mobes.blob.core.windows.net · Web viewFunkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) i članka 30. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općina Pašman“ broj 1/18) Općinsko vijeće Općine Pašman na 04 .sjednici održanoj dana____________. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PAŠMAN ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pašman s proračunskim korisnikom, za 2019. godinu sadrži opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, a ostvaren je kako slijedi:

II.

Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks

2018 (1) 2019.(2) 2019.(3) (3/1) (3/2)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 13.102.163,27 13.614.750,12 12.287.013,32 114,67% 86,73%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Rashodi poslovanja 8.459.270,57 9.715.856,89 9.589,700,68 113,36% 98,70%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.035.500,14 2.026.151,54 2.083.077,70 41,37% 102,81%

VIŠAK- MANJAK -392.607,44 1.922.741,69 614.234,94 -156,45% 31,95%

UKUPNI RASHOD 13.494.770,71 11.742.008,43 11.672.778,38 86,50% 99,41%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIG GODINA (MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.VIŠAK/MANJAK IZ PREDHODNE GODINE 0,00 1.949.815,31 0,00 0,00 0,00

REZULTAT GODINE -392.607,44 3.872.557,00 614.234,94 156,45% 15,86%

Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji ostvaren je kako slijedi:

Račun / opisIzvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Izvršenje 2019. Indeks 3/1

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4

6 Prihodi poslovanja 13.102.163,

2713.614.750,

1212.287.013,

32 93,78%

61 Prihodi od poreza 6.672.661,9

27.572.339,7

86.468.471,4

7 96,94%

611 Porez i prirez na dohodak 2.591.260,8

83.112.338,3

32.928.110,7

8 113,00%

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.591.260,8

8

613 Porezi na imovinu 3.999.105,1

14.122.600,0

03.407.225,0

5 85,20%

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 1.601.019,2

3

6134 Povremeni porezi na imovinu 2.398.085,8

8 1.870.613,3

1 78,00%614 Porezi na robu i usluge 82.295,93 337.401,45 133.135,64 161,78%6142 Porez na promet 73.610,90 114.617,51 155,71%6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 8.685,03

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna1.632.776,0

0 306.116,00 257.942,00 15,80%

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna1.630.056,0

0 302.036,00 254.422,00 15,61%6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 100.000,00 50.000,00 50,00%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna1.530.056,0

0 204.422,00 13,36%636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 2.720,00 4.080,00 3.520,00 129,41%6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 2.720,0064 Prihodi od imovine 504.745,52 716.576,64 702.128,21 139,11%641 Prihodi od financijske imovine 11.329,05 16.126,93 17.949,49 158,44%6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 696,796414 Prihodi od zateznih kamata 10.632,26 17.940,34 168,73%642 Prihodi od nefinancijske imovine 493.416,47 700.449,71 684.178,72 138,66%6421 Naknade za koncesije 75.399,15 235.286,49 312,05%6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 258.582,89 271.871,29 105,14%6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 131.061,036429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 28.373,40 45.989,22 162,09%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.209.508,0

94.994.574,

91651 Upravne i administrativne pristojbe 72.911,54 201.805,80 201.203,94 275,96%6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 300,00 0,00%6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 1.911,54 1.470,94 76,95%6514 Ostale pristojbe i naknade 71.000,00 199.433,00 280,89%

652 Prihodi po posebnim propisima 1.044.601,1

51.486.009,6

11.329.709,1

3 127,29%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 26.996,34 0,00%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.044.601,1

5 1.302.712,7

9 124,71%

653 Komunalni doprinosi i naknade 3.091.995,4

03.306.759,5

03.304.415,7

8 106,87%

6531 Komunalni doprinosi 2.651.613,7

8 2.472.246,2

9 93,24%6532 Komunalne naknade 440.381,62 832.169,49 188,97%66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 63.483,29 2.000,00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 63.483,29 2.000,00 0,00%6631 Tekuće donacije 61.330,00 0,00%6632 Kapitalne donacije 2.153,29 0,00%68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 18.988,45 23.142,79 23.142,79 121,88%681 Kazne i upravne mjere 900,00 1.922,22 1.922,22 213,58%6819 Ostale kazne 900,00 1.922,22 213,58%683 Ostali prihodi 18.088,45 21.220,57 21.220,57 117,32%6831 Ostali prihodi 18.088,45 21.220,57 117,32%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 50.000,00 0,00%71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 8.459.270,5

79.715.856,8

99.589.700,6

8 113,36%

31 Rashodi za zaposlene 1.504.540,5

31.694.237,9

51.692.547,3

2 112,50%

311 Plaće (Bruto) 1.199.553,4

41.412.279,3

01.414.933,3

1 117,96%

3111 Plaće za redovan rad 1.199.553,4

4 1.414.933,3

1 117,96%312 Ostali rashodi za zaposlene 98.663,51 48.550,00 44.150,00 44,75%3121 Ostali rashodi za zaposlene 98.663,51 44.150,00 44,75%313 Doprinosi na plaće 206.323,58 233.408,65 233.464,01 113,15%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 185.931,073133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.392,51

32 Materijalni rashodi 5.360.616,7

24.969.628,9

24.927.307,2

7 91,92%321 Naknade troškova zaposlenima 143.860,56 173.727,62 165.311,91 114,91%3211 Službena putovanja 96.870,56 87.494,03 90,32%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 33.880,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.110,00 38.171,88 291,17%3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.378,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 830.753,90 761.404,59 907.884,07 109,28%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 83.967,07 126.173,58 150,27%3222 Materijal i sirovine 32.277,67 45.220,57 140,10%3223 Energija 405.147,52 466.684,58 115,19%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 298.305,423225 Sitni inventar i auto gume 10.957,22 1.170,00 10,68%3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 99,00 415,76 419,96%

323 Rashodi za usluge 3.958.014,2

03.550.945,5

33.459.593,4

7 87,41%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 127.452,27 186.790,31 146,56%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.587.357,6

8 2.090.812,5

2 80,81%3233 Usluge promidžbe i informiranja 107.665,76 91.672,97 85,15%3234 Komunalne usluge 197.423,35 260.511,57 131,96%3235 Zakupnine i najamnine 38.082,49 0,00%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 12.551,50 16.495,00 131,42%3237 Intelektualne i osobne usluge 460.586,43 301.896,25 65,55%3238 Računalne usluge 102.091,06 128.354,81 125,73%3239 Ostale usluge 362.886,15 344.977,55 95,06%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.472,51 9.772,163241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.472,51

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 413.515,55 473.779,02 383.990,47 92,86%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 42.450,023292 Premije osiguranja 1.153,99 1.153,99 100,00%3293 Reprezentacija 94.544,96 77.451,00 81,92%3294 Članarine i norme 30.242,92 30.042,92 99,34%3295 Pristojbe i naknade 30.097,92 16.137,93 53,62%3296 Troškovi sudskih postupaka 5.000,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.025,74 209.540,78 99,77%34 Financijski rashodi 32.276,69 25.300,00 22.304,98 69,11%343 Ostali financijski rashodi 32.276,69 25.300,00 22.304,98 69,11%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 29.553,883434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.722,81 0,00%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.390,57 10.000,00 6.075,59 72,41%363 Pomoći unutar općeg proračuna 8.390,57 10.000,00 6.075,59 72,41%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 8.390,57 6.075,59 72,41%37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 381.100,00 541.961,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 381.100,00 541.961,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 340.300,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 40.800,00

38 Ostali rashodi 1.172.346,0

62.474.729,0

22.431.114,5

2 207,37%

381 Tekuće donacije 1.001.199,9

81.699.382,5

21.655.768,0

2 165,38%

3811 Tekuće donacije u novcu 1.001.199,9

8 1.655.768,0

2 165,38%382 Kapitalne donacije 47.000,00 772.466,50 772.466,50 1643,55%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 47.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 120.246,08 0,00%3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 120.246,08386 Kapitalne pomoći 3.900,00 2.880,00 2.880,00 73,85%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 3.900,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.035.500,1

42.026.151,5

42.083.077,7

0 41,37%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.043.091,3

31.422.999,

40

412 Nematerijalna imovina 3.043.091,3

31.422.999,4

01.413.265,5

9 46,44%

4124 Ostala prava 2.968.091,3

3 1.358.265,5

9 45,76%4126 Ostala nematerijalna imovina 75.000,00 55.000,00 73,33%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.792.418,8

1 603.152,14421 Građevinski objekti 969.022,67 179.826,50 179.826,63 18,56%4212 Poslovni objekti 561.904,99 24.362,50 4,34%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 407.117,68 155.464,13 38,19%422 Postrojenja i oprema 635.126,73 86.036,81 90.640,40 14,27%4221 Uredska oprema i namještaj 90.942,82 20.674,95 22,73%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.760,00 0,00%4226 Sportska i glazbena oprema 19.620,00 0,00%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 537.423,91426 Nematerijalna proizvedena imovina 188.269,41 337.288,83 399.345,08 212,11%4262 Ulaganja u računalne programe 12.869,41 6.370,08 49,50%4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 117.900,00 20.725,00 17,58%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 57.500,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 199.990,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 199.990,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 199.990,00

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Račun / opisIzvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 3/1

Indeks 3/2

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5

SVEUKUPNI PRIHODI13.102.163,2

7 13.664.750,12 12.287.013,32 93,78% 89,92%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.274.147,46 7.959.955,27 6.814.756,59 93,68% 85,61%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 7.274.147,46 7.959.955,27 6.814.756,59 93,68% 85,61%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 142.122,77 164.806,61 0,00%115,96

%

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 140.122,77 164.806,61 0,00%117,62

%Izvor 3.2. Vlastiti prihodi DV- suf. roditelja 2.000,00 0,00% 0,00%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.038.471,38 5.047.108,08 4.899.473,40 121,32% 97,07%

Izvor 4.1. Nakn. za konc. na pomo. dobru 75.399,15 233.086,47 235.286,49 312,05%100,94

%

Izvor 4.3. Prihodi od boravišne pristojbe 71.000,00 199.433,00 199.433,00 280,89%100,00

%Izvor 4.4. Prihodi od komunalnog doprinosa 2.651.613,78 2.500.000,00 2.472.246,29 93,24% 98,89%

Izvor 4.5. Prihodi od komunalne naknade 440.381,62 806.759,50 832.169,49 188,97%103,15

%Izvor 4.8. Prihodi za katastarsku namjenu 800.076,83 1.272.829,11 1.125.637,19 140,69% 88,44%Izvor 4.9. Sredstva za doprinose za osobe primljene na struč. osposoblj 8.000,00 7.704,60 0,00% 96,31%Izvor 4.I. Prihodi od vodnog doprinosa 27.000,00 26.996,34 0,00% 99,99%Izvor 5. PRIHODI OD POMOĆI 1.632.776,00 306.116,00 257.942,00 15,80% 84,26%Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz žup. proračuna 100.000,00 40.000,00 10.000,00 10,00% 25,00%Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 7.000,00 20.000,00 0,00% 0,00%

Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.523.056,00 97.618,00 204.422,00 13,42%209,41

%Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 144.418,00 40.000,00 0,00% 27,70%Izvor 5.9. Tekuća pomoć iz državnog proračuna PK 2.720,00 4.080,00 3.520,00 129,41% 86,27%Izvor 6. PRIHODI OD DONACIJA 63.483,29 2.000,00 0,00% 0,00%

Izvor 6.1. Donacije 61.330,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 6.2. Donacije PK 2.153,29 2.000,00 0,00% 0,00%Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00% 0,00%Izvor 7.1. Prihodi od prodaje zemljišta 50.000,00 0,00% 0,00%Izvor 9. Vlastiti prihodi DV 93.285,14 157.448,00 150.034,72 160,83% 95,29%Izvor 9.1. Vlastiti prihodi DV-sufinanciranje roditelja 92.055,50 156.600,00 149.190,50 162,07% 95,27%Izvor 9.2. Vlastiti prihodi DV 1.229,64 848,00 844,22 68,66% 99,55%

SVEUKUPNI RASHODI13.494.770,7

1 11.742.008,43 11.672.778,38 86,50% 99,41%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.928.015,21 9.164.648,11 8.983.346,67 90,48% 98,02%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 9.928.015,21 9.164.648,11 8.983.346,67 90,48% 98,02%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 89.012,34 221.034,81 166.330,56 186,86% 75,25%Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 50.050,00 44.724,95 0,00% 89,36%Izvor 3.2. Vlastiti prihodi DV- suf. roditelja 82.574,84 157.448,00 121.605,61 147,27% 77,24%Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja-DV 6.437,50 13.536,81 0,00% 0,00%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.505.648,32 2.250.245,51 2.411.272,65 160,15%107,16

%Izvor 4.0. Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgr.zgrada 7.875,00 40.000,00 38.348,71 486,97% 95,87%Izvor 4.1. Nakn. za konc. na pomo. dobru 96.991,41 25.000,00 20.126,18 20,75% 80,50%Izvor 4.3. Prihodi od boravišne pristojbe 48.483,50 57.680,00 12.680,00 26,15% 21,98%

Izvor 4.4. Prihodi od komunalnog doprinosa 199.990,00 155.464,00 225.214,13 112,61%144,87

%

Izvor 4.5. Prihodi od komunalne naknade 1.145.544,70 1.207.269,50 1.349.196,62 117,78%111,76

%

Izvor 4.8. Prihodi za katastarsku namjenu 759.524,40 759.524,40 0,00%100,00

%Izvor 4.9. Sredstva za doprinose za osobe primljene na struč. osposoblj 6.763,71 5.307,61 6.182,61 91,41%

116,49%

Izvor 5. PRIHODI OD POMOĆI 1.908.614,84 104.080,00 111.828,50 5,86% 107,44

%

Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz žup. proračuna 100.000,00 100.000,00 0,00%100,00

%Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 7.000,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.523.056,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 5.4. Pomoći iz EU 0,00 7.000,00 0,00% 0,00%

Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 378.558,84 4.080,00 4.828,50 1,28%118,35

%Izvor 6. PRIHODI OD DONACIJA 63.480,00 2.000,00 0,00% 0,00%Izvor 6.1. Donacije 63.480,00 2.000,00 0,00% 0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi:

Račun/OpisIzvršenje 2018

Izvorni plan 2019

Izvršenje 2019

Indeks 3/1

Indeks 3/2

1 2 3 4 5

Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI13.494.770,7

1 11.742.008,4311.672.778,3

8 86,50% 99,41%

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 7.756.694,65 4.770.820,58 4.776.444,38 61,58%100,12

%Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" 367.703,27 455.817,02 362.303,04 98,53% 79,48%Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge 4.415.058,93 4.117.166,06 4.104.072,00 92,96% 99,68%

Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 2.973.932,45 197.837,50 310.069,34 10,43%156,73

%Funkcijska klasifikacija 02 Obrana 11.162,00 5.000,00 44,79%Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana 11.162,00 5.000,00 44,79%

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost 255.000,00 442.700,00 432.700,00169,69

% 97,74%

Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite 255.000,00 432.700,00 432.700,00169,69

%100,00

%Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 1.495.804,76 1.947.125,23 1.941.986,69129,83

% 99,74%

Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad" 382.225,57 68.000,00 82.760,15 21,65%121,71

%Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov" 22.000,00 22.000,00 7.000,00 31,82% 31,82%

Funkcijska klasifikacija 045 Promet 301.375,00 215.464,00 215.464,13 71,49%100,00

%

Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije 3.900,00 2.880,00 2.880,00 73,85%100,00

%

Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 786.304,19 1.638.781,23 1.633.882,41207,79

% 99,70%Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 13.923,75 0,00 Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom 13.923,75 0,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 2.689.788,12 2.686.249,40 2.766.843,17102,86

%103,00

%

Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice 1.743.118,20 1.968.524,40 1.955.223,59112,17

% 99,32%

Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom 24.583,50 40.000,00 38.348,71155,99

% 95,87%

Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta 804.186,42 650.000,00 752.545,87 93,58%115,78

%Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 117.900,00 27.725,00 20.725,00 17,58% 74,75%

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo 88.995,94 98.395,96 100.962,96113,45

%102,61

%

Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 88.995,94 98.395,96 100.962,96113,45

%102,61

%

Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija" 278.500,00 399.800,00 369.800,00132,78

% 92,50%

Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta 105.500,00 144.000,00 139.000,00131,75

% 96,53%

Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture 143.000,00 211.800,00 186.800,00130,63

% 88,20%Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" 30.000,00 44.000,00 44.000,00

146,67%

100,00%

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 668.106,01 977.636,97 898.972,19134,56

% 91,95%

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 493.133,50 807.864,81 740.444,84150,15

% 91,65%Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba 160.500,00 160.000,00 148.000,00 92,21% 92,50%

Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 14.472,51 9.772,16 10.527,35 72,74%107,73

%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 247.957,48 408.118,29 380.068,99153,28

% 93,13%

Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet 9.000,00 9.000,00 9.000,00100,00

%100,00

%

Funkcijska klasifikacija 102 Starost 40.800,00 138.800,00 124.300,00304,66

% 89,55%

Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca 142.000,00 188.261,00 185.351,00130,53

% 98,45%

Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 56.157,48 72.057,29 61.417,99109,37

% 85,23%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Racun/OpisIzvršenje 2018 Izvorni plan 2019

Izvršenje 2019 Indeks 3/1

Indeks 3/2

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 NETO FINANCIRANJE 0,00 1.949.815,31

9 Vlastiti izvori 1.949.815,31 92 Rezultat poslovanja 1.949.815,31 922 Višak/manjak prihoda 1.949.815,31 KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 1.949.815,31

Račun financiranja prema izvorima :

Račun / opis Izvorni plan 2019.Izvršenje 2019.

Indeks 3/1

Indeks 3/2

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 2 3 4 5 KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -1.922.741,69 3. VLASTITI PRIHODI -1.922.741,69 3.1. Vlastiti prihodi -1.936.278,50 3.3. Višak prihoda poslovanja-DV 13.536,81

Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji:

RGP Opis Izvorni plan 2019 Izvršenje 2019 Indeks 2/1 1 2 3

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 11.742.008,43 11.672.778,38 99,41%Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.742.008,43 11.672.778,38 99,41%

Glava 00101OPĆINSKO VIJEĆE I OSTALA RADNA TIJELA 360.000,00 296.505,36 82,36%

Glava 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 10.593.943,62 10.653.828,18 100,57%Glava 00103 DJEČJI VRTIĆ OTOK PAŠMAN 788.064,81 722.444,84 91,67%Proračunski korisnik 48736 DJEČJI VRTIĆ OTOK PAŠMAN 788.064,81 722.444,84 91,67%

Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji:

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Izvorni plan 2019

Izvršenje 2019

Indeks 2/1

1 2 3UKUPNO RASHODI I IZDATCI 11.742.008,43 11.672.778,38 99,41%RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.742.008,43 11.672.778,38 99,41%GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OSTALA RADNA TIJELA 360.000,00 296.505,36 82,36%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 360.000,00 296.505,36 82,36%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 360.000,00 296.505,36 82,36%A01 Glavni program: POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I UREDA NAČELNIKA 360.000,00 296.505,36 82,36%1000 Program: REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA 360.000,00 296.505,36 82,36%A100001 Aktivnost: Financiranje rada općinskog vijeća i ureda načelnika 360.000,00 296.505,36 82,36%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 337.000,00 273.505,36 81,16%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 49.663,85 3293 Reprezentacija 77.451,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 146.390,51

381 Tekuće donacije 23.000,00 23.000,00100,00

%3811 Tekuće donacije u novcu 23.000,00

GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 10.593.943,62 10.653.828,18100,57

%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.193.648,11 8.090.830,58 98,75%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 8.193.648,11 8.090.830,58 98,75%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 50.050,00 44.724,95 89,36%Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 50.050,00 44.724,95 89,36%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.250.245,51 2.411.272,65107,16

%Izvor 4.0. Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgr.zgrada 40.000,00 38.348,71 95,87%Izvor 4.1. Nakn. za konc. na pomo. dobru 25.000,00 20.126,18 80,50%Izvor 4.3. Prihodi od boravišne pristojbe 57.680,00 12.680,00 21,98%

Izvor 4.4. Prihodi od komunalnog doprinosa 155.464,00 225.214,13144,87

%

Izvor 4.5. Prihodi od komunalne naknade 1.207.269,50 1.349.196,62111,76

%

Izvor 4.8. Prihodi za katastarsku namjenu 759.524,40 759.524,40100,00

%

Izvor 4.9. Sredstva za doprinose za osobe primljene na struč. osposoblj 5.307,61 6.182,61116,49

%

Izvor 5. PRIHODI OD POMOĆI 100.000,00 107.000,00107,00

%

Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz žup. proračuna 100.000,00 100.000,00100,00

%Izvor 5.4. Pomoći iz EU 0,00 7.000,00 B01 Glavni program: POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 4.056.868,23 4.034.345,76 99,44%1000 Program: REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 4.056.868,23 4.034.345,76 99,44%

A100001 Aktivnost: Rashodi za zaposlene 1.359.362,57 1.353.932,90 99,60%

311 Plaće (Bruto) 1.002.279,30 1.003.546,76100,13

%3111 Plaće za redovan rad 1.003.546,76

312 Ostali rashodi za zaposlene 24.050,00 24.050,00100,00

%3121 Ostali rashodi za zaposlene 24.050,00

313 Doprinosi na plaće 165.408,65 165.585,23100,11

%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 165.585,23 321 Naknade troškova zaposlenima 156.624,62 151.370,91 96,65%3211 Službena putovanja 84.688,03 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.608,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 36.696,88 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.378,00 323 Rashodi za usluge 11.000,00 9.380,00 85,27%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.380,00

A100002 Aktivnost: Rashodi za materijal i energiju 275.280,00 303.126,85110,12

%

322 Rashodi za materijal i energiju 275.280,00 303.126,85110,12

%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 91.456,93 3223 Energija 54.883,01 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 156.566,91 3225 Sitni inventar i auto gume 220,00 A100003 Aktivnost: Rashodi za usluge 1.155.040,81 1.128.636,44 97,71%323 Rashodi za usluge 1.143.268,65 1.116.955,10 97,70%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 182.675,88 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.793,83 3233 Usluge promidžbe i informiranja 89.704,22 3234 Komunalne usluge 114.387,25

3235 Zakupnine i najamnine 38.082,49 3237 Intelektualne i osobne usluge 297.021,25 3238 Računalne usluge 128.354,81 3239 Ostale usluge 258.935,37

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.772,16 10.527,35107,73

%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.527,35 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 1.153,99 57,70%3292 Premije osiguranja 1.153,99 A100004 Aktivnost: Financijski rashodi 95.817,02 65.797,68 68,67%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.617,02 46.180,85 62,73%3294 Članarine i norme 30.042,92 3295 Pristojbe i naknade 16.137,93 3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 343 Ostali financijski rashodi 22.200,00 19.616,83 88,36%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 19.616,83 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 A100009 Aktivnost: Tekuće pomoći udrugama 10.000,00 3.191,80 31,92%381 Tekuće donacije 10.000,00 3.191,80 31,92%3811 Tekuće donacije u novcu 3.191,80

A100010 Aktivnost: Kapitalna pomoć JKU 622.466,50 622.466,50100,00

%

382 Kapitalne donacije 622.466,50 622.466,50100,00

%3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 622.466,50 A100016 Aktivnost: Tekuća pomoć županijskim proračunima 10.000,00 6.075,59 60,76%363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 6.075,59 60,76%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 6.075,59

A100017 Aktivnost: Donacija vjerskim zajednicama 44.000,00 44.000,00100,00

%

381 Tekuće donacije 44.000,00 44.000,00100,00


A100018 Aktivnost: Rashodi za Božićno uređenje i Advent 50.000,00 58.150,27116,30

%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 58.150,27116,30

%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.150,27

A100019 Aktivnost: Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00100,00

%

381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00100,00


K100001 Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć izvanproračunskim korisnicima županijskog proračuna 150.000,00 150.000,00100,00

%

382 Kapitalne donacije 150.000,00 150.000,00100,00

%3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 150.000,00

K100005 Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.063,83 89.130,23118,74

%

422 Postrojenja i oprema 68.000,00 82.760,15121,71

%4221 Uredska oprema i namještaj 20.674,95 4226 Sportska i glazbena oprema 19.620,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42.465,20 426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.063,83 6.370,08 90,18%4262 Ulaganja u računalne programe 6.370,08

K100006 Kapitalni projekt: Rashodi za uređenje poslovnih zgrada 139.837,50 139.837,50100,00

%

412 Nematerijalna imovina 115.475,00 115.475,00100,00

%4124 Ostala prava 115.475,00

421 Građevinski objekti 24.362,50 24.362,50100,00

%4212 Poslovni objekti 24.362,50

C01 Glavni program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 397.964,00 474.714,13119,29

%

1000 Program: Izgradnja komunalne infrastrukture 397.964,00 474.714,13119,29

%

K100008 Kapitalni projekt: Izgradnja cesta 80.464,00 80.464,13100,00

%


%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 80.464,13 K100010 Kapitalni projekt: Mrtvačnice 0,00 7.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 7.000,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 7.000,00

K100017 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija šumske ceste Mrljane-Kobiljak 242.500,00 242.500,00100,00

%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 242.500,00 242.500,00100,00

%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 242.500,00 K100020 Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za javnu rasvijetu 0,00 69.750,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 69.750,00 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 69.750,00

K100022 Kapitalni projekt: Uređenje plaže Jasenice u mjestu Pašman 75.000,00 75.000,00100,00

%


%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 75.000,00

D01 Glavni program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.512.080,51 2.638.482,52105,03

%

1000 Program: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA 1.822.080,51 1.917.337,94105,23

%

A100001 Aktivnost: Održavanje javnih površina 621.889,50 616.990,68 99,21%


%3222 Materijal i sirovine 3.370,00 323 Rashodi za usluge 618.519,50 613.620,68 99,21%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 593.494,50 3239 Ostale usluge 20.126,18

A100002 Aktivnost: MO Kraj 97.900,00 97.900,00100,00

%

323 Rashodi za usluge 97.900,00 97.900,00100,00

%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 97.900,00

A100003 Aktivnost: MO Pašman 264.409,01 264.409,01100,00

%


%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 264.409,01 A100004 Aktivnost: MO Barotul 59.900,00 50.900,00 84,97%323 Rashodi za usluge 59.900,00 50.900,00 84,97%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.900,00

A100005 Aktivnost: MO Mrljane 121.605,00 121.605,00100,00

%



A100006 Aktivnost: MO Neviđane 137.575,00 137.575,00100,00

%



A100007 Aktivnost: MO Dobropoljana 161.043,75 161.043,75100,00

%



A100008 Aktivnost: MO Banj 151.125,00 151.125,00100,00

%



A100009 Aktivnost: MO Ždrelac 206.633,25 206.633,25100,00

%


%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 206.633,25 A100011 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 0,00 109.156,25 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 109.156,25 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 109.156,25

1001 Program: JAVNA RASVJETA 650.000,00 682.795,87105,05

%A100000 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete 300.000,00 297.955,20 99,32%323 Rashodi za usluge 300.000,00 297.955,20 99,32%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 297.955,20

A100001 Aktivnost: Opskrba električnom energijom 350.000,00 384.840,67109,95

%


%3223 Energija 384.840,67 1002 Program: Opskrba pitkom vodom 40.000,00 38.348,71 95,87%A100000 Aktivnost: Opskrba vodom 40.000,00 38.348,71 95,87%323 Rashodi za usluge 40.000,00 38.348,71 95,87%3234 Komunalne usluge 38.348,71 E01 Glavni program: DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.090.114,25 1.020.831,95 93,64%

0102 Program: ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 98.000,00 83.500,00 85,20%A100018 Aktivnost: Božićnice umirovljenicima 98.000,00 83.500,00 85,20%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 98.000,00 83.500,00 85,20%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 83.500,00 1000 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI 211.800,00 186.800,00 88,20%

A100001 Aktivnost: Tekuće donacije u novcu udrugama 152.000,00 172.000,00113,16

%

381 Tekuće donacije 152.000,00 172.000,00113,16

%3811 Tekuće donacije u novcu 172.000,00 A100002 Aktivnost: Tekuće donacije u novcu za kuturna događanja 54.800,00 9.800,00 17,88%323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00%3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 381 Tekuće donacije 29.800,00 9.800,00 32,89%3811 Tekuće donacije u novcu 9.800,00

A100003 Aktivnost: Pokretanje knjižnice-bibliobusa stanovnicima Općine Pašman 5.000,00 5.000,00100,00

%

381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00100,00

%3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 1001 Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 144.000,00 139.000,00 96,53%

A100001 Aktivnost: Tekuće donacije sporstkim društvima 79.000,00 82.000,00103,80

%

381 Tekuće donacije 79.000,00 82.000,00103,80

%3811 Tekuće donacije u novcu 82.000,00 A100002 Aktivnost: Tekuće donacije za ostale sportske aktivnosti 65.000,00 57.000,00 87,69%381 Tekuće donacije 65.000,00 57.000,00 87,69%3811 Tekuće donacije u novcu 57.000,00 1002 Program: ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 588.314,25 563.531,95 95,79%A000004 Aktivnost: Socijalna skb 264.161,00 260.851,00 98,75%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 264.161,00 260.851,00 98,75%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 220.051,00 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 40.800,00

A000005 Aktivnost: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 98.395,96 100.962,96102,61

%


%3234 Komunalne usluge 100.962,96 A000006 Aktivnost: Sufinanciranje rada dječjeg vrtića "Latica" Zadar 19.800,00 18.000,00 90,91%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 19.800,00 18.000,00 90,91%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 18.000,00 A100001 Aktivnost: Visoko obrazovanje 160.000,00 148.000,00 92,50%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 160.000,00 148.000,00 92,50%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 148.000,00 A100006 Aktivnost: Ostale naknade za socijalnu skrb 45.957,29 35.717,99 77,72%381 Tekuće donacije 45.957,29 35.717,99 77,72%3811 Tekuće donacije u novcu 35.717,99

1003 Program: MULTIMEDIJALNI CENTAR 48.000,00 48.000,00100,00

%

K100001 Kapitalni projekt: MULTIMEDIJALNI CENTAR 48.000,00 48.000,00100,00

%

412 Nematerijalna imovina 48.000,00 48.000,00100,00

%4126 Ostala nematerijalna imovina 48.000,00

F01 Glavni program: SUBVENCIJE I NAKNADE ŠTETE 7.000,00 7.000,00100,00

%

1000 Program: SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA 7.000,00 7.000,00100,00

%

A100004 Aktivnost: Pomoć udrugama poljoprivrednika 7.000,00 7.000,00100,00

%

381 Tekuće donacije 7.000,00 7.000,00100,00

%

3811 Tekuće donacije u novcu 7.000,00 G01 Glavni program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 468.862,00 437.700,00 93,35%1001 Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 468.862,00 437.700,00 93,35%A100001 Aktivnost: Civilna zaštita 11.162,00 5.000,00 44,79%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.162,00 5.000,00 44,79%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 A100002 Aktivnost: Gorska služba spašavanja 10.000,00 0,00 0,00%381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00%3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

A100003 Aktivnost: Protupožarna zaštita 432.700,00 432.700,00100,00

%

381 Tekuće donacije 432.700,00 432.700,00100,00

%3811 Tekuće donacije u novcu 432.700,00 A100004 Aktivnost: Lovačko društvo 15.000,00 0,00 0,00%381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,00%3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 H01 Glavni program: PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITA OKOLIŠA 1.347.249,40 1.323.515,59 98,24%1000 Program: PROJEKTNA I PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 87.725,00 80.725,00 92,02%A100001 Aktivnost: Prostorni plan i druga prostorno-planska dokumentacija 27.725,00 20.725,00 74,75%426 Nematerijalna proizvedena imovina 27.725,00 20.725,00 74,75%4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 20.725,00

T100003 Tekući projekt: Projektna dokumentacija luka Dobropoljana 60.000,00 60.000,00100,00

%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 60.000,00100,00

%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 1001 Program: GEODETSKO KATASTARSKA IZMJERA 1.259.524,40 1.242.790,59 98,67%A100001 Aktivnost: Geodetsko katastarska izmjera 1.259.524,40 1.242.790,59 98,67%412 Nematerijalna imovina 1.259.524,40 1.242.790,59 98,67%4124 Ostala prava 1.242.790,59

J01 Glavni program: JAČANJE GOSPODARSTVA 1.925,23 1.925,23100,00

%

1002 Program: HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD 1.925,23 1.925,23100,00

%

A100001 Aktivnost: Tekuća pomoć poduzetnicima za HOP 1.925,23 1.925,23100,00

%

381 Tekuće donacije 1.925,23 1.925,23100,00


L01 Glavni program: Poticanje razvoja turizma i ruralnog razvoja 711.880,00 715.313,00100,48

%

1002 Program: Tekuća pomoć udrugama 709.000,00 712.433,00100,48

%

A100001 Aktivnost: Tekuća pomoć udrrugama građanja 13.000,00 13.000,00100,00

%

381 Tekuće donacije 13.000,00 13.000,00100,00


A100002 Aktivnost: Tekuća pomoć TZ Općine Pašman 696.000,00 699.433,00100,49

%

381 Tekuće donacije 696.000,00 699.433,00100,49


1005 Program: Realizacija projekta Južni Pašman 2.880,00 2.880,00100,00

%

K100000 Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć trgovačkim truštvima u javnom sektoru 2.880,00 2.880,00100,00

%

386 Kapitalne pomoći 2.880,00 2.880,00100,00

%

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 2.880,00

GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ OTOK PAŠMAN 788.064,81 722.444,84 91,67%PROR. KORISNIK 48736 DJEČJI VRTIĆ OTOK PAŠMAN 788.064,81 722.444,84 91,67%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 611.000,00 596.010,73 97,55%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 611.000,00 596.010,73 97,55%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 170.984,81 121.605,61 71,12%Izvor 3.2. Vlastiti prihodi DV- suf. roditelja 157.448,00 121.605,61 77,24%Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja-DV 13.536,81 0,00 0,00%

Izvor 5. PRIHODI OD POMOĆI 4.080,00 4.828,50118,35

%

Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 4.080,00 4.828,50118,35

%Izvor 6. PRIHODI OD DONACIJA 2.000,00 0,00 0,00%Izvor 6.1. Donacije 2.000,00 0,00 0,00%E01 Glavni program: DRUŠTVENE DJELATNOSTI 788.064,81 722.444,84 91,67%1002 Program: ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 788.064,81 722.444,84 91,67%A100003 Aktivnost: Predškolski odgoj 788.064,81 722.444,84 91,67%

311 Plaće (Bruto) 410.000,00 411.386,55100,34

%3111 Plaće za redovan rad 411.386,55 312 Ostali rashodi za zaposlene 24.500,00 20.100,00 82,04%3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.100,00 313 Doprinosi na plaće 68.000,00 67.878,78 99,82%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 67.878,78 321 Naknade troškova zaposlenima 17.103,00 13.941,00 81,51%3211 Službena putovanja 2.806,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.660,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.475,00 322 Rashodi za materijal i energiju 132.754,59 107.390,30 80,89%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.716,65 3222 Materijal i sirovine 41.850,57 3223 Energija 26.960,90 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.496,42

3225 Sitni inventar i auto gume 950,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 415,76 323 Rashodi za usluge 114.570,41 91.179,81 79,58%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.114,43 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 377,98 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.968,75 3234 Komunalne usluge 6.812,65 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.115,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.875,00 3239 Ostale usluge 65.916,00 343 Ostali financijski rashodi 3.100,00 2.688,15 86,71%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.688,15 422 Postrojenja i oprema 18.036,81 7.880,25 43,69%4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.880,25

Članak 3.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (Prilog 1), Izvještaj o korištenju proračunske zalihe (Prilog 2), Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima (Prilog 3), Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka (Prilog 4) čine sastavni dio ovog godišnjeg izvještaja.

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavit će se na Internetskim stranicama Općine Pašman, a opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u Službenom glasniku Općine Pašman.

Klasa: 021-05/18-01/

Ur.broj: 2198/17-18-1

Pašman, ___. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN

Predsjednica

Petra Perinović, mag.oec.

Documents

mobes.blob.core.windows.net · Web viewFunkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi