Embed Size (px)
Citation preview
VUOSIKERTOMUS 2014
VUOSIKERTOMUS 2014
Suomalainen perheyritys
Toimitusjohtajan katsaus
Hallitus ja organisaatio
Hankejohtajan puheenvuoro
Case: Siltamäen palvelukodin uudisrakennus
Case: Asunto Oy Lahden Tammiheikki
Hallituksen toimintakertomus
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma
4
6
8
10
12
14
17
24
25
27
12
14
SISÄLTÖ
Suomalainen perheyritysOlemme keskisuuri talonrakennusalan perheyritys ja toiminta-alueenamme ovat pääkaupunkiseutu, Päijät-Häme sekä Kaakkois-Suomi, jossa yrityksem-me kotipaikka on. Olemme yksi Suomen suurimmista talonrakennusalan perheyrityksistä. Me emme elä kvartaalitaloudessa, vaan kehitämme toi-mintaamme vakaasti ja pitkäjänteisesti – nyt jo 20 vuoden ajan.
Yrityksen ydin on sen henkilöstö. Ilman henkilöstöä ei ole yritystä. Päät-tyneellä tilikaudella Vartella työskenteli noin 120 ammattilaista, joita ilman kulunut vuosi ei olisi ollut mahdollinen. Emme voi koskaan olla kyllin korostamatta henkilöstöämme, joista tänäkin vuonna seitsemän henkilöä saavutti 10 vuoden merkkipaalun Varten palveluksessa. Kuluneella tilikaudel-la olemme vahvistaneet entisestäänkin vankkaa osaamistamme ja olemme saaneet joukkoomme monta uutta ammattilaista – toivottavasti jäädäkseen.
Monipuolinen osaamisemme mitattiin kuluneella tilikaudella taas uudel-leen, olemme tällä tilikaudella olleet ensi kertaa mukana myös vaativassa laajassa teollisuushankkeessa osaurakoitsijana. Muut kuluneen tilikauden hankkeet koostuivat erityyppisistä asuntohankkeista, erityisasumiskohteista ja myös useista erilaisista julkisista rakennuksista. Päättyneellä tilikaudella liikevaihtomme oli yli 56 miljoonaa euroa, josta edelleen laadukas asunto-tuotantomme muodosti merkittävän osan, vaikka oman asuntotuotannon osuus tällä tilikaudella olikin strategiamme mukaisesti pienempi.
Meillä perheyrittäjillä tulevaisuus merkitsee samaa kuin yrityksemme ja meidän sekä henkilöstömme osaamista ja mainetta mitataan joka päivä. Joustavuus ja jatkuva uudistuminen ovat yrityksemme elinehto jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa ja meillä päätöksenteko on nopeaa. Uuteen tilikauteen lähdemme täynnä energiaa ja uusia ideoita, joilla alkaneesta vuodesta jälleen edellistä parempi.
Varte rakentaa parempaa elämää.
4 Varte Oy Varte Oy 5
Varte on jo 20 vuoden ajan ollut kehittämässä ja rakentamassa parempaa laatua. Uskomme, että olemme myös rakentaneet parempaa elämää. Varten omistaa 85-prosenttisesti Kohon perhe, muut omistajat ovat yrityksen palveluksessa olevia avainhenkilöitä. Toimitusjohtajana toimii rakennusneuvos Heikki Koho.
Kuvassa Esa Haavasoja, Heikki Koho ja Harri Koho Asunto Oy Helsingin Viikin Letkajenkan työmaalla marraskuussa 2014.
Positiivinen kehitys jatkuu
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
6 Varte Oy
Kun sen lisäksi vielä normaaleista perustajaurakointikohteista on myös myyty runsaasti asuntoja samantyyp-pisille yhteisöille, niin lopputuloksena voidaan arvioida, että selvästi yli puolet kaikesta teollisesta vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta rakennetaan tällä hetkellä vuokra-asunnoiksi. Tämä on ollut meille talonrakentajille suorastaan pelastus, koska kuluttaja-asiakkaiden asuntokauppa käy verkkaisesti jo kol-matta vuotta peräkkäin.
Myös Varten kannalta sijoittajaos-tajat ovat olleet meille erittäin tärkeä asiakasryhmä päättyneen tilikauden aikana ja näyttää, että niiden merkitys kasvaa jatkossa edelleen.
TOIMINNAN TEHOSTAMINEN JA TYÖTURVALLISUUSEdellisellä tilikaudella käynnistetty yhtiön toiminnan tehostamisohjelma on tuottanut tulosta. Yrityksen tehokkuutta on pystytty parantamaan hallintoku-luja karsimalla ja toisaalta tuotannon hallinta-astetta parantamalla. Näistä syistä yhtiön liiketulos on merkittävästi parantunut edellisestä tilikaudesta.
Olemme määrätietoisesti kehittäneet uutta tuotannonohjausjärjestelmäämme jo puolentoista vuoden ajan ja se on otettu ensimmäisillä pilottityömailla käyttöön kuluneen tilikauden aikana. Uusi järjestelmä saadaan kattavasti käyttöön vuoden 2015 aikana. Uskon, että se tulee omalta osaltaan helpotta-maan tuotantohenkilöstömme työtä ja merkittävästi parantamaan yhtiömme toiminnan kokonaislaatua.
Rakennusalalla työturvallisuus on useisiin muihin toimialoihin nähden poikkeuksellisen haastavaa. Työsken-telyolosuhteet vaihtuvat niin rakenta-misvaiheen kuin sääolosuhteiden vuoksi joka hetki. Toisaalta nykyisin työmailla työskentelee entistä useampien eri urakoitsijoiden henkilökuntaan kuu-luvia henkilöitä. Tämä vaatii erityisesti päätoteuttajan, rakennusliikkeen, toimi-henkilöltä jatkuvaa valppautta puuttua ilmeneviin epäkohtiin.
Olemme keväällä 2014 käynnistäneet toimenpideohjelman, jolla pyrimme entisestään parantamaan työturval-lisuutta työmaillamme. Jämäkkä työ-turvallisuuskulttuuri merkitsee montaa asiaa: hyvää ennakkosuunnittelua, tur-vallisuutta, hyvää siisteystasoa sekä parempia työskentelyolosuhteita. Näiden tekijöiden keskeinen seuraus on työturvallisuuden varmistamisen ohella myös työn tuottavuuden parantuminen.
Turvallisuustyössä tavoitteena meillä on yksinkertaisesti se, että jokainen Varten työmailla työskentelevä pääsee joka päivä terveenä kotiin!
UUSIA AVAUKSIA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIAMarraskuussa 2014 Lahdessa valmis-tui oma perustajaurakointikohteem-me, Asunto Oy Lahden Tammiheikki. Keskellä Lahtea sijaitsevan tontin rakennusoikeuden voitimme kesällä 2012 järjestetyn suunnittelukilpailun perusteella. Kohde oli niin kutsuttu pro-senttitaidekohde. Kohteen nyt valmis-tuttua, se on saanut laajaa tunnustusta niin hyvän suunnittelun, työnlaadun kuin laadukkaan taiteen osalta. Olemme onnistuneet hankkeen kokonaisosaami-sessa ja ylpeitä kohteesta.
Varten toiminta on monipuolistunut niin alueellisesti kuin tuotannollisesti.
Merkittävä osa yhtiön päättyneen tilikauden liikevaihdosta tuli meille uudesta tuotantomuodosta, teollisuus-rakentamisesta, jossa emme aiemmin ole olleet mukana. Teollisuusrakenta-minen on ollut meille tärkeä työllistäjä Kaakkois-Suomessa, jossa yleinen mark-kinatilanne on muuta maata kehnompi.
Yhtiön maantieteellistä toimin-ta-aluetta on myös laajennettu ja syksyn 2014 aikana on varmistunut mittava KVR-hanke Lappeenrantaan. Käytännön rakennustöihin Lappeenran-nassa päästään keväällä 2015 ja hanke tulee tarjoamaan useita kymmeniä työpaikkoja aina vuoden 2017 alkuun saakka ja on merkittävä aloituskohde meille uudella markkina-alueella.
MYÖNTEISET TULEVAISUUDEN NÄKYMÄTHuolimatta Suomen talouden alaku-loisuudesta on Varten tilauskanta tällä hetkellä erinomainen. Useita suuria KVR-hankkeita on joko varmistunut tai varmistumassa lähikuukausien aikana.
Työllisyystilanne on yhtiössä hyvä ja ammatti-ihmisille pystymme tarjoamaan yhä uusia työpaikkoja. Päättyneen tili-kauden aikana yhtiön palvelukseen on palkattu lisää uutta ammattitaitoista henkilökuntaa. Yhtiön kannalta erityisen tärkeänä näen uudet henkilöt tuotannon keskijohdossa – kolme uutta rakennus- tai työpäällikköä ovat aloittaneet Varten tiimissä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Uskon, että tällä joukkueella pys-tymme entistäkin paremmin tuottamaan laadukasta tuotantoa ja palvelemaan asiakkaitamme.
Hyvän tilauskannan takia meillä on tälläkin hetkellä avoinna useita työpaik-koja yhtiön eri toimialueella niin työ-maatoimihenkilöille kuin työntekijöille.
Uskon myös, että saamme kuluvalla-kin kaudella kasvatettua hallitusti sekä yhtiömme liikevaihtoa että tuloskuntoa.
KIITOS KUULUU HENKILÖKUNNALLEPäättynyt tilikausi on ollut henkilöstöl-lämme kiireinen ja työntäyteinen.
Vaikka vain kaksi henkilöä nimet-tiin ”Vuoden Vartelaisiksi” on meillä henkilökunnassamme ollut kymmeniä sellaisia, joiden työpanos on ollut poik-keuksellisen tuloksellinen. Hyvä laatu ja työtulokset puhuvat puolestaan.
Lausun parhaat kiitokseni yhtiömme koko henkilöstölle päättyneen tilikauden aikana tehdystä hyvästä työstä.
Kouvolassa 8.12.2014
Heikki Kohotoimitusjohtaja, rakennusneuvos
MARKKINAT MUUTTAVAT ASUNTOTUOTANNON PAINOTUKSIAVallitseva poikkeuksellisen alhainen korkotaso ja osakemarkkinoiden riskialttius ovat johtaneet rahoi-tusmarkkinoilla siihen, että pääomat hakevat uusia si-joituskohteita. Samanaikaisesti Suomen kasvukeskuk-sissa on jatkuvasti paheneva pula vuokra-asunnoista. Poliittiset päättäjät eivät ole halunneet koko päättyvän vaalikauden aikana tehdä mitään kohtuuhintaisten vuokra-asuntotuotannon elvyttämiseksi, joka on omalta osaltaan pahentanut vuokra-asuntopulaa.
Näistä pääsyistä johtuen Suomeen on syntynyt nopeasti, kahden kolmen edellisen vuoden aikana, ennätysmäisen suuri sijoittajaomisteinen vapaara-hoitteinen vuokra-asuntokanta.
Käsitykseni mukaan vuoden 2014 aikana aloite-tuista kerrostaloasunnoista noin 40 % on rakennettu suoraan erilaisten sijoittajatahojen omistukseen.
6 Varte Oy Varte Oy 7
HALLITUS JA ORGANISAATIO
TOIMINNOT
TILINTARKASTAJA: KHT Panu JuonalaErnst & Young Oy
HANKEJOHTAJA
Janne En
MARKKINOINTI- JA
HALLINTOJOHTAJA
Harri Koho
TALOUSJOHTAJA
Anne Paajanen
TUOTANTOJOHTAJA
Kai Heiskanen
TEKNINEN
TOIMISTOTUOTANTO
YLEISHALLINTO JA
ASUNTOMYYNTITALOUSHALLINTO
TOIMITUSJOHTAJA
Heikki Koho
HALLITUS Harri Koho
Ilkka Laine
Heikki Koho
Hallitus
Johtoryhmä
Harri Koho
Janne En
Anne Paajanen
Heikki Koho
Kai Heiskanen
8 Varte Oy
Klaus Saarikallio
Heikki Pykälistö
Markkinointiviestintämme slogan kertoo vahvasti siitä, mitä me olemme. Asuminen, oli kysymys sitten nuorista, sinkuista, perheistä, senioreista tai ikääntyvistä, on meidän erikoisosaamistamme. Lupaus paremmasta elämästä on vahva ja tunteisiin vetoava ja asettaa siten myös meidän oman rimamme hyvin korkealle.
Nykyisessä nopeasti kehittyvässä maailmassa asumisenkin tarpeet ja trendit muuttuvat ja kehittyvät muun yhteiskunnan mukana. Nykyisen rakentamisen haasteita ovat ne huomisen tarpeet, joiden muutosten ennakoiminen vaati näkemystä ja uutta ajattelua. Kaavoitusprosessit ovat pitkiä ja kestävät usein vuosia. Tämä asettaa rakentajillekin haasteita, kun vahvistuva asemakaava saattaa jo olla osin uusia tarpeita huomioimaton.
Varte on fokusoitunut tarjoamaan asuntoja vahvojen ja vahvistuvien kaupunkikeskustojen alueelta. Tämä valittu strategia vastaa myös hyvin vallitsevaa trendiä, joka on maailmanlaajuinen suuntaus. Tarjoamme huomisen asumista kaupunkikeskustoissa hyvien palvelujen lähellä ihmisille, joille elämisen laatu ja helppous on tärkeää.
Päättyneen tilikautemme merkittävin ja näyttävin osoitus osaa-misestamme näkyy Lahden Vuorikadulle rakentamassamme Lahden Tammiheikissä. Kohteessa kiteytyvät juuri nuo arvot ja tavoitteet, joita asunnonostajille haluamme tarjota.
Kuluneen vuoden aikana olemme panostaneet voimakkaasti uusien keskustakohteiden luomiseen. Yhtenä merkittävänä kohteena hankeke-hityksessämme on ollut asuin- ja liikerakennushankkeen kehittäminen Lappeenrantaan yhteistyössä Ruokakeskon kanssa. Lappeenrannan hankkeen suunnittelu on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja kohteen rakentaminen alkaa keväällä 2015.
Meillä on tällä hetkellä kehitteillä samanaikaisesti myös kaksi merkit-tävää asuinkerrostalohanketta pääkaupunkiseudulle. Toinen hankkeista rakennetaan Vantaalle Viertolaan ja toinen Länsi-Pasilaan Helsinkiin. Näiden molempien Pääkaupunkiseudun kehityshankkeiden rakenta-minen tulisi alkaa ensi vuoden aikana.
Hyvä tilauskantamme luo meille vahvan perustan paremman elämän rakentajana myös tulevaisuudessa.
Kouvolassa 8.12.2014
Janne Enhankejohtaja
Varte rakentaa parempaa elämää
10 Varte Oy Varte Oy 11
Vartella on ollut aikaisemminkin mahdollisuus toteuttaa useampia kohteita Helsingin kaupungin asuntuotantotoi-mistolle (Att).
Syksyllä 2012 Att käynnisti neuvottelut Varten kanssa Siltamäen palvelukeskuksen uudisrakennuksen toteuttami-sesta. Helmikuussa annetun tarjouksen perusteella alkoivat neuvottelut, joiden tuloksena allekirjoitettiin 5.6.2013 urak-kasopimus kohteen toteuttamisesta.
Siltamäen palvelukoti on toiminut vuosikymmeniä Pelto-kylätien varressa ja nyt tuli ajankohtaiseksi rakentaa uusia palveluasuntoja sekä mm. uudet keittiö- ja ruokailutilat koko palvelukodin asukkaiden käyttöön.
Työt kohteessa käynnistyivät toukokuussa 2013 rakennus-mestari Esa Haavasojan johdolla. Kohteen rakennustöiden runkoryhmä koostui Varten palveluksessa pitkään palvelleista kymenlaaksolaisista kirvesmiehistä.
Maanrakennustyöt käynnistyivät hyvään vuodenaikaan ja huolimatta pehmeästä ja savisesta rakennuspaikasta
Siltamäen palvelukodin uudisrakennus
sujuivat perustustyöt ennakkosuunnitelmien mukaisesti.Kun kohteen ennakkosuunnittelu oli tehty huolella, toteu-
tuivat kohteen kaikki eri työvaiheet alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Kohde luovutettiin tilaajalle kesäkuussa 2014.
Kohteessa oli merkittävä määrä maanrakennus- ja LV-asen-nustöitä varsinaisen rakennuspaikan ulkopuolelle. Vanhat palvelukotirakennukset liitettiin lämpö-, vesi-, sähkö-, tietoliikenne- sekä hälytysyhteyksien osalta toimimaan uudisrakennuksen kautta. Samassa yhteydessä rakennettiin myös syöttöputkistot silmällä pitäen sprinklerijärjestelmän myöhempää käyttöönottoa vanhoissa rakennuksissa.
Koko rakennustyön toteuttaminen vaatii jatkuvaa yhteis-työtä Palvelukodin johdon ja henkilöstön kanssa. Yhteistyö sujui erinomaisesti ja vaati henkilökunnalta joustavuutta. Lausumme parhaat kiitokset koko palvelukodin henkilö-kunnalle.
Kiitämme Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston projektihenkilöstöä ammattimaisesta yhteistyöstä.
Varte Oy 13
Vastaava työnjohtaja: Esa Haavasoja
Tilaaja: Helsingin kaupungin asuntotuotanto-
toimisto / Koy Oy Helsingin Palveluasunnot
Urakkamuoto: Kokonaisurakka
Rakennustyyppi: palveluasuntoryhmä
Bruttoala: 1199 m2
Tilavuus: 4607 m3
Asuntoja yhteensä: 20 kpl
sekä mm. valmistuskeittiö ja muita yhteistiloja
Rakennustyöt alkoivat: 23.5.2013
Kohde luovutettiin tilaajalle: 30.6.2014
CASE: SILTAMÄEN PALVELUKODIN UUDISRAKENNUSKuvattu 6/2014
Helsingin kaupungin asuntotuotanto- toimiston tavoitteita rakennuttamisessa
ovat työmaiden työturvallisuuden korkea taso, työmaiden toiminnan läpinäkyvyys harmaan talouden torjumiseksi sekä sopimuksen mukaisen laadun varmistaminen. Työmaan valmistumisvai-heessa tehdyssä auditoinnissa nämä tavoitteet todettiin Siltamäen palvelutalon työmaalla hoide-tuiksi ja dokumentoiduksi arvosanalla kiitettävä.
RISTO MYKKÄNEN RAKENNUTTAMISJOHTAJAHELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO
12 Varte Oy
CASE: ASUNTO OY LAHDEN TAMMIHEIKKIKuvattu 11/2014
Varte Oy 15
Vastaava työnjohtaja: Matti Luostarinen
Urakkamuoto: Varte Oy:n perustaja-
urakointikohde
Rakennustyyppi: kaksi asuinkerrostaloa
Bruttoala: 5253 m2
Asuinpinta-ala: 2674 m2
Tilavuus: 16971 m3
Asuntoja yhteensä: 40 kpl sekä kaksi
toimistohuoneistoa
Rakennustyöt alkoivat: 1.7.2013
Kohde valmistui: 27.11.2014
APOLI Lahti eli Lahden arkkitehtuuri- poliittinen ohjelma valmistui 2010.
APOLI Lahden tavoitteena on kaupungin kilpailu-kyvyn ja asukkaiden elämänlaadun parantaminen rakentamalla arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Tavoitteisiin päästään toimenpiteillä. Tärkeä sellainen on tontinluovutus laatua painot-tavalla kilpailumenettelyllä. Ensimmäinen kilpailu toteutettiin kerrostalotontista Lahden keskustassa, kaupunkikuvallisesti merkittävän Vuorikadun kou-lun pihapiirissä. Kaupungin tavoite oli kilpailulla löytää tontille rakentaja, joka toteuttaa arkki- tehtuuriltaan, asuttavuudeltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan korkeatasoisen kohteen, joka täydentää laadukkaasti kaupunkikuvaa sekä muodostaa korkeatasoista lähiympäristöä. Kilpailun kymmenestä ehdotuksesta voittajaksi valikoitui Varte Oy:n kokoaman työryhmän ehdo-tus Quercus. Valinta osui oikeaan. Saimme tehdä yhteistyötä rakennuttajan kanssa, joka laadusta tinkimättä halusi täyttää tontinluovutuskilpailulle asetetut tavoitteet ja toteutti voittaneen kilpailu- ehdotuksen mukaisen As Oy Tammiheikin. Kiitok-sena APOLIn tavoitteiden mukaisesta, esimerkiksi kelpaavasta toiminnasta, Lahden arkkitehtuuri-poliittisen ohjelman ohjausryhmä halusi myöntää Vartelle vuoden 2014 APOLIKUKAN.
PÄIVI AIRASKAAVOITUSARKKITEHTI, APOLI-TYÖRYHMÄN SIHTEERILAHDEN KAUPUNKI, MAANKÄYTTÖ
Keväällä 2012 Lahden kaupunki järjesti tontinluovutus-kilpailun aivan kaupungin keskustassa olevasta tontista. Tontti oli erinomainen – keskellä kaupunkia, vain 500 metrin etäisyydellä torista, mutta kuitenkin rauhallisella paikalla Radiomäen juurella.
Me keskityimme kilpailuun ja päätimme jo alun perin voittaa sen. Valitsimme valtakunnan eturivin arkkitehdin laatimaan kilpailuehdotusta. Arkkitehti Tapio Saarelaisen johdolla Arkkitehtiryhmä A6 Oy laati kilpailuehdotuksen, jonka nimimerkki oli Quercus (suomeksi tammi). Lahden kaupunki sai kaikkiaan 10 kilpailuehdotusta, joiden jou-kosta arvostelulautakunta valitsi voittajaksi Varte Oy:n ehdotuksen.
Kun suunnittelu käynnistettiin, hanke nimettiin Quercus- nimimerkin mukaisesti: Asunto Oy Lahden Tammiheikki.
Kilpailuohjelman mukaisesti kohteen rakennuskustannuk-sista tuli käyttää vähintään yksi prosentti taiteeseen. Taiteen toteuttajaksi valitsimme kuvanveistäjä Pertti Kukkosen.
Asunto Oy Lahden Tammiheikki
Hänen taiteensa on tunnettua niin kotimaassa kuin kan-sainvälisestikin. Viime vuosina hän on saanut kuuluisuutta erityisesti betonitaiteestaan.
Kohteen rakennussuunnittelu toteutui arkkitehti SAFA Tapio Saarelaisen johdolla ja yhteistyössä hänen kanssaan kuvanveistäjä Pertti Kukkonen suunnitteli, valvoi ja osit-tain toteutti itse kohteen taideteokset, joita on toteutettu usealla eri tavalla. Rakentaminen pääsi käyntiin kesällä 2013 ja asukkaat pääsivät muuttamaan uusiin koteihinsa marraskuussa 2014. Lopputulos on erinomainen kokonai-suus: ympäristöön soveltuvat kauniit talot, huolellisesti suunnitellut toimivat huoneistopohjat ja korkealuokkaiset talojen yhteistilat. Unohtamatta asukkaita ja kaupunkilaisia ilahduttavia taideteoksia ympäri kohdetta.
Lahden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman ohjausryhmä myönsi Tammiheikille Apolinkukka 2014 -tunnustuksen, joka jaetaan vuosittain toimijoille, jotka ovat toimineet Lahdessa paremman rakentamisen ja ympäristön puolesta.
14 Varte Oy
Hallituksen toimintakertomus1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Yhtiön rakennustoiminta käynnistyi vuonna 1995. Tämä kertomusvuosi oli yhtiön kahdes-kymmenesensimmäinen (21.). Päättynyt tilikausi oli 12 kuukauden pituinen.
Päättyneellä tilikaudella Varte Oy:n toiminnan painopiste on ollut pääkaupunkiseudulla. Mer-kittävä määrä hankkeita on ollut myös Lahden talousalueella, mutta Kaakkois-Suomessa on ollut vain yksittäisiä hankkeita.
Vallitsevassa markkinatilanteessa toiminnan painopistettä on siirretty yhtiön strategian mu-kaisesti omasta asuntotuotannosta aiempaa laajemmin urakointiin. Yhtiön liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta kannattavuutta pystyttiin parantamaan yhtiön suunnitelmalli-silla toiminnan tehostamistoimilla, jotka käyn-nistettiin jo edellisen tilikauden aikana.
Liikevaihto ja liiketulos Varten liikevaihto oli tilikauden aikana 56 664 355 euroa ja liiketulos 1 665 694 euroa.
Tuloutettu tuotantoTilinpäätöksessä tuloutettiin valmiusasteen mukaisin tuloutusprosentein yhteensä 13 urak-kakohdetta. Tuloutetun urakkatuotannon osuus liikevaihdosta oli 41 112 355 euroa (72,6 %).
Tilinpäätöksessä tuloutettiin valmiusasteen ja osakemyynnin mukaisin tuloutusprosen-tein yhteensä (4) RS-kohdetta, joiden osuus liikevaihdosta oli 12 835 554 euroa. Valmiiden RS-kohteiden liikevaihto oli 2 040 492 euroa. RS-tuotannon osuus oli yhteensä 14 876 047 euroa (26,3 %) liikevaihdosta.
2. RAKENNE- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT Tilikauden aikana ei toteutettu normaalista toiminnasta poikkeavia rakenne- tai rahoitus-järjestelyjä.
3. TYÖKANTA JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEENYhtiön laskuttamaton tilauskanta on poikke-uksellisen hyvä. Kertomuksen antamishetkellä koko kuluvan tilikauden budjetoitu liikevaihto on varmistunut sekä merkittävä osa jo myös seuraavan tilikauden liikevaihdosta.
Tilikauden vaihteessa keskeneräisten urak-kakohteiden tulouttamaton osuus oli noin 21 miljoonaa euroa. Tilikauden vaihtumisen jälkeen on allekirjoitettu kuusi urakkasopimusta, joiden veroton arvo on noin 21 miljoonaa euroa.
Tämän lisäksi sopimukset ovat varmistumas-sa kahden mittavan kvr-hankkeen toteuttami-sesta, joiden yhteenlaskettu veroton arvo on yli 23 miljoonaa euroa.
Valmiiden ja keskeneräisten perustajaura-kointikohteiden tulouttamaton osuus yhteen-sä on noin 23 miljoonaa euroa, josta tilikau-den vaihtumisen jälkeen on laskutettu noin 5,4 miljoonaa euroa.
Laskuttamatonta työkantaa on näin ollen yhteensä 88 miljoonaan euroa.
4. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Suomen kansantalous lienee asettunut pysy-västi alemmalle tasolle kuin mihin totuttiin ennen vuotta 2008. Merkittävää talouskasvua ei ole odotettavissa lähivuosina. Rakentamisen kokonaisvolyymi on laskenut jo neljättä vuotta peräkkäin ja ennustetaan edelleen laskevan vuoden 2015 aikana. Kilpailutilanne talonraken-nusalalla on säilynyt kireänä. Suhdannetilan-teesta huolimatta Varte jatkaa määrätietoista hallittua markkinaosuutensa kasvattamista.
Urakkalaskentakohteita on kuitenkin ollut tarjolla hyvin lähinnä Uudenmaan alueella, mutta urakkahintataso on sielläkin kireä. Myös Päijät-Hämeessä on yrityksellämme ollut useita tarjousmahdollisuuksia, joista myös on saatu uutta työkantaa.
Varsin heikon asuntokauppatilanteen takia yhtiön perustajaurakoinnin osuus on pidetty pienehkönä päätetyn strategian mukaisesti. Valittua linjaa jatketaan myös kuluvalla tili-kaudella ja uusien omaperustaisten kohteiden aloituspäätökset tehdään erityisellä varovai-suudella.
Tilikauden aikana myytyjen RS-asuntojen kappalemäärä (55 asuntoa) oli edellisvuosiin nähden keskimääräistä pienempi, mutta oleel-lisin muutos oli se, että suurin osa asunnoista on myyty sijoittaja-asiakkaille.
Sijoittaja-asiakkaiden merkitys on ollut mer-kittävä ja tulee vuonna 2015 entisestään koros-tumaan asuntorakentamisessa koko toimialalla.
Varte Oy on suomalainen perhe- omistuksessa oleva talonrakennus-yritys. Yhtiö rakentaa kilpailu- ja yhteistoimintaurakoita sekä toteuttaa omaa asuntotuotantoa perustajaurakointina. Yhtiön koti-paikka on Kouvola ja sen toimi- alueena on Uusimaa, Päijät-Häme ja Kaakkois-Suomi.
60
50
40
30
20
10
0
LIIKEVAIHTO
2012 2013 2014
TILIKAUSI 1.10.2013–30.9.2014
Varte Oy 1716 Varte Oy
Vasemmalla:
Lahden uusi toimisto
otettiin käyttöön
marraskuussa 2014.
15%LIIKEVAIHDOSTA
MUODOSTUI TEOLLISUUS-
RAKENTAMISESTA
2000
1500
1000
500
0
LIIKETULOS
2012 2013 2014
Tilikauden aikana myymättömien valmiiden asuntojen yhteisarvo pieneni noin 8 % verrattuna edelliseen tilikauteen. Valmiita RS-asuntoja on kertomuksen antamishetkellä yhtiöllä yhteensä 25 kpl. Rakenteilla olevissa kohteissa myymättö-miä asuntoja yhtiön vastuulla on yhteensä 32 kpl.
Yhtiö on tilikauden aikana käynnistänyt ai-noastaan kaksi omaa perustajaurakointikohdet-ta. Kertomuksen antamishetkellä on ennakko-markkinoinnissa yksi perustajaurakointikohde, jonka osalta on tehty myös rakentamispäätös.
Hyvästä tilauskannasta johtuen käynnissä olevan tilikauden liikevaihdon arvioidaan yhti-össä jonkin verran kasvavan edelliseen nähden. Alkaneen tilikauden tavoitteena on kasvavan tuotannon hyvä hallinta sekä samalla kannat-tavuuden parantaminen.
5. SELVITYS KEHITYSTOIMINNASTAToiminnan ohjausjärjestelmään ja dokument-tien hallintaan on kesällä 2013 käynnistetty ohjelmiston kehitystyö, jonka on edennyt käyttöönottovaiheeseen. Ensimmäiset pilotti-työmaat siirtyivät uuteen järjestelmään syksyn 2014 aikana. Tavoitteena on, että koko yrityksen toiminnanohjaus ja dokumenttien hallinta on uudessa sovellutuksessa vaiheittain vuoden 2015 aikana.
Yhtiö on kehittänyt harmaan talouden torju-miseksi tarvittavaa työmaiden kulunvalvontaa määrätietoisesti ja jo neljä vuotta kaikki yhtiön työmailla työskentelevät henkilöt ovat olleet sähköisen kulunseurannan tai -valvonnan piiris-sä. Päättyneellä tilikaudella yrityksessä siirryttiin Rakennusteollisuus RT:n suosittelemaan nk. ”valttikortin” käyttöön ja samalla kulunvalvonta on integroitu osaksi taloushallinnon tietojär-jestelmää.
Yritys on solminut palvelusopimuksen työ-maiden TR-mittauksien suorittamisesta, josta raportit saadaan sähköisinä, jolloin niiden jakelu ja tallennus ovat helpottuneet.
Perustajaurakoinnin suunnittelussa pyrimme mahdollisimman asiakaslähtöisiin ratkaisuihin. Kohdekohtaisesti pyrimme entistä tarkemmin arviomaan asunnonostajasegmentin, jonka toiveisiin pyrimme mukauttamaan niin asun-tojen kuin koko kohteen suunnitteluratkaisut. Tavoitteemme on erottua kilpailijoistamme koko talon, mukaan lukien yhteisten tilojen, toimivalla arkkitehtuurilla, hyvällä laadulla ja korkealla
varustetasolla, mutta kuitenkin kustannuste-hokkain ratkaisuin.
Kehitämme myös koko ajan entistä energiate-hokkaampia ratkaisuja. Uusissa hankkeissamme suosimme esimerkiksi vuosihyötysuhteeltaan hyviä ilmanvaihtolaitteita ja led-valaisimia. Huoneistossa luettavat sähköiset käyttöveden mittaukset ovat jo vuosia kuuluneet tuottami-emme asuntojen perusvarustukseen.
6. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄYhtiön pitkäaikaisena strategiana on ollut laaja toiminta-alue sekä painopisteen siirtäminen kulloinkin kasvaville markkina-alueille. Toisaalta myös monipuolinen tuotantorakenne pienen-tää riskejä, niinpä yhtiön liikevaihto koostuu kolmesta eri tuotantomuodosta: uudisraken-nus- ja saneerausurakoista sekä omasta asun-totuotannosta. Tuotannon monipuolisuutta on jatkuvasti pyritty myös lisäämään. Tilikauden aikana yhtiö on käynnistänyt kokonaan uuden urakointilajin Kaakkois-Suomessa – tästä syystä yhtiön liikevaihdosta noin 15 % muodostui teol-lisuusrakentamisesta.
Yhtiön hallituksen vuonna 2010 tekemän lin-jauksen mukaisesti perustajaurakoinnin osuutta ei missään suhdannetilanteessa ole syytä nostaa 50–60 prosenttia suuremmaksi huolimatta siitä, että perustajaurakoinnin katetaso on yleensä urakkatuotantoa parempi. Markkinatilanteesta johtuen päättyneellä tilikaudella perustajaura-koinnin osuutta on edelleen pienennetty ja se oli vain noin 25 % liikevaihdosta.
Vallitsevassa epävarmassa taloustilanteessa on syytä varmistaa riittävät rahoitusresurssit normaalia pitkäjänteisemmin ja laajapohjaisem-min. Matemaattinen riskienarviointimenetelmä sekä rahoitus- ja maksuvalmiuden seurantajär-jestelmä ovat osa yhtiön johtamisjärjestelmää ja toimivat erinomaisina työkaluina kaikissa markkinatilanteissa.
7. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Kireästä markkinatilanteesta huolimatta yhtiön liikevaihto säilyi edellisen tilikauden suuruisena. Edellisellä tilikaudella käynnistetyn toiminnan tehostamisohjelman ansiosta yhtiön liiketulos saatiin olennaisesti paranemaan. Yhtiön mak-suvalmius on hyvä ja vakavaraisuus tyydyttävä.
Tilikauden aikana valmistuneet kohteet
Osittain tuloutetut rakenteilla olevat kohteet
Rakenteilla oleva sekä varmistunut tulouttamaton tilauskanta
VANTAAESPOO
KOTKA
HELSINKI
KIRKKONUMMI
HOLLOLALAHTI
RAKENNUSKOHTEET TOIMINTA-ALUEELLA
LAHTI: Apilakadun asumispalvelu ESPOO: Kuninkaankartanointie 24 KOTKA: Karhuvuorikoti PORVOO: Ala-Säterinkatu
VANTAA: KopparheikkiLAHTI: TammiheikkiHELSINKI: Siltamäen palvelukotiKIRKKONUMMI: Asemaheikki
18 Varte Oy Varte Oy 19
TA-Yhtymä: Kuninkaankartanointie 24 (UR)
ATT-Böstaksentie Heka ja HASO (UR)
Helsingin Seurakuntayhtymä: As Oy Letkajenkka (UR)
ATT: Siltamäen palvelukoti (UR)
ATT: Maununnevantie 1 (UR)
Lahden Talot Oy: Apilakadun asumispalveluyksikkö (UR)
Lahden kaupunki: Sipuran päiväkoti (UR)
Lahden kaupunki: Metsäkankaan koulu (UR)
As Oy Lahden Tammiheikki (RS)
Y-säätiö: Koulukatu 23 (UR)
ES-Laatuasunnot Oy: Karhuvuorikoti (UR)
As Oy Vantaan Kopparheikki (RS)
As Oy Vantaan Vaskiheikki (RS)
As Oy Vantaan Tarhurinheikki (RS)
KERAVA
TA-Yhtymä: Ahjonrinne 6, Kerava (UR)
TA-Yhtymä: Keskipellonkatu 3, Kerava (UR)
PORVOO
Lahden Talot Oy: Hoivakoti Onnenkoto (UR)
As Oy Kirkkonummen Asemaheikki (RS)
TA-Yhtymä: Ala-Säterinkatu (UR)
HYVINKÄÄ
Hyvinkään palvelukotisäätiö: Hoivakoti (UR)
LAPPEENRANTA
Kesko Oyj: Lappeenrannan Rakuuna (KVR)
EDELLISEEN TILIKAUTEEN VERRATTUNA
MYYMÄTTÖMIEN ASUNTOJEN YHTEISARVO PIENENI NOIN
8%
OMAVARAISUUS-ASTE
2012
2013
2014
32,4 %
34,4 %
30,1 %
Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:
2014 2013 2012
Liikevaihto 56 664 56 188 50 187
Liikevoitto 2,9 % 0,7 % 3,2 %
Quik ratio 0,6 0,7 0,7
Omavaraisuusaste 30,1 % 34,4 % 32,4 %
Oman pääoman tuotto 15,9 % 2,9 % 15,7 %
Luotollisten shekkitilien käytössä oleva limiitti on kirjattu lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.
8. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana vaki-tuisessa työsuhteessa keskimäärin 115 henkeä, joista toimihenkilöitä oli 54 ja työntekijöitä 61.
Yrityksen perinteiden mukaisesti yhtiön hallitus on myöntänyt ”Vuoden Vartelainen 2014” -tunnustuspalkinnot. Ansiokkaasta työskentelystä tunnustuspalkinnon saivat insinöörit Mervi Lautianen ja Juha Saari. Kes-kuskauppakamarin ansiomerkkejä luovutettiin pitkäaikaisesta 10 vuoden palveluksesta seit-semälle henkilölle.
Yhtiön henkilöstön ikärakenne on hyvä: toimi-henkilöiden keski-ikä on 42 vuotta ja työnteki-jöiden 41 vuotta. Yrityksen toimintajärjestelmän mukaisesti yhtiössä pidetään toimihenkilöstön osalta vuosittaiset kehityskeskustelut.
Yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiöiden kanssa koko yrityksen henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua nk. ”Suomi mies testiin”, jossa vuosittain mitataan henkilöltä mm. fyysistä kuntoa ja kehon koostumusta.
Tilikauden aikana työtapaturmia yhtiön työ-mailla on tapahtunut yhteensä 12 kpl, jotka kaikki olivat varsin lieviä. Määrää on pidettävä vähäisenä. Yhtiössä on käytetty työmaiden turvallisuusriskien kartoittamiseksi TR 2010 -mittausmenetelmää. TR-mittauksien tavoiteta-sona vuonna 2014 oli käytössä 90 %. Yhtiössä on käynnistetty työturvallisuuden parantamiseen tähtäävä ohjelma keväällä 2014, jonka tarkoi-tuksena on työturvallisuustason parantaminen. Ohjelmaan sisältyy mm. henkilöstön työturval-lisuuskoulutusta ja yritysjohdon suorittamia työmaiden turvallisuuskatselmuksia kaikilla yhtiön työmailla.
9. YMPÄRISTÖ Yhtiön toimintajärjestelmän mukaisesti asun-tokohteiden suunnittelunohjauksessa otetaan huomioon materiaalien ja rakenteiden käyttöikä ja elinkaari. Perustajaurakoinnin suunnittelussa korostamme energiatehokkuutta. Näin ollen kaikki nykyisin suunniteltavat rakennukset ovat erittäin vähän energiaa kuluttavia. Uusissa hankkeissa suosimme energiatehokkuussyis-tä esimerkiksi lattialämmityksen käyttöä ja
Ylhäällä:
Kirvesmies Jukka Juntto
Kotkassa Karhuvuorikodin
laajennuksen työmaalla.
20 Varte Oy
2007-2014Varte Oy
vuosihyötysuhteeltaan hyviä ilmanvaihtolait-teita. Kaikilla yhtiön työmailla tehtävällä töiden ennakkosuunnittelulla pyritään minimoimaan materiaalihukkaa. Ennen työmaiden käynnis-tämistä, kaikilla yhtiön työmailla laaditaan jäte-huoltosuunnitelmat, joiden avulla ohjeistetaan jätteiden kierrätys, lajittelu ja keräily.
10. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN VOITTOA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄYhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 7 592 850 euroa, josta tilikauden voitto on 1 168 815 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että yhtiön omaan pääomaan jätetään 7 592 850 euroa.
11. YHTIÖN PÄTEVYYDET JA JÄSENYYDET Yhtiöllä on Rakentamisen Laatu RALA ry:n hyväksymä rakennusyrityksen pätevyystodistus. Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt yhtiön toi-mintajärjestelmälle ISO 9001: 2008 -standardin mukaisen sertifikaatin.
Yhtiö on Talonrakennusteollisuus ry:n jäsen-yritys.
Yhtiön toimitusjohtaja rakennusneuvos Heikki Koho on vuoden 2013 alusta lähtien toiminut valtakunnallisen järjestön Talonrakennusteol-lisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana. Kaksi vuotta kestänyt puheenjohtajakausi päättyy vuoden 2014 lopussa, mutta hän jatkaa edelleen hallituksen jäsenenä. Hän on kuulunut vuoden 2012 alusta lukien myös koko rakennusalan kattojärjestön Rakennusteollisuus RT ry:n halli-tukseen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n edustajistoon. Nämä luottamustehtävät molem-pien järjestöjen hallinnossa jatkuvat edelleen.
12. HALLINTO Yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Heikki Koho ja varapuheenjohtajana Heikki Py-kälistö. Muina varsinaisina jäseninä ovat toimi-neet Klaus Saarikallio, Ilkka Laine ja Harri Koho. Hallituksen kokouksien sihteerinä on toiminut talousjohtaja Anne Paajanen.
Hallitus on toiminut ennakkoon laaditun toi-mintasuunnitelman mukaisesti ja pitänyt tilikau-den aikana yhteensä 11 varsinaista kokousta.
Toimitusjohtajana toimii Heikki Koho.
Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohta-jan lisäksi hankejohtaja Janne En, talousjohtaja Anne Paajanen, tuotantojohtaja Kai Heiskanen sekä markkinointi- ja hallintojohtaja Harri Koho.
Yhtiön tilintarkastajaksi on valittu KHT-tilin-tarkastaja Panu Juonala ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
13. YHTIÖN OSAKKEET Tilikauden aikana toteutettiin yhtiöjärjestyksen muutos, jolla osakesarjojen keskinäistä suhdetta ja A-sarjan osakkeiden äänivaltaa muutettiin. Muutettu yhtiöjärjestys merkittiin kauppare-kisteriin 24.9.2014.
Yhtiön osakepääoma jakautuu muutoksen jälkeen seuraavasti:
A-osakkeet (10 ääntä / osake) 1900 kpl
B-osakkeet (1 ääni / osake) 8644 kpl
Yhteensä 10544 kpl
Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeet ovat nimellisarvottomia. Kaikkia osakkeita koskee lunastuslauseke.
Tilikauden aikana yhtiön osakkeiden omis-tuksessa tapahtui luovutuksia, jolla yhtiön pääomistaja Heikki Koho myi omistamiaan osak-keita kahdelle yhtiön toimihenkilölle. Kauppojen jälkeen kaikki yhtiön avainhenkilöt ovat nyt myös yhtiön osakkeenomistajia.
14. OSAKKUUSYHTIÖT Varte Oy omistaa 48 % ES-Laatuasunnot Oy:stä, jonka toiminta-ajatuksena on rakennuttaa ja omistaa vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistus-asuntoja. ES-Laatuasunnot Oy on yleishyödyl-linen rakennuttajayhteisö, joka tytäryhtiönsä kautta myy myös isännöinti- ja rakennuttajapal-veluita ulkopuolisille tilaajille. ES-Laatuasunnot Oy:n ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa on yh-teensä yli 500 asuntoa Kymenlaakson kunnissa.
Varte Oy omistaa myös ES-Laatukodit Oy -nimisen yhtiön osakkeista 40 %. Yhtiön pää-toimialana on rakennuttaa ja omistaa Varten rakentamaa vapaarahoitteista asuntotuotantoa.
HALLITUS
TYÖNTEKIJÖIDEN KESKI-IKÄ ON
41 V
TOIMIHENKILÖIDEN KESKI-IKÄ ON
42 V
HENKILÖSTÖ
Toimihenkilöitä
Työntekijöitä
2012
2013
2014
101
119
115
46
57
54
55
62
61
Tuloslaskelma Tase
1.10.2013–30.9.2014 1.10.2012–30.9.2013
LIIKEVAIHTO 56 664 354,63 56 187 619,16
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (-)
2 471 901,47 349 531,83
Valmistus omaan käyttöön 402 289,58
Liiketoiminnan muut tuotot 20 747,79 13 336,44
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 15 221 857,75 15 194 177,29
Varastojen lisäys (+) / vähennys (-) 25 133,31 627 040,00
Ulkopuoliset palvelut 32 322 602,18 -47 569 593,24 29 891 901,76 -45 713 119,05
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 5 861 846,27 5 883 855,64
Henkilösivukulut
Eläkekulut 1 084 858,11 1 070 512,40
Muut henkilösivukulut 406 624,91 -7 353 329,29 428 143,85 -7 382 511,89
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -288 056,07 -280 260,20
Liiketoiminnan muut kulut -2 682 621,10 -2 779 978,06
LIIKEVOITTO 1 665 693,77 394 618,23
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot 594,09 585,50
Muut korko- ja rahoituskulut -199 751,85 -199 157,76 -119 207,78 -118 622,28
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA
1 466 536,01 275 995,95
Tuloverot -297 721,13 -71 077,51
TILIKAUDEN VOITTO 1 168 814,88 204 918,44
22 Varte Oy Varte Oy 23
30.9.2014 30.9.2013
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 47 031,62 27 826,14
Muut pitkävaikutteiset menot 269 851,89 316 883,51 219 651,73 247 477,87
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 171 254,75 149 274,20
Koneet ja kalusto 721 813,85 482 196,20
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 402 289,58 1 295 358,18 0 631 470,40
Sijoitukset
Muu osakkeet ja osuudet 1 189 183,56 1 189 183,56 1 186 183,56 1 186 183,56
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 801 425,25 2 065 131,83
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Keskeneräiset tuotteet 8 902 681,33 6 080 418,07
Valmiit tuotteet/tavarat 3 826 376,21 4 166 738,00
Muu vaihto-omaisuus 2 371 485,56 15 100 543,10 2 406 618,87 12 653 774,94
Saamiset
Pitkäaikainen
Myyntisaamiset 23 683,86 23 683,86
Saamiset osakkuusyhtiöiltä 77 402,00 114 066,00
Siirtosaamiset 4 893,50 105 979,36 13 755,20 151 505,06
Lyhytaikainen
Myyntisaamiset 7 393 998,39 5 835 712,14
Muut saamiset 127 160,65 85 179,86
Siirtosaamiset 1 607 341,78 9 128 500,82 2 957 706,38 8 878 598,38
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset 549 602,54 100 303,01
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 24 884 625,82 21 784 181,39
VASTAAVAA YHTEENSÄ 27 686 051,07 23 849 313,22
24 Varte Oy Varte Oy 25
Tase
30.9.2014 30.9.2013
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 19 190,00 19 190,00
Ylikurssirahasto 50 187,52 50 187,52
Muut rahastot 687 996,00 687 996,00
Edellisen tilikauden voitto/tappio 5 736 039,21 6 111 040,77
Tilikauden voitto/tappio 1 168 814,88 204 918,44
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 662 227,61 7 073 332,73
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 361 300,00 299 600,00
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 8 051 738,93 6 108 996,61
Saadut ennakkomaksut 2 222 307,35 3 289 674,23
Ostovelat 3 128 371,26 2 737 502,99
Muut velat 1 254 015,62 1 172 364,88
Siirtovelat 5 006 090,30 19 662 523,46 3 167 841,78 16 476 380,49
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 19 662 523,46 16 476 380,49
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 27 686 051,07 23 849 313,22
2014 2013
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto/Tappio ennen satunnaisia eriä 1 466 536 275 996
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 288 056 280 260
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 61 700 -72 977
Rahoitustuotot ja -kulut 199 158 118 622
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 015 450 601 901
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -296 411 531 162
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -2 446 768 397 508
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+) 1 091 036 -1 137 562
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä, varauksia ja veroja 363 307 393 009
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -165 517 -119 155
Saadut korot liiketoiminnasta 853 1 130
Maksetut välittömät verot -133 341 -177 847
Liiketoiminnan rahavirta (A) 65 301 97 137
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 021 349 -408 439
Lainasaamisten takaisinmaksut 45 526 -15 252
Investoinnit muihin sijoituksiin -3 000 0
Luovutustulot muista sijoituksista 0 20 000
Investointien rahavirta (B) -978 824 -403 691
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen maksut -1 305 728 -2 921 515
Lyhytaikaisten lainojen nostot 3 248 471 2 508 519
Osingonjako -579 920 -421 760
Rahoituksen rahavirta (C) 1 362 822 -834 757
Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (-) 449 300 -1 141 311
Rahavarat tilikauden alussa 100 303 1 241 614
Rahavarat tilikauden lopussa 549 603 100 303
449 300 -1 141 311
Rahoituslaskelma
Graafinen suunnittelu: Nitro IDValokuvat: Juha-Matti Mölsä, Harri Koho, Olavi Siitonen ja Eira Luukkanen
26 Varte Oy
Taru Luukkanen Vantaan
Kopparheikissä.
26 Varte Oy
KouvolaTorikatu 645100 Kouvola
LahtiHarjukatu 22 A15110 Lahti
HelsinkiMalmin kauppatie 8 A00700 Helsinki
[email protected]. 029 080 4000
VUOSIKERTOMUS 2014
