Upload
mbak-nike
View
371
Download
12
Embed Size (px)
DESCRIPTION
MATERI
Citation preview
PEMBUKUAN UPKu MENGGUNAKAN MS EXCEL
Nike, SP, MP
SELAMA 1 BULAN
SHEET KODE
Adalah sheet untuk mengkode rekening-rekening
Rekening di kode berdasarkan kode akuntansi:Aktiva 1Pasiva 2Kekayaan 3Pendapatan 4Beban Biaya 5
SHEET B1SP1 – B1SP5
Adalah sheet untuk entri data transaksi rekening pada simpan pinjam 1 sampai simpan pinjam 5 (dalam bulan yang sama)
Formula pada kolom rekening =IF(B10<>"",VLOOKUP(B10,KODE!$A$6:$C$69,2,0),"") Adalah untuk memunculkan nama rekening ketika kode
rekening diketik pada kolom kode Formula pada kolom saldo
=IF(B10<>"",G9+E10-F10,"") Adalah untuk memunculkan jumlah saldo ketika ada
pemasukan atau pengeluaran
SHEET B2SP1 – B2SP5
Adalah sheet rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran rekening masing-masing pada simpan pinjam 1 sampai 5
Formula pada kolom pemasukan =SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,$A10,'B1 SP1'!
$E$9:$E$509) Adalah untuk menjumlah pemasukan pada rekening
tertentu sesuai kolom kode Formula pada kolom pengeluaran
=SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,$A10,'B1 SP1'!$F$9:$F$509)
Adalah untuk menjumlah pengeluaran pada rekening tertentu sesuai kolom kode
SHEET B2
Adalah sheet untuk rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran rekening pada bulan yang bersangkutan
Formula pada kolom pemasukan ='B2 SP1'!C10+'B2 SP2'!C10+'B2 SP3'!C10+'B2 SP4'!C10+'B2
SP5'!C10 Adalah untuk menjumlah pemasukan pada rekening tertentu
sesuai kolom kode selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5) Formula pada kolom pengeluaran
='B2 SP1'!E10+'B2 SP2'!E10+'B2 SP3'!E10+'B2 SP4'!E10+'B2 SP5'!E10
Adalah untuk menjumlah pengeluaran pada rekening tertentu sesuai kolom kode selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)
SHEET B3
Adalah sheet rekapitulasi pemasukan pada tiap-tiap rekening pada bulan yang bersangkutan
Formula yang digunakan =SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,B$6,'B1 SP1'!
$E$9:$E$509) Adalah untuk menjumlah pemasukan pada
rekening tertentu sesuai kode rekening selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)
SHEET B4
Adalah sheet rekapitulasi pengeluaran pada tiap-tiap rekening pada bulan yang bersangkutan
Formula yang digunakan =SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,B$6,'B1 SP1'!
$F$9:$F$509) Adalah untuk menjumlah pemasukan pada
rekening tertentu sesuai kode rekening selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)
SHEET B5
Adalah sheet untuk entri data transaksi rekening non tunai
Formula yang digunakan + dari transakasi SP 1 s/d SP 5
SHEET B6
Saldo awal, yaitu neraca dari bulan sebelumnya. Ketik jumlah dari masing-masing rekening neraca bulan sebelumnya (neraca bulan lalu)
Jumlah transaksi, yaitu untuk mencatat penyesuain transaksi rekening selama bulan yang bersangkutan. Formula yang digunakan + dari rekening yang sama pada sheet B2 dan B5
Saldo akhir, yaitu mencatat jumlah dari saldo awal dan jumlah transaksi rekening. Formula yang digunakan + dan – dari kolom saldo awal dan jumlah transaksi
SHEET B7
Adalah neraca pada akhir bulan yang bersangkutan.
Jumlah tiap rekening pada neraca dan hasil usaha merupakan (link) jumlah pada kolom saldo akhir pada sheet B6
Formula SHU = jumlah pendapatan – jumlah biaya
SELAMA 1 TAHUN
SHEET B2
Adalah sheet rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran rekening masing-masing pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutan
Jumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B2 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)
SHEET B3
Adalah sheet rekapitulasi pemasukan tiap-tiap rekening pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutan
Jumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B3 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)
SHEET B4
Adalah sheet rekapitulasi pengeluaran tiap-tiap rekening pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutan
Jumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B4 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)
SHEET B5
Adalah sheet untuk entri data transaksi rekening non tunai pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutan
Jumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B5 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)
SHEET B6
Saldo awal, yaitu neraca dari bulan sebelumnya. Ketik jumlah dari masing-masing rekening neraca bulan sebelumnya (neraca bulan lalu)
Jumlah transaksi, yaitu untuk mencatat penyesuain transaksi rekening selama tahun yang bersangkutan. Formula yang digunakan + dari rekening yang sama pada sheet B2 dan B5
Saldo akhir, yaitu mencatat jumlah dari saldo awal dan jumlah transaksi rekening. Formula yang digunakan + dan – dari kolom saldo awal dan jumlah transaksi
SHEET B7
Adalah neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.
Jumlah tiap rekening pada neraca dan hasil usaha merupakan (link) jumlah pada kolom saldo akhir pada sheet B6
Formula SHU = jumlah pendapatan – jumlah biaya
SHEET TB 5
Adalah jurnal memorial bulan desember, di mana ada pembagian alokasi SHU ke dalam rekening-rekening tertentu.
Jumlah prosentase rekening pada Kolom Berita Acara Tutup Buku = prosentase yang disepakati x SHU
Kemudian di-link-an sesuai rekening pada kolom pemasukan atau pengeluaran
SHEET TB 6
Saldo awal, yaitu saldo akhir neraca dari SHEET B6.
Jumlah transaksi, yaitu untuk mencatat penyesuaian yang terjadi pada neraca yang disebabkan adanya pembagian / pengalokasian SHU dari TB 5
Saldo akhir, yaitu mencatat jumlah dari saldo awal dan jumlah transaksi rekening. Formula yang digunakan + dan – dari kolom saldo awal dan jumlah transaksi
SHEET TB 7
Adalah neraca pada akhir tahun yang bersangkutan sesudah dilakukan pembagian / pengalokasian SHU
Jumlah tiap rekening pada neraca dan hasil usaha merupakan (link) jumlah pada kolom saldo akhir pada sheet B6
Formula SHU = jumlah pendapatan – jumlah biaya