COBRAIVILLE LolaFRANSOLET Delphine
GEIB NadiaLAMBERTS LaurentLORQUET Béatrice
En quelques mots…
Livraison du dernier
kilomètre en centre-
ville…
…de petits colis pour
des commerces ciblés…
… en combinant
voies fluviales et routières
… réduisant la densité du trafic dans la
ville … associé à la
collecte de déchets
d’emballage
3
Le concept illustré
Le concept illustré
Sous-utilisation des voies fluviales
Besoin de décongestion du centre-ville
Tendance à commander en flux tendus- 80 pharmacies- 311 magasins de prêt-à-porter- 59 librairies
Coût et pollution liés au dernier kilomètre
Une demande….
Besoin réel et justifié !
…une place à prendre
Fournisseurs
Sociétés de transport & logistique
PolyColis
Commerçants
Besoin réel et justifié !
Une valeur ajoutée
Citoyens
Autorités publiques Commerçants
Sociétés de transport & Logistique
PAL
Investissement : 196 000 €
1004 tonnes à 0,5€/kg Equilibre financier atteint
Marge de 20% = 0,6€/kg Résultat année 1: 68.930 €
0 1 2 3 4 5
€ -250,000 € -200,000 € -150,000 € -100,000 € -50,000
€ - € 50,000
€ 100,000 € 150,000
Retour sur investissement : 3,3 ans (taux croissance 5%)
cash flow
C’est rentable !
Ça marche !
Paris Amsterdam Londres
« PolyColis, vers une livraison zéro émission »
Merci pour votre attention!
En support
coût bateau barge € 105.000,00budget publicité et marketing € 20.000,0020 véhicules € 26.000,00amménagement entrepôt € 15.000,00Logistics software € 30.000,00TOTAL € 196.000,00
Investissement
tableau d'amortissementsmotos (4 ans) bateau (5ans)software (5 ans)
€ 6.500,00 € 21.000,00 € 6.000,00total € 33.500,00
Plan financier
En support Plan financier (suite)
Compte de résultat
personnel 10 livreurs € 190.000,002 bateliers € 90.000,004 employés à l'entrepôt € 83.700,00TOTAL € 363.700,00
loyer entrepôt € 48.000,00estimation consomation carburant bateau € 35.000,00charges diverses (electricité,,,) € 6.000,00remboursement emprunt € 18.216,00amortissements € 33.500,00TOTAL € 504.416,00chiffre d'affaires € 602.887,65Profit 98.472 € Impôts 29.541 € résultat après-impôts 68.930,15 €
Barème de la commission paritaire 140.04 transport de choses et logistique
En support Plan financier (suite)
(http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3668.asp)
Prix estimationStatistiques assemblée nationnale françaisecout moyen par km (partie bateu) € 17,00
€ 4,00€ 21,00 pour 350km
€ 0,06 km tonnetarif € 2,00 km tonne
€ 26,00 tonne 13kmtarif pour trajet bateau € 52,00 tonne 26km
€ 0,05 kilopar tricycle électriquetarif € 9,00 20 kilo
€ 450,00 1000 kilo€ 0,45 kilo
PRIX TARIF € 0,50 kilo
En support Plan financier (suite)
tonnes/ anbreak-even price 20 % marge
Optimiste 1305 € 0,39 € 0,46
réaliste 1004,81 € 0,50 € 0,60pessimiste 753,61 € 0,67 € 0,80
Breakeven point
Poids maximal de charge 4500 kg (10 véhicules)(450 kg par véhicule) 4,5 tonnes jourcharge max. annuelle (1tournée) 1305 tonnes an
0 1 2 3 4 5-196.000€ € 68.930,15 72.376,66 € 75.995,50 € 79.795,27 € 83.785,03 €
Payback period( taux de croissance 5%)
En support Plan financier ( calculs)
1. Estimation des salaires : 10 livreurs : 19 000 *10 = 190 000 3 « magasinier »: 21048 * 3= +- 63 000 Barème de la commission paritaire 140.04 transport de choses et logistique1 administrateur 1725/ mois * 12 = 207002 batelier: 2*45000= 90 0000 2. Consommation d’électricité pour recharger les batteries: +- 6 heures pour recharger la batterie ( = +- 1500watts)1500w*6 heures*52(semaines)*6 jours * 10 = +-28 000 000 watts14 000kw*0.2€(moyenne Belgique)= 5600€3. Consommation d’essenceSi pas beaucoup de marchandises : 13 *4 = 52 km / jour en moyenne. A une vitesse de 10km/h, le bateau consomme donc du carburant durant +-5h30 par jour. 5.5*15L*1.494€ (prix TVAC au 22/01)Prix carburant par jour : 123€ 123.*6j*52s= 38376€
Phase 1:
• Obtention des autorisations légales et approche des partenaires (compagnie de transport & logistique) 6 mois
Phase 2:
• Financement et acquisition des véhicules, de la plateforme et du centre de distribution. Recrutement de la main d’œuvre , Informer les commerçants et les citoyens du projet 4 mois
Phase 3:
• Collaboration avec les partenaires pour mettre en place les procédures organisationnelles (réception des colis, logistique, tri, distribution)
Phase 4:
• Mise en place du projet en améliorations constante des procédures
Phase 5:
• Réalisation de la deuxième phase du projet ( Trilogiport, augmentation des points de livraison intermédiaires, extension de la zone de distribution)
En support Plan d’action
Chiffres clés
1 bateau barge
20 tricycles électriques
X 10
450kg/tricycles
Colis < 30 kg
En support
Qui livre?
En support
A quelle fréquence?
En support
Sous quel conditionnement?
En support
En quelle quantité ?
Comment définir les zones de livraison?
La délimitation de ces zones sera fortement influencée par le nombre de clients de chaque type que nous auront et de leur situation;
L’achat d’un logiciel de logistique est cependant inclus dans notre investissement afin de nous aider à optimiser au mieux les zones de livraison.
En support
Zones portuaires gérées par le PAL
En support
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