

Dh hr vao Cong ty con

Cong ty TNHH Nhi,ra Dong A

.... . ~

Tyl? phdn rram v6n

00%

31112/2012 VND

58.000.000.000

0110112 012 VND

58.000.000.000

~

Tel: (84-4) 3 .689.1888 Fax: (84--i) 3.686.16 l 6

Mfiu s6 B 09 - DN

BAA THLTET MINH BAO CAO TA.I CHINH Na m 2012

Cong ty TNHH SmartWindow Vi~t Nam

Cong ty TNHH M9t thanh vien Nhva Dong A

Cc)ng

10. Chi phi trii tnr&c dai h:.in

Chi phi cong cµ dµng cµ cha phan b6

Cc)ng

11. Tai siin dai h:.in khac

Ky quy, ky cuqc dai hc;in

Cc)ng

12. Vay va DQ' ng~n h:.in

Vay ng~n h:.in

Ngan hang TMCP Quan d9i (1)

VND

USD

Ngan hang Ngoc;ii thuang (2)

VND

(tiip theo)

100%

100%

20.000.000.000

20 .000 .000.000

98.000.000.000

31112/2012 VND

1.887 .106.328

1.887.106.328

159.810.000

159.810.000

20.000.000.000

20.000 .000.000

98.000.000.000

0110112012 VND

1.680.059.715

1.680.059. 715

169.810.000

169.810.000

31112/2012 01/0112012

VND VND

223.303.930.327 207.398.020.283 179.882.717.735 177.401.015.485

179.882.71 7.735 165.441 .702.326

43 .421 .212.592

43.421.212.592

11.959.313.159

29.997.004.798

29.99 7. 004. 798

-~

~

J

~

NQ' dai h:.in d~n h:.in tra 85.649.000 ~

~- "\~ 398.499.740 ·~

cd Cc)ng 223.389.579.327 207.796.520.023 R'i CH ~ ·

,. I

, , , rn T01 (1) Hqp dong tin di,mg so 46.~2 .004.369260.TD.DN ngay 30/03 /2012 giil"a Cong ty CP T~p doan Nht,ra Dong A, VIE Cong ty TNHH ~ht,ra Dong A , Cong ty TNHH SMARTW!NDOW Yf~t Nam va Ng~n hang TMCP Quan d9i - ;~ Chi nhanh Tay Ho. Hc;in mt'.rc tin dµng la 220.000.000.000 dong. Lai suat theo tung khe u·6c nh~n nq, thoi hc;in vay .; .c,A.~

12 tbang. Tai san dam bao g6m: May m6c thi~t bi tri gia 16.207.000.000 ct6ng theo Hqp d6ng th~ ch§p s6 ~ 87(3).10.004.369260.TC.DN ky ngay 07/1 0/2010 ; May m6c thi~t bi trj gia 7.000.000.000 ct6ng theo Hqp ct6ng

th~ ch§p s6 284.10.004.369260.DKDB ngay 22110/20 10; May m6c thi~t bi tri gia 241.000 USO theo HQ-p ct6ng

th~ ch§p s6 69.10.004.369260.DB ngay 20/08/2010; Nha xu6ng tri gia 27 .764.900.000 ct6ng theo Hqp ct6ng th~ ch§p s6 87(1).10 .004.369260 .TC.DN ngay 01 /03/20 11 ; Nha xu6ng trj gia 11.403 .100.000 ct6ng theo Hqp ct6ng

th~ ch§p s6 87(2).10.004.369260.TC.DN ngay 7110/201 O; Hang t6n kho Juan chuy~n tri gia 140.000 .000.000

ct6ng theo Hqp ct6ng th~ ch§p s6 15.10.004.369260.DB ngay 14/4/2010 ; va cac khoan phai thu tu cong trlnh, d1,r

an dang tri~n khai. T6ng gia tri tai san th~ ch§p: 207.406.520.000 ct6ng.

:l - -·--· - - - -o --o - ··- •r o.

Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84--f) 3 .686.1616

BAN TfilYET :\IINH BAO CAO TA.I CHINH Hi m 2012 (ti~p theo)

M5u s6 B 09 - DN

(2) Hqp d6ng tin di,mg s6 HKI-HDTD/1 2063 ngay 0917/2012, thcri h?n d.p tin di,111g la 6 thang k6 tu· ngay nh~n n9·, lai su§.t VND la 13,5%/ nam, lai sufrt vay USO la 7,3%/ nam, lai su§.t theo tu·ng t<ln nh~n n9·, tai san dam bao la h~ th6ng may m6c, thiSt bj , lu6i phay d6 san xufrt, l~p rap cfra UPVC dLrqc l~p d~t t?i Cong ty TNHH MTV Nhi,ra Dong A t?i dja chi Lo 36, dm:mg Tan T?o, phuong Tan T?o A, Tan Binh, HCM theo hqp d6ng th~ ch§.p s6 HKI-HDTC/10065 ngay 12/9/2011, tai san dam bao trj gia 2.482.700.000 VND va quy~n sfr dµng dfrt va tai san g~n li~n v6i d§.t thu9c thua dfrt s6 167, ta ban d6 s6 50 t?i dia chi lo 36, du·ong Tan T?o, phLr<':rng tan T;;to A, Tan Blnh, HCM theo gi§.y chl'.rng nh~n quy~n su· di.mg d§.t quy~n sa hCi'u nha a va tai san khac g~n li~n v6i dfrt s6 8399458 ngay 28/9/2011, theo hQ"P d6ng thtf ch§.p s6 HKI-HDTC/10071 ngay 2311112011, tai san dam bao tri gia 21.828 .000.000 d6ng.

13. Thu~ va cac khoan phai n{lp nha nu&c

Thus GTGT d&u ra

ThuS GTGT hang nh~p kh§.u

C{lng

14. Cac khoan phai tra, phai n{lp ng~n h~n khac

Kinh phi cong doan

Bao hi6m xa hQi

Bao hi6m thfrt nghi~p Cac khoan phai tra, phai n9p khac

Nguyin Ba Himg

31/12/2012

VND

60 .579.369

184.250.431

244.829.800

31/12/2012

VND

25.425.000

26.324.345

6.349 .000.000

2.299.500.000

01/01/2012

VND

1.238.816.00 I

186.590.348

1.425.406.349

01/01/2012

VND

3.760.000

63 .624 .634

4.906.000

17.421.338.572

5.099.500.000

~

-· I I ~

Cong ty TNHH TMDV Hung Phat

Phai tra phai n9p khac

4.049.500.000 8. 099. 000. 000 .:_;~ 5.290.331.059 4.222.838.572

''·JG .

11.691.080.404 17.493.629.206 ·nE~ H .~VA£

Cc)ng

15. Phai tra dai h~n khac 31/12/2012 0110112012 T Ht VND VND -~ -

Nh~n ky quy ky cuqc dai h;;tn 30.000.000 30.000 .000 I

Cc)ng 30.000.000 30.000.000

16. Vay va DQ' dai h~n 31/12/2012 01/-01/2012

VND VND --Vay dai h~n 24.284.503.130 21.613.066.241

Ngan hang Quan d9i (1) 24.284 .503 .130 21.613.066.241

NQ' dai h~n 9.621.604.570 12.915. 780.342

Cong ty CP cha thue tai chinh NH .\gogi ri~:rang 2) 9.621 .604.570 12.915.780.342

l"'lo..11u vv115 .t 151J.J.Yt1 J. ,6Y"' .t...&.v ..1. ... ........... ._ ........ . A. . ... ·- . ·-:-· Tel : (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3.686.l616

BAN THu YET IVIINH BAO cAo TAI CHiNH Na m 2012

Trai phi~u phat hanh Cong ty Lien doanh Shide Vi?t Nam

Japan South Egrowth fund L.P.

Cc)ng

( 1) La khoan vay theo cac hqp d6ng tin d1,mg sau:

(tiip theo)

53.500.000.000 13. 5 00. 000. 000 40. 000. 000. 000

87.406.107.700

Miiu s6 B 09 - DN

34.528.846.583

- HQ"p d6ng tin d1,mg s6 113.09.004.369260.TD gifra Cong ty v6i Ngan hang TMCP Quan d(li - Sc'l' giao djch Ha

N9i ngay 2411112009. Ngay tra nQ' cu6i cling la ngay 13/01 /2013 v6i lai sufrt tha n6i cua khoan vay t::;ti thoi diSm giai ngan la 6,5%/nam.

- HQ"p d6ng tin d1,mg s6 203.10.004.369260.TD giiJ'a Cong ty v6i Ngan hang TMCP Quan d9i - Sc'r giao dich Ha

N(l i ngay 20/08/2010. s6 tib vay theo hQ'p d6ng la 169.330 USD, g6c thanh toan dinh ky 3 thang rn <)t l ~n kS tli'

ngay 25 thang 12 nam 2010. Ngay tra nQ' cu6i cling la 36 thang kS ti:r ngay giai ngan khoan vay d~u ti en, v6i lai

sufrt tha n6i cua khoan vay t::;ti tho·i diSm giai ngan la 6,5%/narn . Khoan vay nay duQ'c darn bao b~ng hang t6n kho

ch?rn luan chuySn tri gia 70.000.000.000 VND va hai (02) day chuy~n may dun thanh Profile theo hqp d6ng

ngo::;ti thuung s6 DA-DONGXU 10.01 ngay 20 thang 05 nam 2010 . Theo HQ"p d6ng tin d1,mg s6

284.10.004.369260.TD gifra Cong ty v6i Ngan hang TMCP Quan d9i - Sa giao di ch Ha N<)i ngay 22/10120 1 o. Ngay tra nQ' cu6i cling la 60 thang kS ti:r ngay giai ngan khoan vay d~u tien ( ngay 28/1012015) v6i lai sufrt tha n6i

t::;ti thO·i diSm giai ngan 6,8%/nam. Khoan vay nay duQ'c th€ ch frp b~ng h~ th6ng nha xuong, may rn6c, hang t6n

kho luan chuySn va may m6c thi€t bi v6i t6ng tri gia la 132.375.000.000 VND.

- HQ'p d6ng tin d1,mg s6 271.12.004.369260.TD.DN ngay 5/12/2012, thoi h::;tn vay ti:r 8/10/2012 d€n 8/10/201 6, la i

sufrt 17,5%/nam, tai san th€ chfrp la quy~n st'.r d1,mg dfrt 960 m2 t::;ti tht'ra dfrt s6 GDl-9 va GD-1-10 q1m cong

nghi~p Ng9c H6i, Thanh Tri, HN theo gifry cht'.mg nh?n quy~n st'.r d1,mg dfrt, quy~n so· hu·u nha a va tai san khac g~n li~n v6i dfrt s6 BB 916778 ngay 16/9/2010 v6i gia tri 13 .440.000.000 d6ng, 02 day truy~n san xufrt thanh

Profile trj gia 4.506.040.000 VND, 01 may tr(ln gia tri 18.164.190.000 d6ng.

' ),

'

~

~

'?

' ~ (4) HQp dong Thue tai chinh gifra Cong ty v6i Cong ty TNHH MTV Cho thue tai chfnh Ngan hang TMCP x Ngo::;ti thuung Vi~t Nam ngay 28/05/2010, t6ng gia tri 157.872 USD, thoi h?n thue la 50 thang, lai sufrt cho thue rv b~ng lai sufrt w ban do Cong ty TNHH MTV Cho thue tai chinh Ngan hang TMCP Ngo::;ti tlmung Vi~t Nam JU H ~ ~ cong b6 c(lng bien d9 0,25%/thang. Tai san thue tai chinh la Day chuy~n san xufrt ct'.ra hQ'p kim nhom vach dl)ng :NH GIA

da duQ'c Cong ty chuySn giao cho Cong ty con la Cong ty TNHH Smartwidow Vi~t Nam. '~ --~

17. Doanh thu chua tht,.rc hi~n 31/12/2012 01/0112012

Cong ty CP D~u tu PT nha va do thi VINACONEX

Cong ty CP Xay dl,l'ng s6 1 Ha N(li

Cong ty CP D~u tu va xay d1,mg cong nghi~p - XN XD s6 5

C<)ng

VND VND

2.195 .912.413

272.727 .273

2.468.639.686

345 .814 .273

9.494 . I 08 .606

9.839.922.879

;;..-"

t\..llLt vv115 115111y.t-' 1 'OY"' ,,.,.....,... ..._ ... ... _._ . . . - · · - -- - o ·

Tel : (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3.686.16 16

BAN TffUYET MINH BAO cAo TA.I CHINH Na m 2012

18. v6n chu s& hfru

a) Bang dBi chi~u bi~n d<}ng cua v6n chu s& hfru

s6 du t:.ii ngay 0110112011

Tang vfin trong nam tru6c

Lai trong nam tru6c

Chia c6 tuc

Giam vfin trong nam tru6c

L6 trong nam tru6c

Giam khac

s6 dtr t:.ii ngay 31112/2011 Tang vfin trong nam nay

Lai trong nam nay

Chia c6 tt'.rc

Giam khac

s6 dtr t:.ii ngay 31112/2012

van· dfiu ttr cua

chu s& hfru

100.000.000.000

25 .000 .000.000

125.000.000.000 12.500.000.000

137 .500.000.000

b) Chi ti~t v6n dfiu tu cua chu sO' hfru

Cong ty TNHH Thuang m~i Hung Phat

Nguy€n Ba Hung

Cong ty TNHH TM va SX Tam Sun

Cac c6 dong khac

C<}ng

(ti~p theo)

Th~ng dtr v6n cB phfin

4.050.000.000

4.050.000.000

4.050.000.000

L<;ri nhu~n sau thu~ chua phan

12h6i (l.341.055. 710)

15.956.707.543 ( 14.000.000.000)

(590.643.343)

25.008.490

12.389.938.142

( 12.500.000.000) (143.697.489)

(228. 750.857)

34.999.250.000 44.074.250.000 13 .750.000.000

44.676 .500.000

137.500.000.000

c) Cac giao djch v~ v6n v6i cac chu s& hfru va phan phBi cB tuc, chia IQ'i nhu~n

van dfiu tu cua chu s& hfru - vfin g6p d~u ky

- V fin g6p tang trong ky

- V fi n g6p giam trong ky

- vfin g6p cufii ky

CB tuc, h;ri nhu~n da chia

d) CB phi~u

sfi lugng c6 phi~u dang ky phat hanh sfi lu9ng c6 phi~u da ban ra cong chung

- c 6 phiiu ph6 th6ng

Nam 2012 VND

137.500.000.000 125 .000.000.000

12.500.000.000

137 .500.000.000 12.500.000.000

Nam 2012

VND

13.750.000 13 .750.000 13.750.000

Mfiu s6 B 09 - DN

Dun vi tfnh: VND

C<}ng

98.658.944.290

29.050.000.000 15.956.707.543

(14.000.000.000)

(590.643.343)

129.075.008.490 12.500.000.000

12.389.938.142 (12.500.000.000)

(143.697.489)

141.321.249.143

01/01/2012 VND

31.812 .000.000 40.067.500.000 12.500.000.000 40.620.500.000

125.000.000.000 l 00 .000 .000.000

25.000.000.000

125.000.000.000

14.000.000.000

Nam 2011

VND

12.500.000

12.500.000 12.500.000

~ ..... ·- -- ...... -·o --o - - ·- • r

Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3 .686.1616

BAN THliYET l\ IINH BAO CAO TA.I CHiNH Na m 2012

- c6 phiiu uu aai s6 lm;mg c6 phiSu duc;rc mua i?i

- c6 phiiu ph6 thong s6 lu-c;rng c6 phiSu dang Iuu hanh

- c6 phiiu ph6 thong - c6 phiiu uu dai

(ti~p theo)

- M~n11 gia c6 phiSu dang luu hanh: 10.000 d6ng/ l CP

21

21

13.749.979

13. 749.979

Mfiu s6 B 09 - DN

12.500.000

12.500.000

VI. Thong tin bB sung cho cac khoan lli\J.C trinh bay trong Bao cao k~t qua hol,lt d{lng kinh doanh

19. TBng doanh thu ban hang va cung dp djch V\J.

Doanh thu ban hang h6a

Doanh thu ho?t d9ng l~p d?t

Doanh thu ho?t d9ng khac

Ci)ng

20. Cac khoan giam trir doanh thu

Hang ban bi tra i?i

C(lng

21. Doanh thu thuh v~ ban hang va cung dp dich V\J.

Doanh thu thufrn trao d6i hang hoa

Doanh thu thufrn ho?t d9ng l~p d?t

Doanh thu thufrn ho?t d9ng khac

Ci)ng

22. Gia v6n hang ban

Gia v6n cua hang h6a

Gia v6n ho?t d9ng Hip d?t

Gia v6n ho?t d9ng khac

Ci)ng

Nam 2012

VND

169.544.153.226

43.341.223.747

13 .521.490.276

226.406.867.249

Nam 2012

VND

157.339.411

157.339.411

Nam 2012

VND

169.386.813.815

43.341.223 .747

13 .521.490.276

226.249.527.838

Nam 2012

VND

163 .500.402.036

43 .341.223.747

13.607.325.954

220.448.951. 737

Nam 2011

VND

90.850 .85 1.997

38.679.764.614

129.530.616.611

Nam 2011

VND

1.224.355.727

1.224.355. 727

Nam 2011

VND ~

, ·::'-\() ~\)/

89.626.496.270 ·/ 0 38.679 .764.614

128.306.260.884

81.099 .545 .850

38.905.500.031

120.005.045.881

::I

=-=-

... ... .. . ,,,... ......., ..,~ ~o .. ~c .... ~ ,r - ·oo- -- - -

Tel : (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3 .686.1616

23.

24.

25.

26.

BAN THUYET i\IINH BAO CAO TAI CHiNH Na m 2012 (tiip theo)

Doanh thu ho~t dqng tai chinh Nam 2012

VND

Lai ti~n giri ngan hang 36.391.256 c6 ttl'c !qi nhu~n duqc chia 14.526.932.622 Lai chenh !~ch ty gia h6i doai da thl,fc hi~n 2.059.640

C9ng 14.565.383.518

Chi phi tai chinh Nam 2012 VND

Lai ti~n vay 2.387.352.789

L6 chenh !~ch ty gia h6i doai da thl,fc hi~n l i0.931.1 97

L6 chenh !~ch ty gia h6i doai chua thl,fc hi~n 605.169.711

Chi phi tai chinh khac -

Con a . " 3.103.453.697

Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh Nam 2012

VND

Doanh thu chju thuS thu nh~p doanh nghi~p 240 .995 .163.595

Chi phi tinh thuS thu nMp doanh nghi~p 227.948 .184.994

Thu nh~p du9·c mi€n thuS 14.526.932.622

LQ'i nhu~n chju thuS thu nMp doanh nghi~p (1.479.954.021)

ThuS su~t thuS thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 25%

Chi phi thus thu nh~p doanh nghi~p tinh tren thu nh~p chju thuS nam hi~n hanh

Lai CO' ban tren ca phi~u

Mfiu s6 B 09 - DN

Nam 2011

VND

42.236.567

17.409.202.653

60 .950.367

17.512.389.587

Nam 2011 VND

5.050.859.690

677 .123.551

51.635.24 1

5. 779.618.482

Nam 201 1 VND

138.400.782.483

139.853.277.593

( 1.452.495.110)

25%

Lai CO' ban tren c6 phiSu kh6ng trlnh bay tren bao cao tai chinh nay ma duqc trinh bay tren Bao cao tai chinh hqp nh~t cua Cong ty C6 phcln T~p doan nh1,ra Dong A. theo hu&ng dfin t;;i.i Chu~n mvc kS toan Vi~t Nam s6 30 - Lai w ban tren c6 phiSu.

27. Cong Cl} tai chinh

Quan Iy rui ro v6n

Cong ty quan tri ngu6n v6n nh~m dam bao r~ng Cong ty c6 th€ vll'a ho?t dc)ng lien t9c, vl'.ra t6i da h6a !qi lch cua

c6 dong th6ng qua t6i uu h6a s6 du ngu6n v6n va cong nq.

C~u true v6n cua Cong ty gbm cac khoan nq thucln (bao gbm cac khoan vay nhu da trlnh bay t?i thuySt minh s6 V.12 va V.16, tru di ti~n va cac khoan nrong duang ti~n), phcln v6n thuc)c so hli'u cua cac c6 dong ctia Cong ty my (bao gbm v6n g6p, cac quy dµ trfr , ·a IQ'i nhu?n sau thuS chua phiin ph6i).

~ .t..

202;

JNG

liHIEM

AN VA

~~r N .~--y - -~

~

I\..JJU 1,_,UU~ 11~1119111 ~l;;Y" llUI - l llillUI 1 II - lla - \ YI

Tel: (84-4) 3 .689 .1888 Fax: (84-4) 3.686.1616

Mftu s6 B 09 - DN

BAN THUTIT MINH BAO cAo TAI CHiNH Nam 2012 (ti;p theo)

Cac chinh sach k~ toan chu y~u

Chi tiSt cac chfnh sach kS toan chu ySu va cac phuong phap ma Cong ty ap d1,mg (bao gbm cac tieu chi dS ghi nMn, ca sa xac djnh gia tri va ca sa ghi nMn cac khoan thu nMp va chi phi) d6i voi tung loc:ti tai san tai chinh, cong nq tai chinh va cong cv v6n duqc trinh bay t<;ti thuySt minh s6 IV.

Cac lo~i cong Cl) tai chinh

Tai san tai chinh TiSn va cac khoan tuong dtrong tiSn

Phai thu khach hang va phai thu khac

Cac khoan Diu tu tai chinh ngiin hc:tn

Cac khoan DAu tu tai chinh dai hc:tn

TBng ci)ng

Cong c9 nQ' tai chinh Cac khoan vay

Phai tra nguoi ban va phai tra khac

T6ng ci)ng

Gia tr! ghi s8 31/12/2012 01/01/2012

VND VND

34.367. 791.228

288.649.050.379

323.016.841.607

310.795.687.027

61.396.097 .081

372.191. 784.108

2.838.626.345

248.394.693 .317

251.233.319.662

242.325 .366.606

41.030.802.453

283.356.169.059

Cong ty chua danh gia tri hqp Jy· cua tai san tai chfnh va cong Cl,l nq tai chfnh t:;ii ngay k€t thuc nien d9 kS toan do thong tu 210 ding nhu cac quy djnh hi~n hanh chua c6 hu6ng d~n cv thS vS vi~c xac djnh gia tri hQp ly cua cac

tai san tai chfnh va cong Cl} nq tai chinh. Th6ng tu 210 yeu cAu ap d1,mg Chu&n mi,rc Bao cao tai chinh Qu6c t€ vS :::::.c

vi~c trlnh bay bao cao tai chinh va thuySt minh thong tin d6i voi cong Cl,l tai chfnh nhung khong dua ra lmong d~n ?e~ tuong UUOTI~ cho vi~C danh gia Va ghi ~h~~ cong Cl} tai chinh bao gfim Ca ap dl}ng cho gia trj J19p Jy, nham phu ~ hqp voi chuan mµc ba.o cao tai chfnh quoc te. ~ uu Hf: N

Jl liH GIA M9c tieu quan ly rui ro tai chinh ~ ~

/ -0' Rui ro tai chinh bao gbm rui ro thi tnrang (gbm rui ro ty gia, rui ro lai suftt va rui ro vs gia), rui do tin d1,mg, rui ro~ thanh khoan va rui ro lai suftt cua dong tiSn. Cong ty khong thµc hi~n bi~n phap phong ngua cac rui ro nay do

thiSu thj tnrang mua cac cong cv tai chfnh nay.

Rui ro th! tnrimg

Ho:;it d9ng kinh doanh cua Cong ty se chu ySu chju rui ro khi c6 S\f thay d6i vS tY gia h6i doai va lai suftt. c6ng ty

Quan ly rid ro ry gia

Cong ty thµc hi~n m(H s6 giao djch c6 g6c ngoq.i t~ , theo d6, Cong ty se chju rui ro khi c6 biSn d9ng vS ty gia. Cong ty khong thµc hi~n bi~n phap dam bao do thi~u thi truang mua cac cong Cl} tai chinh nay.

Gia tri ghi s6 cua cac tai san bang tiSn va cong cv nq bang tiSn c6 g6c ngo:;ii t~ t:;ii thoi diSm cu6i nam nhu sau :

25

J.\.J J l..J. _.V''b J.J.b"''"':"t-' i.. 'bY ... ..._ .... ...,.. .... .. · - -·-· - . . -- ·- - o ·

Tel : (84-4) 3 .689 .1888 Fax: (84-..i) 3.686.1616

D6 la My (USD)

Quan ly rid ro !iii sudt

BAN THuYET l\IINH BAO CAO TAI CHiNH Nam 2012

Cong ng 31/12/2012

VND

(tiip theo)

01/01/2012

VND

19.239.797.527 30.144.622.360

Tai san 31/12/2012

VND

16.370.662

Mliu s6 B 09 - DN

01/01/2012

VND

214 .978.408

Cong ty chiu rui ro lai su&t tr9ng y§u phat sinh tt'.r cac khoan vay chju lai su&t da du9c ky k§t. Cong ty chiu n:1i ro lai su&t khi cac dan vi thu9c Cong ty vay v6n theo lai su&t tha n6i va lai su&t c6 dinh. Rui ro nay se do Cong ty quan tri b~g each duy tri a mt'.rc d9 hQ"p ly cac khoan vay lai su&t c6 djnh va lai su&t tha n6i.

Quan ly nii ro vi gia

Cong ty chiu rui ro v€ gia cua Cong qt v6n phat sinh tt'.r cac khoan dftu tu vao cong qt v6n. Cac khoan dftu tu vao cong cv v6n duQ'c n~m gifr khong phai cho mvc dich kinh doanh ma cho mvc dich chi§n luqc lau dai . Cong ty khong c6 y dinh ban cac khoan dftu tu nay.

Rui ro tin di.mg

Rl'.ti ro tin dvng xay ra khi m9t khach hang ho~c d6i tac khong dap (mg du·9·c cac nghTa Y1=J trong hQ"p d6ng dfrn d§n cac tbn th&t tai chinh cho Cong ty. Cong ty c6 chinh sach tin dvng pht:t hQ"p va thuong xuyen theo doi tlnh hlnh de aanh gia xem Cong ty c6 chiu rui ro tin dvng hay khong.

Quan Iy riii ro thanh khoan

Mvc dich quan ly rui ro thanh khoan nh~m dam bao du ngubn v6n de dap t'.mg nghTa vv tai chinh hi~n t;;ii va trong tuo·ng lai . Tinh thanh khoan cilng duqc cong ty quan ly nh~m dam bao mt'.rc plw tr9i giCra cong nQ' d§n h;;in va tai san d§n h;;in trong nam a mt'.rc c6 the kiem soat d6i v6i s6 v6n ma Cong ty tin r~ng c6 the t;;io ra trong nam d6. , Ch.inh sach cua Cong ty la theo doi tlmong xuyen c~c yeu du v~ thanh khoan hi~n. t;;ii va dµ ki§n trong tuong l~i ~~< nham dam bao Cong ty duy trl du mt'.rc dv phong tien m~t, cac khoan vay va du von ma cac chU s6 hCru cam ket )\ :ri ~ g6p nh~m dap t'.rng cac quy dinh v€ tinh thanh khoan ng~n h;;in va dai h;;in hon. :..

1 * .... ~ ? '

Bang dueri day trlnh bay chi ti§t cac mt'.rc dao h;;in theo hqp a6ng con !;;ii d6i veri cong nq tai chinh phi phai sinh va thO'i h;;in thanh toan nhu da duqc thoa thu~n. Bang du6i clay du·9·c trlnh bay dt,ra tren dong ti€n chua chi§t kh&u cua cong nQ' tai chinh tinhtheo ngay s6m nh&t ma Cong ty phai tra. Bang du6i day trinh bay dong ti~n cua cac khoan g6c va ti~n lai. Ngay dao h;;tn theo hqp a6ng duqc dv·a tren ngay serm nh&t ma Cong ty phai tra.

Du6'i 1 nam Tir 1 - 5 nam T6ng c<)ng

31/12/2012 VND VND VND

Phai tra nguO'i ban va phai tra khac 61.366.097 .08 1 30.000.000 61.396.097.081

Cac khoan vay 223 .389.579.327 87.406 .107. 700 310.795.687.027

r

K.nu Cong ngn1~p NgQc tto1 - 1 nann 1 n - .Ha :\QJ

Tel : (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3.686.1616 CflU rtum tut Cftlftft Lu 1 L

01101/2012

BAN THUYET MINH RAO cAo TAI CHiNH Nam 2012 (tiip theo)

Du6i 1 nam Tir 1- 5 nam

VND VND -

Phai tra nguai ban va phai tra khac 41.000.802.453 30.000.000 Cac khoan vay 207.796.520.023 34.528.846.583

Mfo s6 B 09 - DN

TBng c()ng

VND

41.030.802.453

242.325.366.606

Cong ty danh gia mfrc t?p trung rui ro thanh khoan 6 muc th&p. T6ng giam d6c tin tuang r~ng Cong ty c6 th€ t:;io ra ngubn tiSn ct€ dap t'.mg cac nghla V\l tai chinh khi dSn h:;in.

Bang sau day trlnh bay chi tiSt muc dao h:;in cho tai san tai chinh phi phai sinh. Bang duqc l?p tren ca s6' mt'.rc dao h:;in theo hqp dbng chua chiSt kh&u cua tai san tai chinh gbm lai tu cac tai san d6 (nSu c6). Vi~c trinh bay thong tin tai san tai chinh phi phai sinh la d.n thiSt d€ hi€u dugc vi~c quan ly rui ro thanh khoan cua Cong ty khi tinh thanh khoan dugc quan Jy tren CCY s6' cong llQ' Va tai san thu~n.

31/12/2012

Ti@n va cac khoan tuong duong tiSn

Phai thu khach hang va phai thu khac

Cac khoan D~u tu tai chinh ng~n h:;in

Cac khoan D~u tu tai chinh dai h:;in

01/01/2012

TiSn va cac khoan tuang duong tiSn

Phai thu khach hang va phai thu khac

Du6i 1 nam

VND

34.367. 791.228

288.649.050.379

Du6i 1 nam

VND

2.838.626.345

248.394.693.317

Tir 1 - 5 nam

VND

Tir 1- 5 nam

VND

TBng c()ng

VND

34.367.791 .228

288.649 .050.3 79

TBng ci)ng

VND

2.838 .626.345

248 .394.693.317

~0~

l

.a ~

Cac khoan D~u tu tai chinh ng~n h:;in

Cac khoan D~u tu tai chinh dai h?O ~ - ,,Y:\:J\ '.

VII. Thong tin b6 sung cho cac khoiin ID\fC trinh bay trong Bao cao luu chuy~n ti~n t~ ·~ -28. Cac giao djch khong b~ng ti~n iinh hucmg d~n bao cao IU'U chuy~n ti~n t~ va cac khoiin ti~n do doanh d·~I Tl I

nghi~p n~m gift nhung khong dm;rc su d\fng ~ ~ \ VI Nam 2012 Nam 2011 '·/"'-

Tang v6n do chi tra c6 tuc b~ng c6 phiSu thuang

L6 chenh !~ch t)' gia do danh gia !:;ii khoan vay

VIII. Nhfrng thOng tin khac

1. ThOng tin v~ cac hen lien quan

1.1 Giao djclz vOi ctic hen lien quan

Ban hang

Quan h~ v6i Cong ty

Cong ty TNHH TM Djch V\I Hung Phat c6 dong sang l?p

u' VND VND '~

12.500.000.000

591.190.464

Nam 2012

VND

30.449.620.392

Nam 2011

VND

19.942.182.625

t'>..llU 1...,ullg ugrni;;p t><gy1.; nu1 - l ll a1 u1 i 11 - nc .\1,)1 LflU ftUl/t LUI. LllUUt LV1 L.,

Tel : (84-4) 3 .689 .1888 Fax: (84--l) 3 .686. 1616

BAN THUYET i\II~H BAO cAo TAI CHINH Na m 2012

Cong ty TNHH Smartwindow Vi~t Nam Cong ty TNHH Nhva Dong A Cong ty TNHH MTV Nhva Dong A

Mua hang Cong ty TNHH Thuang m?i va Djch Vt,J

Hung Phat

Cong ty TNHH TM va SX Tam San Cong ty TNHH Smartwindow Vi~t Nam Cong Ty TNHH Nh1,ra Dong A

CB tuc nh~n v~

Cong ty TNHH Niwa Dong A Cong ty TNHH M9t thanh vien S.M.W Cong ty TNHH MTV Nhva Dong A

1.2 sa dir vo'i cac ben lien quan

Cac khoiin phai thu

Cong ty TNHH Smartwindow Vi~t Nam Cong ty TNHH MTV Nhva Dong A Cong ty TNHH Nh1,ra Dong A

Cac khoan phai tra Cong ty TNHH TM va SX Tam San

Cong ty TNHH Smartwindow Vi~t Nam Cong ty TNHH Nhva Dong A Cong ty TNHH TM Djch V\l Hung Phat Cong ty TNHH MTV Nhva Dong A Nguy~n Ba Hung

1.3 Thu nh~p ciia Ban Giam d&c

Luang va cac khoan thu nh?p khac

C9ng

2. Nhfrng thong tin khac

2. 1 Phai thu ciia khach hang

Cong ty TNHH V &H Vi~t Nam Cong ty CP thi@t bi ti,r di;>ng h6a AMC

(ti~p theo)

Cong ty con Cong ty con Cong ty con

c6 dong sang l~p

c6 dong chi@n luqc Cong ty con Cong ty con

Quan h~ v&i Cong ty

Cong ty con Cong ty con Cong ty con

c6 dong chi@n luqc Cong ty con Cong ty con

c6 dong sang l~p Cong ty con

Chu tjch HDQT

Cong ty CP D~u tu PT nha va do thj VINACO:\EX ('.\05)

1.402.571.979

26.271.003 .287

9.538.817.570

124.372.268.440

35 .812.601.143

209.090.700

31/12/2012

VND

122.246.449. 916

32.018.859.398

124.869.885.183

42.736.788.315

3.875 .151.804

229.999.770

149.081.226

864 .682.647

2.299 .500.000

31/12/2012

VND

9.158.816.955

620.895.530

5.471.400.776

Mfiu s6 B 09 - DN

1.153 .684 .097

14.924.899.484

968 .000

3.780.415.073

28.585 .686.134

48.519.414.493

1.836.715.590

Nam 2012

VND

5.795.282.832

7.924.869.258

806 .780.532

01/01/2012

VND

5.325.257.854

154.350.758

709.114 .900

729 .961 .541

1.305 .272.249

77.643 .500

5.099.500.000

(}22;

NG 'IHIEM

1

,\ N VA1

~TN Nam 2012 -:-:----i .. , y.

VND =

958 .208.955

958.208.955

01/01/2012

VND -------

620.895.530

6.154 .31 6.593

l\.nu Long ngm~p l'JgQc t101 - l nan n 1 n - he :'-(,JI

Tel: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3.686.1616 lAlU flUl/t LUt. L.IH/l.ti ~ V .l t.;

2.2

2.3

2.4

? -_,.)

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH Nam 2012 (ti~p theo)

T6ng Cong ty Xay dvng NM Ha N9i 2.475.704.147 Cac ct6i tugng khac 2.100.262.017

Cono . "' 19.827.079.425

Tra tru<lc cho ngrrili btin 31/12/2012 VND

Cong ty TNHH V &H Vi~t Nam 5.650.152.902 Cong ty CP U&u tu va Xay dvng Vi~t Nam - Vicco 1.648.000.000 Guangxi Pingxiang Yingtai 803 .000.000 Cong ty TNHH Smartwindow Vi~t Nam 8.302.093.485 jlANGYIN NANWEIINTERNA TIONAL TRADE CO.,L TD 15.328.729.989

Cac d6i tu9ng khac 417.222.164

Co no . "' 32.149.198.540

Tai san ngdn h(ln kluic 31/12/2012

VND

T?m ung 65.626.831 Cac khoan th~ ch~p, ky quy, ky rn9c 1.667.346.543

Cono . "' 1.732.973.374

Phai tra ngu:ili bdn 31/12/2012

VND

Cong ty TNHH UT & XO An Up Thanh-28/HDKT 300.000.000 Cong ty TNHH Tu v~n ph&n m~m quan trj doanh nghi~p 74.196.000 Cong ty TNHH TM va SX Tam San 42.736.788.315 GAOMING Foreign Trade Enterprise

Cong ty TNHH Nhva Dong A 229.999.770

ITOCHU CORPORATION 5.293.054.715

Cac d6i tu9ng khac 1.040.977.877

O)ng 49.675.016.677

Nguili mua tra ti~n tru<lc 31/12/2012 VND

T6ng Cong ty Xay dvng Ha N9i (213-N28) -Cong ty Cb ph&n Xay dµng s6 2 -Cong ty Cb ph&n Licogi 13 2.577.015.178 T?p doan Vingroup - Cong ty Cb ph&n 823 .115.146 Cong ty CP Phat tri~n Thuang m?i Vinaconex 5.110.788.500 Cac d6i tu9ng khac 149 .081.456

Co no . "' 8.660.000.280

2

Miu s6 B 09-DN

2.321.768.517

9.096.980.640

01/01/2012 VND

803.000.000 5.395.265.796

416.015 .145

6.614.280.941

0110112012

VND

84.314.054 1.400.428.348

1.484. 7 42.402

01/01/2012 VND

300.000.000 15 .814.931.710

-5.450.054.429

1.305 .272.249

-636.914.859

23.507.173.247

01/01/2012 VND

1.141.4~7 .506 1.254.369.537

2.395.867 .043

:~ 'B-c ~ TY ·

rl UU K 01~rn ,

AM ~

/ \~ · .;;::::;

!'\.JIU 1,_,u11i:, tti:,1119111 ~i:.yv llUl - 111011 11 111 - l 10 ' ' Y'

Te l: (84-4) 3.689.1888 Fax: (84-4) 3.686.16 16

BAN THUYET l\'IINH BAO cA.o TAJ CHINH Na m 2012

2. 6 Chi phi ban hang

Chi phi nhan vien Chi phi v?t li~u, bao bi Chi phi di,mg Cl,I, a6 dung Chi phi kh~u hao TSCD Chi phi djch Vl,l mua ngoai Chi phi b~ng ti~n khac

O}ng

2. 7 Chi phi quim Ly doanh nghi?p

Chi phi nhan vien quan ly Chi phi v?t li~u quan ly Chi phi d6 dung van phong Chi phi kh~u hao TSCD Thu~, phi va I~ phi Chi phi dich v1,1 mua ngoai Chi phi b~ng ti~n khac

CQng

2.8 Thu nh{tp khdc

Thu tli thanh ly may m6c thi€t bi Thu nh?p khac

C9ng

2.9 Chi phi khdc

Gia trj con !<;ii va chi phi thanh ly may m6c thi€t bi Chi phi khac

CQng

(tiip theo)

Nam 2012

VND

420.922.571

275.003

434.896.668 1.461.085 .820

353.108.829

2.670.288.891

Nam 2012

VND

978.137.743

80.569.249

54.449.603

44.546.366 734.396.441

383.643.614

2.275.743.014

Nam 2012

VND

104.885.977 75.366.262

180.252.239

104.885 .977 1.902.137

106.788.114

M~u s6 B 09 - DN

Nam 2011

VND

1.530.744.195 2.749.998 6.179.165

16.642.308

1.556.315.666

Nam 2011 )\

VND ~

132.144.541

161.520.677 1.005 .504.333

40.535.499

1.265 .035.660

2.604.740.710

Nam 2011

VND

9.847.266.773 144.067 .892

9.991.334.665

Nam 2011 VND

9.815.169.094

92.387.760

9.907.556.854

D

r\.Jtu Luu~ ue,111yl11 ~ovv J...lv1 - 1 uu.1. u 1 ... , , " .. ""4 .. •y•

Tel: (84-4) 3.689.1888

2.10 Thong tin so sanh

Fax: (84-4) 3.686.1616

BAt'\f THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH Nam 2012 (ti€p theo)

Mfiu s6 B 09 - DN

La s6 li~u CUQ"C l~y ti.r Bao cao tai chinh 2011 Clia Cong ty CP T?p aoan nh\.fa Dong A da CUQ"C ki~rn toan bai Cong ty TNHH Ki~m toan va Dinh gia Vi~t Nam.

NguO'i l~p K~ toan tm&ng

~v .»~

Nguy~n Thj HuO'ng Nguy~n Thi Cham

'-~

~ ;