UBND TiNH BEN TREBCD CPH CONG TY TNHH MTVCAPTHOATNUaCBENTRE

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAMDQc l~p - Tl)' do - H~nh phuc

TF. Bin Tre, ngay 20 thdng 11 ndm 2015

TO TRINHV~ vi~c thong qua dinh hU'(Yngsan xu§t kinh doanh

Cong ty c6 phan Cftp thoat nurrc B~n Tregiai doan 2016 - 2018

Kinh gui: D';1ihoi dong c6 dong Cong .ty C6 phan

Cfrp thoat rnroc B€n Tre.

Can ctr Ludt Daanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 2611112014;

Can ctr Di~u l~ t6 chuc va hoat dong C6ng ty C6phdn Cdp thoat nuoc Bin Tre;

Can ctr kl hoach scm xudt kinh doanh sau c6phdn hoa trong Phuong an c6phdn hoaC6ng ty;

Ban chi dao c6 phan h6a trinh D';1ihoi dong c6 dong thong qua k€ hoach san xufrt kinhdoanh sau c6 phan h6a va k€ hoach kinh doanh thang 12 nam 2015 nhu sau:

B€n Tre 1£1mot trong nhtrng tinh chiu tac dong cua bien d6i khi hau Ion, trong d6 anhhuong Ian nhat 1£1nguon mroc dung cho sinh hoat bi nhiem man vi v~y vi~c xay dvng caSo' h(;lt~ng, trong d6 c6 h~ th6ng cfrpnuac 1£1cfrp thi€t va phai dugc d~t len hang d~u.

£)~ dap (mg yeu cfru phat tri~n kinh t€ xa hQi cua tinh B€n Tre trong nhung nam quaBEWACO da xlly dvng k€ hO';1chd~u tu rna rQng, cai t';10nang cong sufrt cac NMN, marQngm';1ng1uai cfrpnuac, d~u tu thi€t bi d~ gia tang san 1uQ'llgnuac, dap (mg du nhu c~u SlrdVngnuac s(;lchcua TP.B€n Tre, cac Khu cong nghi~p, thi tdn, thi ill thuQc cac huy~n ChlluThanh, Gi6ng Trom, M6 cay Nam, M6 Cay B~c va cac xa tren trvc dUOngchinh Clla tinh,huy~n nai c6 dUOng6ng cfrpmrac Cong ty di qua. Sv d~u tu phat tri~n h~ th6ng cfrp nuaccua Cong ty hoan toan phu hqp vai quy hO(;lchphM tri~n chung cua tinh B€n Tre d€n nam2020, d6ng thai phu hqp vai t6c dQ do thi h6a, yeu c~u xay dlJllg nong thon mai va tri~nvQngphM tri~n cua nganh.

Can cu vao k€t qua san xufrt kinh doanh trong giai dO(;ln4 nam 2012-2015,dinhhuang phat tri~n kinh t€- xa hQi tinh B€n Tre giai dO';1n2010-2020,chi€n 1ugc phat tri~nCong ty sau c6 ph~n h6a, Cong ty xlly dvng k€ hO(;lchsan xufrt kinh doanh giai dO(;ln2016-20 18vai gia dinh 1£1gia ban nuac tang 5% (theo phe duy~t 1Qtrinh tang gia nuac Dvan nha may nuac An Hi~p- giai dO(;ln1- cua Uy ban nhan dan tinh B€n Tre) nhu sau:

I. K~ ho~ch san xu§t kinh doanh cho 3 nam 2016 -2018.

Don vi tinh: trieu a6ng

ITT Chi tieu Nam 2016 Nam 2017 Nam 2018

1 San hrong mroc san xuat

a) Nurre sach san xuat (m3) 17.961 18.735 19.544

b) Nurre sach tieu thu (m3) 13.650 14.333 15.049

2 Doanh thu 110.000 115.500 12l.275

T6c dQtang tnrong doanh thu (%) 10 5 5

3 T6ng chi phi 85.040 89.542 94.278

4 LQ'inhuan truce thu€ 24.960 25.958 26.997

NQp thu€ TNDN 4.992 5192 5.399

5 LQ'inhuan sau thu€ 19.968 20.767 2l.597

Ty suat 1Q'inhuan tnroc thue/ Doanh 22,7 22,5 22,3thu (%)

Quy DTPT (15% LNST) 2.995 3.115 3.240

Quy khen thuong, phuc IQ'i(10%) 1.977 2.077 2.160

Quy thuong Ban di€u hanh (2%) 399 415 432

LQ'inhuan chia c6 tire 14.577 15.160 15.766

Ty suat c6 tuc/VDL (%) 5,2 5,4 5,6

6 V6n dieu l~ 280.000 280.000 280.000

Ty su~t IQ'inhuan STI V6n di€u l~ (%) 7,1 7,4 7,7

7 S6 lao dong (nguoi) 252 272 300

8 T6ng quy luang 21.242 24.075 27.881

9 Thu nhap bq/ngiroi/thang 7.025 7.376 7.745

10 T6ng von kinh doanh 500.000 600.000 700.000

* Cac chi tieu k~ hoach kinh doanh eho thang 12 nam 2015

TT Chi tieu DVT K~ hoach

1 Doanh thu thuan Ty dong 8,02 LQ'inhuan sau thu€ Ty d6ng 1,404

• e oac p an p 01 Q'In uan sau ue ang .TT Di~n ghii Ty l~

1 Trich quy khen thuong phuc 1Q'i 10%2 Trich quy d~u ttr phat trien 15%3 Ty 1~chi tra c6 nrc tinh tren menh gia 0,37%

K~ h h h A h s . I . h A th ~Th' 12/ 2015

II. Giiii phap thuc hi~n cac chi tieu K~ hoach SXKD.

1. Giiii phap v~ di~u hanh SXKD.

D€ thuc hien dat cac chi tieu neu tren, Cong ty se tien hanh d6ng bQ cac bien phapsau:

~ Bien phdp qulin Ij san xuiit:

Nang cong sufrt cac NMN tren co sa nang cao cac bien phap ky thuat; cai tien, apdung cong nghe tien ti€n cho h~ thong; Nang cao nang lire qmin 1y,v~n hc'mhsan xufrt;Duy tri chfrt 1uQ'ngnuac dc;tttieu chufrn cua BQY t€ va thvc hi~n t6t cac bi~n phap v~ baov~ moi trucmg thea quy dinh.

~ Bifn pluip qulin Ij khdch himg, gia tling slin IU(fngtieu thfl nuo-c:

D~u tu ma rQng mc;tngcfrPnuac; nang cao dich vv cham soc khach hang; Hnh toangia nuac hQ'p1y; Cai ti€n cong tac ghi thu ti~n nuac d€ giam ty 1~t6n thu, thfrt thu xu6ngmuc thfrp nhfrt.

r., Bifn phdp tiit kifm chi phi thong qua vifC cltang that thodt nuo·c:o Uu tien d~u tu ngu6n 1vc cho cong tac ch6ng thfrt thoM nuac (v6n, can bQ

co trinh dQ chuyen mon cao); T6 chuc di h9C t~p a cac dan vi cfrp nuac c6 bi~n phapkh6ng ch€ ty 1~nuac thfrt thoM o· muc thfrp; Xay dvng chuang trinh ph6i hgp cQng d6ngtrong vi~c ch6ng thfrt thoM nuac.

o Tung buac thay mai cac tuy€n 6ng cli k6n chfrt 1uQ'llg;Tich cvc tim ki€mva giai quy€t kip thai cac V\lthfrt thoM nuac duQ'cphM hi~n;

o Trong xay dvng mai thi tang cuang cong tac quan ly ky thu~t tir khciu thi€tk€ d€n thi cong va quan 1y su d\lng; Iva ch9n v~t tu, thi€t bi co chung loc;tiphil hQ'Pvachit 1uQ'ngcao;

~ nit kifm chi phiilifn nling:

Di~n nang va chi phi di~n nang 1akhoan m\lc chi phi Ian trong gia thanh nuac maydo d6 c~n phai c6 bi~n phap ti€t ki~m di~n nang nhu: V~n hanh cac thi€t bi xu 1y Slr dVng

I

di~n VaGgio' thap diem khi c6 the (vi du nhu van hanh nra 19cVaGgio th:lp diem); Thayth~ cac thiet bi dien sir dung dien c6 cong suat tieu thu va hao hut di~n nang Ian bang cacthiet bi it hao t6n dien nang han de giam chi phi ti~n dien; Phat dong phong trao san xuatkinh doanh c6 hieu qua, ti~t kiem dien nang.

2. Giai phap v~ tai chinh

zi;. Tap trung tich lfiy von de c6 mot tiem hrc tai chinh rnanh, du tarn v6c d6 thuc hiencac du an dfru nr rna rong, cai tao nang cong suat cac NMN, rna rong mang hroi dprnroc, dfru tir thiet bi de gia tang san hrong mroc, dap irng du nhu cau sfr dung mroc sachcua cac thi xa, huyen tren dia ban tinh,

4. Nang cao hi~u qua su dvng v6n b~ng cac bi~n phap nhu: dfru tu tung giai do~ntheo nhu cfru thi truang, l:ly ngu6n thu tu kh:lu hao, 19i nhu~n de dfru tu phM trien, t6i dah6a cong sU:ltcac cong trinh dfru tu.

3. Giai phap v~ ngu6n nhan ll!e

1. L:ly nguai lao d(>ng la y~u t6 quan tr9ng trong Sll phM tri6n cua Cong ty, luon d~cao vi~c dao t~o, b6i duang va tuy6n dvng d(>ingu can b(>cong nhan vien gi6i, c6 kinhnghi~m a m(>ts6 vi tri quan tr9ng.

• Danh gia nang l\Ic can b(>lanh d~o, can b(>quan ly va nhan vien d6 ti~p tvc cungc6, ki~n toan b(>may quan ly di~u hanh thea huang g9n nht;, c6 k~ ho~ch tuy6n dvng mainh~m dam bao c6 d(>ingu can b(>lanh d~o, ky su va chuyen vien gi6i d6 c6 du nang IllCdi~u hanh ho~t d(>ngsan xU:ltkinh doanh cua toan Cong ty d~t hi~u qua cao.

• Thllc hi~n cong tac di~u d(>ng,luan chuyen can b(>quan ly de phu hgp vai trinh d(>va t~o di~u ki~n phM huy h~t nang l\Ic ca nhan, d6i mai cO'ch~ quan ly theo huang tangcm'mg Sll chu d(>ngtich C\ICtrong quan ly di~u hanh.

Hang nam, thllC hi~n cong tac dao t~o nang cao trinh d(>cho nguai lao d(>ngvacan u(>quan IY.

III. Cae dl! an diu ttl' sau khi eB ph§n hoa.

1.Dinh hll'o'ng diu tll'

BEWACO se ti~p tvc thvc hi~n hoim thimh 02 dv an dO' dang se chuy~n sang Cty c6phfin la Dv an H~ th6ng phan ph6i nuac s~ch Huy~n M6 Cay Nam, huy~n M6 Cay B~c vaDv an Nha may nuac An Hi~p huy~n Chau Thanh giai do~n 1, cong su~t 15.000 m3/ngd vait6ng gia tri cua 2 dv an da dugc phe duy~t tren 400 ty d6ng. Dv an se hOM thanh va dua VaGv~n hanh khai thac cu6i nam 2016.

Dfiu tu nang cong su:lt cac nha may nua-c b~ng cae hinh thlrc rna r(>ng,cai t~o, apdvng ti~n b<)khoa hQck5' thu~t maio

Chu trQng vi~c dfiu tu phat tri~n m~ng dp nua-c, phat tri~n khach hang d~ rna f<)ngph?m vi phvc vv, d~y m?nh hi~u qua ho?t d(>ngkinh doanh cua Cong ty.

C6 k~ ho?-chti~p nh~n cac nha may, tr?m xu ly nuae til Trung tam nuae s?ch va moitwang nong thon khi can d6i duQ'cngu6n v6n.

II 2. Cac d1,1'an d1,1'ki~n se d§u tIT vao nhfrng nam ti~p theo.

BEWACO du kien se d~u tu cai tao nang cong su~t Nha may nuoc San Dong (cumxlr ly 3.600rn3/ngay len 7.200rn3/ngay) nang tong cong su~t nha may len 35:500rn3/ngay; caitao nang cong su~t nha may nuoc Luang Quai tir 6.000rn3/ngay len 10.000rn3/ngay; D~u nrxay dung tram bam mroc tho cho nha may mroc Hfru Dinh va tiep tuc rna rong mang hroi

dp nuoc a cac dia ban Thanh ph6 B~n Tre, huyen Chau Thanh, Giong Trom, Cho Lach vahai huyen M6 Cay Narn, M6 Cay B~c.

3. Ghii phap thuc hien cac d1,1'an d§u tIT sau e& ph§n hoa:

BEWACO se S11 dung co hieu qua nguon v6n tv co; huy dong nguon von yay tircac ngan hang, quy d~u ttr tai chinh; rna rong hinh thirc lien doanh, lien k~t voi cac nhad~u tu trong va ngoai nuac; c~n thi~t se thvc hi~n vi~c phat hanh them c6 phi~u trongthai gian sam nh~t d6 dam bao thvc hi~n cac dv an.

Vu tien ngu6n v6n d6 d~u tu nang c~p thi~t bi, cong ngh~ hi~n dc;ti,tien ti~n d6phl,lc Vl,l hO(;1.tdQng san xu§.t kinh 'doanh, nh~m dap ling yeu c~u cung c~p nuac s(;1.chchokhach hang ngay cang t6t hon.

II

Tren day la rnQt s6 nQi dung chinh vS dinh huang san xu~t kinh doanh eua Cong ty e6ph~n C~p thoat nuac B~n Tre trong thang 1212015 va giai dO(;1.n2016-2018.

Kinh trinh D(;1.ihQid6ng c6 dong d~ thong qua.!.

IIII