Upload
hoangcong
View
221
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Lyceumstraat 2BI
7572CP Oldenzaal telefoon 0541-580350 www.konot.nl
goed onderwijs in een bijzondere school
Jaarverslag 2013
A Algemeen deel
A1 Bestuursverslag………………………………………………………………………………………………………………………………..2
A2 Verslag Raad van Toezicht ………………………………………………………………………………………………………………………………..22
A3 Organisatie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
A4 Kengetallen en grafieken……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
A5 Instellingsgegevens……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
B Jaarrekening 2013 27
B1 Balans per 31 december 2013……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
B2 Exploitatierekening over 2013……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
B3 Kasstroomoverzicht over 2013……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
B4 Grondslagen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
B5 Toelichting op de balans per 31 december 2013……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende rechten (actief)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
B7 Toelichting op de exploitatierekening over 2013 met vergelijkende cijfers 2012……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
C Overige gegevens 45
C1 Controleverklaring……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
C2 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
C3 Gebeurtenissen na balansdatum……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
C4 Overzicht verbonden partijen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
C5 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
D Bijlagen 51
D1 Huisvestingsoverzicht gemeenten per 31 december 2013……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
D2 Overige baten ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
Inhoudsopgave
Jaarverslag 2013 1
Jaarverslag 2013 2
A1 Bestuursverslag 1 Inleiding Het jaarverslag 2013 bestrijkt het gehele jaar 2013 en het totale veld van de onderwijsorganisatie Konot. Het College van Bestuur wil zich verantwoorden voor het werk dat is gedaan, bekostigd vanuit de gemeenschap. Het jaarverslag is ingericht conform de richtlijnen van het ‘jaarverslag onderwijs’ van het Ministerie OC&W. Voor de totstandkoming van het jaarverslag hebben opnieuw veel Konot-betrokkenen hun bijdrage geleverd om het College van Bestuur in staat te stellen de juiste informatie in het jaarverslag te kunnen opnemen. Aangezien Konot het van groot belang vindt dat betrokkenen, waar Konot verantwoording aan wil afleggen, zowel in de verticale als horizontale as, actieve inbreng kunnen hebben bij de totstandkoming van dit jaarverslag, zijn op- en aanmerkingen over het jaarverslag 2012 vanzelfsprekend zoveel mogelijk meegenomen. 2 Voorwoord In 2013 is de eerste aanzet gegeven tot het komen tot het nieuwe Strategische plan van Konot voor de komende 4 jaar. In dit plan, dat in samenspraak met alle scholen zal worden gemaakt, staan de strategische plannen die het College van Bestuur de komende jaren wil gaan uitvoeren. In 2014 zullen de scholen een begin maken met de schoolplannen die in het najaar van 2014 zullen worden afgerond. Het College van Bestuur is in 2013 verder gegaan met de mei- en novemberoverleggen. In deze overleggen leggen de directeuren verantwoording af aan het College van Bestuur over genomen beslissingen en te nemen beslissingen en wordt de stand van zaken van de scholen op alle gebieden doorgenomen. De Planning- en Control cyclus is in 2012 verder vormgegeven. In 2013 is op een nog intensievere wijze inhoudelijk overleg gevoerd binnen de verschillende regiegroepen. Deze regiegroepen hebben veel voorbereidend werk gedaan voor het Konotberaad. Ook in 2013 is nagedacht over hoe om te gaan met de gevolgen voor Konot van het teruglopen van het aantal leerlingen in de regio Noordoost Twente. In 2011 is een beleidsplan demografische ontwikkelingen Noordoost Twente opgesteld. In 2013 is de krimp meer dan in 2012 bekeken bezien vanuit kansen. Verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en krimp zijn thema’s die elkaar niet hoeven te bijten. In 2013 is de professionalisering van de medewerkers, leerkrachten en directie verder beklijft binnen Konot. 3 Personeel 3.1 Ontwikkelingen op directieniveau op de scholen In 2013 hebben we te maken gehad met het vertrek van vijf directeuren. Hierbij zijn in totaal zeven van onze scholen betrokken geweest. De omstandigheden zijn aanleiding om op een natuurlijke manier in te spelen op huidige en toekomstige onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. Derhalve hebben we in 2013 vijf onderwijsgemeenschappen gevormd. 3.2 Professionalisering Evenals in 2012 heeft Konot, buiten de scholing op de diverse scholen, ook in 2013 een scala aan scholing/training en workshops aangeboden. Professionalisering directies Na een grondig voorbereidingstraject is in mei 2013 het opleidingstraject Onderwijskundig opbrengstgericht leiderschap voor alle Konot-directieleden en -locatieleiders van start gegaan. Het betreft een post-HBO geaccrediteerd traject dat verzorgd wordt door de M&O-groep in samenwerking met Krauthammer.
Jaarverslag 2013 3
Professionalisering IB In 2013 hebben 35 Konot IB-ers de voor hen georganiseerde zesdaagse training “De IB-er als coach” met een certificaat afgesloten. Zij allen hebben deze training, verzorgd door Buro Spring, hoog gewaardeerd. 3.3 Personeelsbeleid In vervolg op de in 2010 gestarte procedure betreffende de functiemix, hebben er ook in 2013 Benoemingsadviesgesprekken (BAC) plaatsgevonden met leerkrachten die gesolliciteerd hebben naar de functie van leerkracht LB. In 2013 zijn er weer diverse beleidsnotities ge- of herschreven. In 2013 hebben we 3 fte in vaste dienst kunnen aannemen. Dit is gebaseerd op het gegeven dat de uitstroom voor de komende 3 jaren hoger ligt dan begroot gezien de demografische ontwikkelingen. De in 2009 getroffen maatregel betreffende een vacaturestop voor externen blijft gehandhaafd. Jaarlijks wordt Konotbreed geïnventariseerd of er opnieuw mogelijkheden voor aanstellingen in vaste dienst zijn. Op deze wijze denkt Konot de gevolgen van de demografische ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. De noodzakelijke vervangingsaanstellingen worden via P-flex geregeld, waardoor Konot meer ruimte heeft om de terugloop in leerlingenaantal te kunnen opvangen. 3.4 Strategisch beleidsplan 2010-2014 Hoewel er altijd veel ad hoc zaken, vooral door gewijzigde wet- en regelgeving, tussendoor komen, is het Konot strategisch beleidsplan, waarbij de vertaalslag is gemaakt naar wat dit betekent voor de onderscheiden gebieden (identiteit, onderwijs, kwaliteitszorg, personeel & organisatie, financiën & huisvesting en ICT), ook in 2013 de leidraad geweest. Er is een start gemaakt met het strategisch beleidsplan van 2014-2018. 3.5 Ziekteverzuim In 2013 bedroeg het ziekteverzuim 5,14 %. Dit percentage is een fractie lager ten opzichte van het kalenderjaar 2012 waarin het verzuimpercentage 5,44 % bedroeg. De meldingsfrequentie is weer licht gedaald tot 0,59 (2012: 0,62 -2011: 0,69 en 2010: 0,79). Psychische ziekten en ernstige ziekten maken het grootste deel uit van de verzuimgronden. Het ziekteverzuim is verdeeld in kort en kortmiddel verzuim en middellang en langdurig verzuim. Het ziekteverzuim bij Konot wordt voor een groot deel veroorzaakt door middellang 2,92 % en langdurig verzuim 1,33 %.
De gegevens PO-landelijk over 2013 zijn nog niet bekend.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Konot 4,66% 4,95% 5,91% 5,67% 5,44% 5,14%
PO-landelijk 6,11% 6,14% 6,14% 6,51% 6,50%
PO-landelijk
Konot
Ziekteverzuimpercentage
Jaarverslag 2013 4
3.6 Konot kengetallen 3.6.1 Aantal medewerkers per teldatum januari
jaar Aantal Fte’s
2013 513 362
2012 533 383
2011 541 393
2010 566 413
2009 561 409
2008 564 382
2007 553 401
2006 535 385
3.6.2 Percentage fulltime / parttime benoemingen per teldatum januari
3.6.3 Man/vrouw ratio totale personeelsbestand per teldatum januari
3.6.4 Leeftijdscategorieën totale personeelsbestand per teldatum januari
categorie 2013 2012 2011 2010 2009
t/m 24 jaar 1 8 8 23 29
25 – 29 jaar 41 51 59 75 78
30 – 34 jaar 84 87 80 73 73
35 – 39 jaar 67 57 55 55 43
40 – 44 jaar 45 48 48 47 57
45 – 49 jaar 61 67 80 92 94
50 – 54 jaar 91 92 94 93 89
55 – 59 jaar 82 87 79 85 81
60 en ouder 41 36 38 23 17
Totaal 513 533 541 566 561
64% 65% 66% 70% 73%
36% 35% 34% 30% 27%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014
Fulltime
Parttime
83% 83% 84% 85% 86%
17% 17% 16% 15% 14%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014
%Man
%Vrouw
Jaarverslag 2013 5
3.6.5 Instroom/Benoemingsadviesgesprekken (BAC) Om aan vervangingsvragen van scholen bij o.a. ziekte en verlof te voldoen is ook in 2012 geregeld (bijna maandelijks) een dag of dagdeel gepland voor het voeren van gesprekken met sollicitanten. Personen die door de BAC benoembaar zijn komen op de invallijst en worden als kandidaat-medewerker voor Konot beschouwd.
school jaar
aantal bijeenkomsten
aantal sollicitanten
aantal benoembaar
aantal niet- benoembaar
afmelding/ teruggetr.
positief resultaat %
12-13 8 42 27 9 6 64%
11-12 10 54 26 22 6 48 %
10-11 8 38 20 13 5 53 %
09-10 11 40 22 15 3 55 %
08-09 10 63 40 18 5 63 %
07-08 11 54 44 9 1 81 %
06-07 13 64 47 12 5 73 %
05-06 9 63 52 11 - 83 %
04-05 6 49 36 12 1 73 %
03-04 11 70 49 19 2 70 %
3.6.6 Jubilea
40-jarig ambtsjubileum
25-jarig ambtsjubileum
8 *1 11 *
2
*1 waarvan 7 tevens Konotjubileum
*2 waarvan 3 tevens Konotjubileum
3.6.7 Geboortes 2013 Konot-medewerkers hebben ook dit jaar weer aan de toekomst gedacht. In de verslagperiode zijn er 23 baby’s geboren. 3.6.8 Afscheid medewerkers In 2013 hebben in totaal 16 medewerkers de Konot-organisatie verlaten. Een medewerker heeft gebruik gemaakt van de FPU-regeling, zes medewerkers zijn met ABP-keuzepensioen gegaan. Van twee medewerkers hebben wij wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid afscheid moeten nemen en vijf medewerkers hebben op eigen verzoek de organisatie verlaten. Daarnaast is van twee medewerkers afscheid genomen in verband met het beëindigen van de voor hun functie noodzakelijke subsidie. 4 Onderwijs en kwaliteitszorg
4.1 Inleiding In dit hoofdstuk presenteert Konot haar onderwijsresultaten (4.2). Van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onderwijs op het gebied van identiteit, leeromgeving (ICT), opbrengstgericht werken en adaptief en passend onderwijs wordt in paragraaf 4.3 tot en met 4.6 verslag gedaan. 4.2 Resultaten Konot In deze paragraaf worden de eindresultaten 2013 van Konot toegelicht aan de hand van:
De eindscores van de Cito-eindtoets, gecorrigeerd voor bijzondere leerlingkenmerken;
De eindresultaten van de Konotscholen voor taal en rekenen; Daarnaast worden de uitstroomgegevens van de leerlingen die in 2013 naar het VO zijn uitgestroomd weergegeven.
Jaarverslag 2013 6
4.2.1 Eindtoets 2013 In de beoordeling van de eindresultaten door de onderwijsinspectie speelt het gemiddelde percentage leerlinggewicht van de school een belangrijke rol. Aan de hand van dat percentage wordt de ondernorm, het gemiddelde en de bovennorm voor de school vastgesteld. Conform deze beoordelingswijze scoorden de Konotscholen in 2013 tezamen een gewogen gemiddelde van 535,9. Deze score lag boven het totale landelijke gemiddelde op de Cito Eindtoets, dat in 2013 op 534,7 lag, maar net onder het gewogen landelijke gemiddelde passend (536,2) bij percentage gewichten leerlingen van de totale Konotpopulatie.
4.2.2 Deelgebieden taal en rekenen De meeste scholen behaalden in 2013 voor taal en rekenen een gemiddeld of bovengemiddeld resultaat. Het beeld is ten opzichte van 2012 niet of nauwelijks veranderd. Evenals in voorgaande jaren is het duidelijk dat het aantal scholen met gemiddelde en bovengemiddelde resultaten voor rekenen groter is dan voor taal en dat onze inspanningen zich opnieuw vooral op taal moeten concentreren. Uit de eindresultaten voor taal en rekenen, bekeken over een periode van de laatste drie jaren, wordt duidelijk dat er in 2013 geen scholen waren met ondergemiddelde resultaten voor taal of rekenen (Tabel 2). De eindresultaten taal en rekenen liggen in 2013 terugkijkend op een periode over de laatste drie schooljaren op gemiddeld of voldoende niveau.
Tabel 1 Eindresultaten taal en rekenen 2013 – aantal bovengemiddeld, gemiddeld, ondergemiddeldscorende scholen
Cito-Eindtoets 2013
Taal Rekenen
aantal Konot-scholen
% Konot-scholen in 2013
aantal Konot-scholen
% Konot-scholen in 2013
Bovengemiddeld 2 9,5% 6 28,6%
Gemiddeld 13 61,9% 13 61,9%
Ondergemiddeld 6 28,6% 2 9,5%
Jaarverslag 2013 7
Eindresultaten Taal en Rekenen over laatste drie schooljaren
Taal Rekenen
09-10-11 10-11-12 11-12-13 09-10-11 10-11-12 11-12-13
n % n in % n % n % n % n %
Bovengemiddeld 1 4,8% 0 0,0 % 0 0,0% 2 9,5% 1 4,8 % 1 4,8%
Gemiddeld 20 95,2% 19 90,5 % 21 100% 19 90,5% 20 95,2 % 20 95,2%
Ondergemiddeld 0 0,0% 2 9,5 % 0 0 0,0% 0 0,0 % 0 0,0%
Tabel 2 Eindresultaten taal en rekenen over laatste drie schooljaren – aantal bovengemiddeld, gemiddeld, ondergemiddeld scorende scholen
4.2.3 Uitstroomgegevens 2013 In 2013 stroomden er 693 leerlingen van de Konotscholen en de school voor Speciaal Basisonderwijs uit naar het voortgezet onderwijs. De percentages in onderstaande tabel vatten deze uitstroom samen naar niveau voorgezet onderwijs. Het percentage uitstroom naar het Praktijkonderwijs en HAVO/VWO daalt licht en het percentage uitstroom naar het VMBO stijgt iets.
Uitstroom VO Konot Totaal incl. SBaO
Konot 2010 Konot 2011 Konot 2012 Konot 2013
VSO 0,0% 0, 6% 0,7% 0,7%
Praktijkonderwijs 3,6% 3,2% 3,0% 3,3%
VMBO 48,0% 49,7% 50,9% 51,8%
HAVO/VWO 47,5% 46,5% 45,0% 43,7%
Overig 0,9% 0,0% 0,4% 0,3%
Tabel 3 Uitstroom VO KonotTotaal incl. SBaO
Uitstroom VO Konot (excl. SBaO)
Konot 2010 Konot 2011 Konot 2012 Konot 2013 Landelijk in 2012 (cat. 5-10% gew. lln.)
VSO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Praktijkonderwijs 0,9% 0,5% 0,6% 0,6% 0,4%
VMBO 47,8% 48,9% 50,5% 51,5% 40,1%
VMBO(g)t /HAVO nvt nvt nvt nvt 8,7%
HAVO/VWO 50,4% 50,5% 48,5% 47,5% 45,7%
Overig 0,3% 0,0% 0,4% 0,3% 4,9%
Tabel 4 Uitstroom VO Konot excl. SBaO 4.3 Inspectietoezicht In 2013 is de helft van onze scholen door de inspectie bezocht, allen in het kader van vierjaarlijks onderzoek (basisarrangement), een aantal aangevuld met thema-onderzoek: de Alexanderschool, de Bernardusschool, de Bongerd, de Esch, de Franciscusschool, de Mariaschool, de Plechelmusschool,
Jaarverslag 2013 8
de Veldkampschool, Bs Willibrordus, de Zevenster en onze SBO-school de Windroos ( in het kader van tweejaarlijks onderzoek). 4.4 Prestatiebox Binnen Konot zijn de volgende afspraken gemaakt over de prestatieboxgelden: - Jaarbedrag voor cultuureducatie is volledig voor elke school afzonderlijk. - Van de overige gelden wordt 25% ingehouden voor besteding bovenschools (met name voor de
post-hbo geaccrediteerde opleiding voor onze directieleden en locatieleiders (in totaal 31 personen) ‘Onderwijskundig opbrengstgericht leiderschap’.
- De resterende 75% kan worden ingezet voor schoolontwikkeling, op de doelstellingen zoals deze voor de prestatiebox zijn geformuleerd: voor opbrengstgericht werken, voor professionalisering leerkrachten of voor wetenschap en techniek. Opbrengstgericht werken (onder andere doelgericht werken in groep 1 en 2, ouders, meerbegaafdheid) professionalisering (ondersteuning bij invoering nieuwe taal- en of rekenmethode, opleiding reken- of taalcoördinator, video-interactiebegeleiding) zijn verreweg het populairst, de besteding van gelden aan wetenschap en techniek blijft beperkt tot een enkele school die extra investeert in een nieuwe natuur- en techniekmethode.
4.5 Adaptief en Passend Onderwijs 4.5.1 Passend onderwijs in de regio 2013: het laatste voorbereidingsjaar voor SWV23.02, voor op 1 augustus 2014 de wet op de zorgplicht ingaat. Het samenwerkingsverband ligt op koers: de bestuurs-, toezichts- en adviesstructuren zijn geformaliseerd: er is een bestuur, een raad van toezicht en een ondersteuningsplanraad gevormd. Er is gewerkt aan het ondersteuningsplan. 4.5.2 Passend Onderwijs in de subregio Noord-Oost Twente In de subregio Noord Oost Twente hebben we, ook in 2013 goed samengewerkt in SWV 0805 met de vijf andere besturen: SKOLO, Consent, MarCant, Nuts, Vrije School. Terwijl aan de ene kant de zorg voor leerlingen met een specifieke zorgbehoefte doorgaat is tegelijkertijd bestuurlijk gezien ook gewerkt aan de afbouw van dit SWV: immers op 1 augustus werken we in dat grote verband samen. Binnen het onderwijsondersteuningscentrum in oprichting zullen we, hetzij in een partnerschaps- hetzij in een klantrelatie blijven samenwerken met de besturen van Noord Oost Twente, tenzij zij zelf aangeven een andere samenwerkingsrelatie aan te willen gaan. We blijven met zijn allen immers staan voor zo thuisnabij mogelijk onderwijs! 4.5.3 Adaptief en passend onderwijs op de scholen Op de Konotscholen wordt nog steeds hard gewerkt aan de verbetering van de domeinen waar, gezien de ondersteuningsprofielen van 2012, nog het meeste werk te doen viel: Goede Ontwikkelingsperspectieven en groepsplannen formuleren en uitvoeren, analyseren en evalueren van resultaten en de communicatie met ouders. 4.6 Konotdag over kernwaarden en pedagogisch klimaat Op 16 oktober 2013 is de tweejaarlijkse Konotdag gehouden. In 2013 stond deze dag in het teken van een goed pedagogisch klimaat en onze kernwaarden, onder de titel: ’n waarde(n)volle dag! Meer dan 500 Konotmedewerkers kwamen die dag op de UT bij elkaar om op allerlei manieren de kern van ons werk, onze relatie met onze leerlingen te (laten) belichten. Arjan Brunger, onze Collegevoorzitter, presenteerde aan het begin van de dag ons nieuwe kernwaardenlogo met de vijf kernwaarden voor Konot: respect, openheid, vertrouwen, betrokkenheid en dynamiek. Dagvoorzitter Machiel van der Laar (KPC groep) leidde ons verder door het programma, waarin we ’s ochtends veel motiverende inspiratie op konden doen door de lezing van Kris Verbeeck en in één van de tien workshops rondom de vijf kernwaarden. ’s Middags zijn de Konotmedewerkers binnen hun eigen teams aan de slag gegaan met de wijze waarop de kernwaarden binnen hun eigen school gestalte zouden kunnen krijgen. Het kind weer centraal mogen stellen, was voor velen een belangrijke opbrengst van deze dynamische dag. De wijze waarop we dat zullen doen, blijft voorlopig zeker nog onderwerp van gesprek!
Jaarverslag 2013 9
4.7 Onderwijs en ICT. 4.7.1 Migratie Onderwijsschil systeembesturing. Veertien Konot-scholen hadden begin 2013 nog een op Windows XP gebaseerde onderwijsschil. Ondersteuning ervan wordt in april 2014 stopgezet. Bovendien komen steeds meer toepassingen voor het primaire en secundaire proces online de school binnen. De aansturing ervan vindt plaats vanuit de cloud. Deze omstandigheden maakten het noodzakelijk om te migreren naar een systeem dat aansluit. Acht scholen maakten reeds naar tevredenheid gebruik van deKlas.nu3 (Heutink-ict). Ook voor de andere scholen was dit de logische optie. De migratie werd met Heutink-ict op projectbasis uitgevoerd. Het financiële schaalvoordeel komt ook ten goede aan de acht scholen die reeds waren voorzien.
4.7.2. Koppeling Parnassys-Basispoort-Klas.nu3 Op initiatief van een aantal educatieve uitgevers en systeembeheerders is een, vooral voor de leerlingen, eenvoudige inlogprocedure gerealiseerd. Doordat Mijn Omgeving Online (MOO), als onderdeel van de Klas.nu, via Basispoort is gekoppeld aan de leerlingadministratiemodule in Parnasys, wordt de leerling direct bij het inloggen door de verschillende educatieve pakketten herkend. Single sign on dus voor deze toepassingen. 4.7.3. Schooltrajecten in relatie tot vigerend Strategisch Beleidsplan a) Effectiever inzetten van methode gebonden software.
In steeds meer methodes is online software verweven in het curriculum. Ook door bovengenoemde vereenvoudigde toegang, is de software efficiënter in te zetten. Het gebruik moet op schoolniveau nog wel gemonitord worden. Voor o.a. de rekenmethode Wereld In Getallen is daartoe een scan uitgevoerd die inzicht geeft in het gebruik.
b) Uitdagend maken van de leeromgeving. Binnen MOO is de optionele module “Portfolio” geactiveerd en wordt op een aantal scholen als pilot ingezet. Bevindingen komen in het schooljaar 13-14 beschikbaar.
4.7.4. Voorbereiding op hernieuwde kennismaking met Sharepoint (Office 365) Na de succesvolle implementatie van de e-mail voorziening uit de cloud (MS Outlook / Office 365), wordt ook het document management systeem voor de verschillende geledingen op dit platform gebaseerd. In 2013 zijn daartoe voorbereidende acties in gang gezet. 5 Identiteit en communicatie 5.1 Algemeen In 2013 heeft er weer een Konotdag plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken van de vijf Konot kernwaarden; respect, vertrouwen, openheid, betrokkenheid en dynamiek. Deze kernwaarden zijn in 2013 door het Konotberaad vastgesteld. Daarnaast stond “Positive Behavior Support” tijdens de Konotdag centraal. Zowel de waarden maar ook het positieve gedrag zullen in 2014 verder worden uitgedragen binnen de scholen. In 2013 hebben binnen verschillende scholen wederom studiedagen over identiteit plaatsgevonden. Een van de belangrijke onderdelen op de studiedagen is dat we streven naar een duidelijk gemeenschappelijk kader betreffende de identiteit van Konot op basis van de katholieke traditie. Dit heeft geresulteerd in een opsomming van gezamenlijke uitingen welke op alle Konotscholen gerealiseerd zullen worden. Dat komt tot uiting door realisering van de volgende bouwstenen:
Bouwstenen bij Levensbeschouwelijke communicatie: (Bijbel)verhalen Verhalen vanuit de katholieke traditie De zes levensvragen in open communicatie
Bouwstenen bij Rituelen en Vieringen: Permanente gedenkhoek Dagopening (elke dag) Schoolvieringen Samenwerking met de parochie in de sacramentenvoorbereiding
Jaarverslag 2013 10
Bouwstenen bij Burgerschapskunde: Schoolregels (waarin we beschrijven hoe we met elkaar en de omgeving omgaan)
Bouwstenen bij Informatie en actie: Minstens één keer per jaar een goed doel
Verder zal er, voor de interne communicatie op de school, communicatie met CvB en identiteitsbegeleider, vanuit iedere school minimaal één identiteitscoördinator vanuit het team worden voorgedragen. 5.2 Identiteitscoördinatoren In 2013 zijn er meerdere bijeenkomsten van identiteitscoördinatoren geweest. Centraal stond de onderlinge kennismaking, opzetten en invullen van het profiel van de identiteitscoördinator. Communicatie in ontmoeting: Nieuwjaarsreceptie: begin januari is de nieuwjaarsreceptie geweest. We mochten rond 400 medewerkers verwelkomen. Konotdag: deze dag heeft plaatsgevonden in het najaar van 2013 en stond in het teken van “Positive Behavior Support”. Diner culinair: Deze werd in een ontspannende sfeer gehouden in september. AVS-dag .In maart heeft een gezamenlijke uitstap naar de AVS-dag plaatsgevonden. Deze was in plaats van de culturele dag. 5.3 Jesus Christ Superstar Dit jaar is er op op de woensdag voor Witte Donderdag voor de derde keer een mini- uitvoering van de musical “Jesus Christ Superstar” in de Antoniuskerk te Oldenzaal opgevoerd. Het idee is dat hiervoor de mogelijkheid wordt geboden dat alle Konotscholen zich hiervoor kunnen intekenen. Bij deze musical wordt er een lesopzet aangeboden voor de leerlingen die deze musical bezoeken over de achtergronden van het (lijdens-)verhaal en de musical. Met tevens een mogelijkheid dat de kinderen na de musical op school kunnen napraten met een witte donderdagmaaltijd (waarvoor ook tips worden aangeboden wat betreft de gerechten, teksten en liederen). Het Konotkoor en de vormelingen van de Wendakker, De Maten en Franciscus hadden een actief aandeel in de musical in de vorm van lezen van teksten en zingen in het koor. 5.4 Konotkoor Het koor werd ter gelegenheid voor de nieuwjaarsreceptie 2012 opgericht. Het geeft Konot medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan een kooractiviteit met een behoorlijk ambitieniveau. Naast de sociale binding stimuleert een dergelijk initiatief de actieve cultuurbeoefening die Konot voorstaat. Na de nieuwjaarsreceptie is het Konotkoor niet verder gegaan. Voor gelegenheden is het mogelijk dit koor weer inhoud en vorm te geven. 6. Materieel 6.1 Huisvesting Konot werkt voor het groot onderhoud met een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor alle scholen. Deze MJOP bevat het onderhoud voor de komende tien jaar en wordt twee jaarlijks geactualiseerd. Uit deze MJOP wordt de jaarlijkse onderhoudsplanning voor de scholen gehaald. Thero BV, ons huisvesting- & bouwmanagementbureau, stelt de MJOP op en begeleidt het onderhoud dat uitgevoerd wordt. De MJOP is onder te verdelen in twee delen namelijk het onderhoud voor rekening van de gemeente en dat voor rekening van Konot. Voor de uitvoering van het Konot-gedeelte hanteren wij de planning conform de MJOP, voor de uitvoering van het gemeentelijke gedeelte worden aanvragen ingediend welke na toetsing en goedkeuring door de gemeente op het onderwijshuisvestingsprogramma komen en uitgevoerd kunnen gaan worden. Konot is ook voor het onderhoud van het gemeentelijke gedeelte opdrachtgever. Vanaf 2012 werkt Konot voor het gedeelte voor rekening van het bevoegd gezag met een voorziening groot onderhoud. Jaarlijks wordt de gemiddelde onderhoudslast voor de komende tien jaar gedoteerd aan de voorziening en worden de kosten onttrokken aan deze voorziening.
Jaarverslag 2013 11
6.2 Strategisch BeleidsPlan (Huisvesting) In het strategisch beleidsplan van Konot zijn op het gebied van huisvesting/materieel een aantal doelstellingen geformuleerd. Een stand van zaken: de komende periode zullen alle Konot-scholen voldoen aan de eisen die aan schoolgebouwen
gesteld mogen worden, Konot zal vastleggen aan welke eisen schoolgebouwen moeten voldoen, aansluitend bij de laatste ontwikkelingen op onderwijskundig gebied.
Konot bouwt momenteel de scholen conform het geldende bouwbesluit en de verordening van de VNG. Deze laatste voldoet wat Konot betreft niet aan de onderwijskundige behoefte qua vierkante meters, maar in de normvergoeding en de materiële instandhouding zit geen ruimte om “groter” te bouwen.
Konot zal zich pro-actief opstellen ten aanzien van gemeentelijke ontwikkelingen op “langere” termijn, zodat vanaf het begin van de ontwikkelingen onderwijshuisvesting als onderwerp wordt meegenomen.
Uit ervaring is gebleken dat bij ontwikkeling van dorpskernen en nieuwbouw de gevolgen voor een school worden “vergeten”. Onder andere in Denekamp leidt dit tot huisvestingsproblemen bij De Zevenster. Om dit bij andere scholen en woonkernen voor te zijn, stelt Konot zich pro-actief op om zodoende in een vroeg stadium de belangen van de school te behartigen. Door een krimpende markt als gevolg van demografische ontwikkelingen wordt dit probleem minder groot.
Konot wil komen tot verdere schaalvergrotende samenwerking ten aanzien van inkoop en
diensten. Voor diverse facilitaire diensten zijn er door Konot al zogenaamde raamovereenkomsten afgesloten waarin op Konot-niveau condities en prijzen zijn vastgelegd. De individuele school kan hiervan gebruik maken. Hierdoor behaalt de Konot-school toch de kwantumvoordelen welke passen bij een grote afname, en de school kan toch zelf bepalen wat ze waar halen, wat aansluit bij de gedachte van integrale verantwoordelijkheid op de scholen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: energie, schoonmaak, kopieerapparatuur, afvalverwerking en meubilair.
6.3 Verbouwingen/uitbreidingen In de zomer van 2013 is er een ventilatiesysteem in De Bres te Ootmarsum aangebracht. Hiermee is de laatste klacht vanuit de nieuwbouw van dit gebouw opgelost. Dit project was begroot op € 750.000 welke voor 50% voor rekening van Konot komt en voor 50% voor rekening van de gemeente Dinkelland. 6.4 Toekomstige huisvestingsontwikkelingen binnen Konot De Kerkewei Vanuit het rapport “Samen Scholen 2030”, het integraal huisvestingsplan van de gemeente Dinkelland, is aangegeven dat de Kerkewei in Rossum in aanmerking komt voor vervangende nieuwbouw. In 2013 zijn de gesprekken gestart over hoe hier invulling aan te geven. Als de planning gehaald wordt zal de nieuwe school vanaf het schooljaar 2016/2017 in gebruik worden genomen. Denekamp Ook voor de kern Denekamp zijn de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente Dinkelland en Consent over hoe in de toekomst om te gaan met de huisvestingssituatie. De Zevenster op de huidige locatie is te klein voor het aantal leerlingen. In 2008 zijn al twee noodlokalen geplaatst om in de eerste ruimtebehoefte te voorzien. In 2009 is er een noodlokaal met nevenruimte geplaatst om aan de primaire ruimtebehoefte te voldoen. Op dit moment heeft de school recht op 17 groepen maar beschikt de school over 12 permanente lokalen in het hoofdgebouw en 3 tijdelijke groepen in de noodlokalen. Op de huidige locatie zijn geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Hier moet dus een oplossing voor komen. Aan de andere kant van Denekamp waar de Alexanderschool, De Veldkamp en de Kingschool (van Consent) zijn gesitueerd. In deze scholen is er sprake van leegstand en, vooral bij de Veldkamp, is er sprake van een technisch slechte staat van het gebouw.
Jaarverslag 2013 12
Binnenklimaat Het binnenklimaat in scholen is landelijk een veel gehoord probleem en bron van frustratie. Ook binnen Konot zijn er scholen waar de kwaliteit van het binnenklimaat onder de grenzen van het toelaatbare komt. Deels wordt dit veroorzaakt door te hoge temperaturen in lokalen, en deels door een te hoge CO2-concentratie in lokalen. Het probleem met de CO2-concentratie is complex. Investeringen om dit op acceptabel niveau te brengen zijn fors. De subsidie, welke beschikbaar is gesteld vanuit de landelijke overheid, was niet toereikend om alle scholen en lokalen aan te passen. Een begin is gemaakt, maar hoe de overige scholen en lokalen bekostigd moeten worden is nog steeds niet bekend. Kortom een onderwerp waar we nog niet klaar mee zijn en waar de komende jaren fors in zal moeten worden geïnvesteerd. 6.5 Veiligheid Gebruiksvergunning Alle Konot-scholen zijn in het bezit van een gebruiksvergunning. Dit houdt in dat het schoolgebouw gebruikt mag worden voor het geven van onderwijs met als beperking dat het gebouw geschikt is voor een in de gebruiksvergunning genoemd aantal aanwezigen. Om een gebruiksvergunning te krijgen moeten de gebouwen aan een aantal praktische zaken voldoen zoals de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie, blusapparatuur, vluchtwegen en vluchtweg aanduiding. Naast deze materiële zaken kennen de scholen ook een BHV-organisatie. Zij regelen onder andere de ontruiming bij calamiteiten, maar zijn ook het eerste aanspreekpunt bij ongevallen en kleinere EHBO-zaken. De ontruimingen worden jaarlijks geoefend en geëvalueerd. De controle op naleving van de gebruiksvergunning wordt uitgevoerd door de gemeente of de brandweer. 6.6 Europees aanbesteden Konot heeft in 2013 het schoonmaak onderhoud Europees aanbesteed. Verder zijn er in 2013 geen werken of diensten Europees aanbesteed of niet Europees aanbesteed omdat de van toepassing zijnde drempelbedragen niet werden overschreden of omdat contracten afliepen. 6.7 Asbestinventarisatie Van alle scholen is een asbestinventarisatie aanwezig. De bevindingen in de rapporten hiervan zijn niet verontrustend. Op geen enkele school is er gevaar voor de gezondheid van de aanwezigen. 7. Financiën 7.1 Algemeen Het College van Bestuur van Konot stelt de begroting en ook de jaarrekening, welke voldoet aan de voorschriften welke OCW hieraan stelt, vast. De Raad van Toezicht dient deze vervolgens goed te keuren. De kostenbegroting 2013 omvat € 26,9 miljoen. De personele kosten omvatten daarvan het grootste gedeelte namelijk € 22,9 miljoen (85%). Het exploitatie-resultaat 2013 is uitgekomen op € 1.174.725 positief. De begroting sloot met een tekort van € 125.184. Dit verschil (€ 1.299.909) wordt voor € 1.185.898 veroorzaakt door een extra incidentele bate in december 2013 als gevolg van het “Herfstakkoord” en het “Nederlands Onderwijs Akkoord”. Een uitgebreidere verklaring voor de verschillen tussen begroting en realisatie 2013 treft u onder paragraaf “7.3 Exploitatie”. De kengetallen zijn door deze incidentele bate ook positief beïnvloed en voldoen, of zijn gunstiger dan de door Konot vastgelegde normen in het financieel beleidsplan. Voor het verloop van de kengetallen ten opzichte van de Konot-norm verwijs ik u naar de tabel in hoofdstuk “A4 Kengetallen en grafieken”. Kortom Konot is een financieel gezonde organisatie.
Jaarverslag 2013 13
7.2 Strategisch BeleidsPlan (Financieel) In het strategisch beleidsplan van Konot zijn op het gebied van financiën een aantal doelstellingen geformuleerd, namelijk:
Toedeling van 10% van de middelen gebeurt beleidsrijk rekening houdend met solidariteit: 1. De Konotnorm voor het vermogen per leerling / weerstandsvermogen /
kapitalisatiefactor is vastgelegd; 2. Alle niveaus binnen Konot voldoen aan de gestelde norm of hebben een
onderbouwing voor de afwijking t.o.v. de Konotnorm. Begroting en verantwoording zijn transparant op alle niveaus:
1. De begroting en de jaarrekening kennen (minimaal) een bijlage met daarin per entiteit een exploitatieoverzicht, vermogensoverzicht en de kengetallen;
2. De financiële situatie is op elk moment up-to-date en beschikbaar. Alle beleidsstukken en -voorstellen zijn voorzien van een financiële paragraaf.
Om deze te verwezenlijken is in 2010 begonnen met een “drieluik”. Dit is in 2011 afgerond. Uitkomsten van dit “drieluik” zijn:
- Een gewijzigde interne verdeling van middelen. Konot verdeelt de middelen nu op basis van T daar waar dat tot nu toe op basis van T-1 werd gedaan. De individuele school krijgt ook pas (extra) groeigeld wanneer er groei is gerealiseerd ten opzichte van T.
- Dat elke school integraal verantwoordelijk blijft voor zijn eigen financiële huishouding. Uiteraard binnen de beleidsafspraken zoals deze er al lagen.
- Dat Konot besloten heeft de materiële verliezen niet langer te compenseren met overschotten op de personele formatie. Hiervoor heeft Konot voor de komende 4 jaar 3% van de jaarlijkse baten gereserveerd. Dit betekent dat het weerstandsvermogen van Konot welke nu nog tussen de 8% en 12% moet liggen over vier jaar tussen de 5% en 9% moet liggen. Voor scholen met een krimp van meer dan 10% is dit percentage vastgelegd op tussen de 6% en 10%.
De scholen die niet voldoen aan laatste norm dienen een plan van aanpak op te stellen om te zorgen dat zij over vier jaar wel aan de gestelde norm voldoen. De begrotingen en verantwoordingen zijn vanaf 2010 zo aangepast dat op alle niveau’s de begroting en de verantwoording transparant is. De directies kunnen dagelijks in het management informatie systeem van ons administratiekantoor de financiële situatie van de entiteit bekijken. Door invoering van agendaformulieren met daarop standaard een financiële paragraaf, die bij de beleidsstukken gevoegd moeten worden voordat ze worden ingebracht in het College van Bestuur, is ook geregeld dat alle beleidsstukken en –voorstellen voorzien worden van een financiële paragraaf. Naast de te realiseren, door onszelf gestelde, doelen zijn we ook nog geconfronteerd met de situatie dat ons interne verdeel model (het GLE-model) vanaf het schooljaar 2011/2012 niet langer wordt ondersteund. Konot heeft het model voor 2011/2012 en 2012/2013 zelf in beheer gehad en is vanaf het schooljaar 2013/2014 overgestapt op het nieuwe Konot P-model welke rekent met werkelijke baten en kosten.
Jaarverslag 2013 14
7.3 Exploitatie
De begroting 2013 sluit met een negatief resultaat van € 125.184. Over 2013 heeft Konot een positief resultaat van € 1.174.725 gerealiseerd. De verschillen tussen begroting en realisatie per categorie: 3.1 Rijksbijdragen OCW € 1.952.000 +/+ 3.2 Overige overheidsbijdragen € 367.000 +/+ 3.5 Overige baten € 107.000 +/+ Totaal baten € 2.426.000 +/+ 4.1 Personeelslasten € 366.000 +/+ 4.2 Afschrijvingen € 39.000 +/+ 4.3 Huisvestingslasten € 409.000 +/+ 4.4 Overige lasten € 291.000 +/+ Totaal lasten € 1.105.000 +/+ Saldo baten en lasten € 1.321.000 +/+ 5 Financiële baten en lasten € 21.000 -/- Exploitatieresultaat € 1.300.000 +/+ Begroot resultaat € 125.000 - /- Gerealiseerd resultaat € 1.175.000 +/+ De opvallende posten worden hieronder nader toegelicht. Het grootste verschil tussen begroting en realisatie zien we bij de Rijksbijdragen OCW. De stijging van de Rijksbijdragen (€ 1.952.000) is het gevolg van:
- een incidentele bate als gevolg van het “Herfstakkoord” en het “Nederlands Onderwijs Akkoord”
voor een bedrag van € 1.186.000;
- ontvangen vergoeding voor groei voor € 55.000. Konot had deze door de grote mate van
onzekerheid niet begroot;
- een hogere bate personele lumpsum voor € 282.000;
- een hogere bate P&A voor € 48.000;
€ -
€ 5.000
€ 10.000
€ 15.000
€ 20.000
€ 25.000
€ 30.000
Du
ize
nd
en
Begroting 2013
Realisatie 2013
Realisatie 2012
Realisatie 2011
Realisatie 2010
Jaarverslag 2013 15
- een hogere bate materiële instandhouding voor € 195.000;
- een hogere bate van de prestatiebox voor € 124.000;
- een lagere bate subsidies voor “rugzakleerlingen” voor € 48.000;
- diverse kleine verschillen voor € 110.000.
De overige overheidsbijdragen zijn € 367.000 hoger. Dit wordt veroorzaakt door het positieve saldo op de nieuwbouw van de Windroos te Oldenzaal (€ 266.000) en de vergoeding voor de tijdelijke huisvesting van de 15
e groep bij De Zevenster. Deze is in 2009 geplaatst maar de vordering konden
we niet onderbouwen met een beschikking van de gemeente Dinkelland. De kosten zijn destijds ten laste van de exploitatie gekomen en in 2013 is de bate alsnog binnen gekomen (€ 85.000). De personeelslasten vallen € 366.000 hoger uit dan begroot en liggen nagenoeg op het niveau van vorig jaar. De werkelijke ten opzichte van de begrote kosten voor lonen en salarissen liggen nagenoeg gelijk. De werkelijke kosten liggen slechts € 56.000 lager dan begroot. De verschillen bij de overige personele kosten zijn aanzienlijk groter. Vooral de “loonkosten derden” zijn aanzienlijk hoger dan begroot (€ 323.000). Dit is het gevolg van de vacaturestop. Tijdelijke uitbreidingen welke niet ingevuld kunnen worden door personeel waaraan Konot verplichtingen heeft worden ingevuld door ingehuurd personeel. Hiervan moet steeds vaker gebruik worden gemaakt. Het overige verschil is te verklaren door de niet begrote dotatie aan de personeelsvoorziening (€ 48.000) en extra uitgaven aan Arbo-dienstverlening (€ 21.000). De post “overige” valt € 71.000 lager uit als gevolg van een teruggaaf van de Belastingdienst van de premie WAO voor € 97.000. De afschrijving gebouwen is € 24.000 hoger dan begroot. Hier is in de begroting niet de afschrijving voor het gedeelte wat is geïnvesteerd in de Plechelmusschool opgenomen. Verder zijn hier geen vreemde afwijkingen te zien ten opzichte van de begroting. De huisvestingslasten overschrijden de begroting 2013 met een bedrag van € 409.000. Dit komt voor € 416.000 door de post “Klein onderhoud en exploitatie”. Hierin is een post van € 293.000 opgenomen voor een investering in het binnenklimaat bij De Bres in Ootmarsum. Het restant betreft kosten voor aanpassingen gebruiksvergunning (€ 15.000), een overschrijding van het dagelijks onderhoud bij de individuele scholen (€ 50.000) en een overschrijding van het klachtenonderhoud ten opzichte van begroot (€ 51.000). De overige posten liggen op het niveau van de begroting. De overige instellingslasten liggen totaal € 291.000 hoger dan begroot. Op alle posten zijn hier overschrijdingen. De overschrijding op beheerslasten wordt veroorzaakt door analyses van een aantal individuele scholen (€ 30.000), kosten voor het medewerkers onderzoek (€ 20.000), advieskosten voor de Europese Aanbesteding schoonmaak (€ 8.000) en advies rondom de realisatie van de onderwijsgemeenschappen (€ 6.000). Daarnaast zijn er overschrijdingen op inventaris en apparatuur welke veroorzaakt worden door een kunstproject in de nieuwbouw van De Windroos van € 55.000 en vervanging van de mobiele telefoons voor € 10.000. De post ICT-verbruik is lager dan voorgaand jaar (€ 19.000) maar nog wel hoger dan begroot (€ 58.000). Hier zijn geen specifieke verklaringen voor anders dan dat de kosten voor licenties onveranderd hoog blijven en dat de taakstellende begroting niet is gehaald. Ook de kosten voor kopiëren en repro liggen lager dan vorig jaar (€ 10.000) maar wel hoger dan begroot (€ 27.000) zonder dat daar een aanwijsbare verklaring voor is. De financiële baten laten dit jaar een forse daling zien ten opzichte van vorig jaar (€ 86.000). Ook ten opzichte van de begroting is de werkelijke bate lager (€ 15.000). Dit wordt veroorzaakt door een lager rendement dan begroot. 7.4 Treasuryverslag Onder ‘treasury’ verstaan we het beheren van onze (tijdelijk of langdurig) beschikbare financiële middelen zodat we te allen tijde aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen en tegelijkertijd de liquide middelen laten renderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van rentedragende bankrekeningen en deposito’s of beleggingen. Konot heeft in 2013 een eigen treasurystatuut opgesteld welke in 2014 is vastgesteld waarbij het treasurybeleid van Konot plaatsvindt binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 1 januari 2010, houdende regels over het beleggen en belenen van publieke middelen (“Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010”).
Jaarverslag 2013 16
Konot maakt op dit moment uitsluitend gebruik van de inzet van rentedragende bankrekeningen (via Rabobank Noord Twente) en er is nog een bedrag van € 1.310.000 weggezet in deposito’s. Deze deposito’s lopen op dit moment nog via de Stichting Financieel beheer Convent PO. Per november 2014 loopt een deposito van € 810.000 af en per februari 2015 het restant van € 500.000. Daarmee is de volledige ontvlechting met deze Stichting Financieel Beheer Convent PO een feit. 7.5 Begroting 2014-2017 (en de vergelijkende jaren 2012 en 2013)
8 GMR Formeel is de medezeggenschapsraad het enige inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. Met andere woorden: meepraten, meedenken en beslissen over beleid van de scholen kan alleen in de (Gemeenschappelijke) MR. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft inspraak (advies of instemming) bij Konot-(bovenschoolse) zaken en de medezeggenschapsraad (MR) heeft het recht van advies of instemming bij schoolspecifieke zaken. De GMR bestaat uit 12 leden. Wettelijk dient de GMR uit evenveel ouders als medewerkers te zijn samengesteld (pariteit). De GMR heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter en 2 leden. Er was al geruime tijd een vacature in het DB. Deze vacature is eind 2013 ingevuld door een lid van de oudergeleding van de GMR. Het DB bestaat op dit moment uit 2 ouders en 1 personeelslid. Ouders zijn tot op heden gemakkelijk bereid gevonden om zitting te nemen in de GMR. Ze brengen specifieke expertise en competenties mee vanuit hun vakgebied. Kennis op het gebied van financiën en personeelsbeleid zijn zeer waardevol voor een MR of GMR. De GMR werft ouders en personeelsleden middels een afvaardigingscommissie. Deze afvaardigingscommissie wordt bij elkaar geroepen als er meer kandidaten zijn dan vacatures. De afvaardigingscommissie bestaat uit de
Totaal Stichting Konot (x € 1.000)
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Exploitatiebegroting € € € € € €
3 Baten
3.1 (Rijks)bijdragen OC&W 26.610 25.418 25.792 25.098 24.256 23.563
3.2 Overige overheidsbijdragen 75 10 19 19 19 19
3.5 Overige baten 1.474 1.425 996 933 914 914
Totaal baten 28.159 26.853 26.808 26.051 25.189 24.496
4 Lasten
4.1 Personele lasten 23.488 22.947 22.814 22.087 21.691 21.533
4.2 Afschrijvingen 712 678 694 912 661 604
4.3 Huisvestingslasten 1.888 1.730 1.769 1.761 1.734 1.734
4.4 Overige lasten 1.926 1.742 1.781 1.769 1.762 1.761
Totaal lasten 28.014 27.097 27.057 26.529 25.848 25.632
Saldo baten minus lasten 145 -244 -249 -478 -659 -1.136
5 Saldo financiële baten en lasten 187 119 72 72 72 72
Exploitatieresultaat 332 -125 -177 -406 -587 -1.064
2013 2014 2015 2016 2017
O ntwikkeling financiële positie (x € 1.000) € € € € €
*
Reserve positie 1 januari 7.123 8.185 8.008 7.602 7.015
Éénmalige toevoeging ivm extra lumpsum dec.2013 1.187
Resultaat begrotingsjaar -125 -177 -406 -587 -1.064
Reserve positie 31 december 8.185 8.008 7.602 7.015 5.952
* De reservepositie per 1 januari 2013 is conform het jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013 17
voorzitters van de MR-en van de cluster van scholen waarin zich de vacature voordoet. Als er een vacature voor de oudergeleding is ontstaan wordt op basis van een competentieprofiel dat door de GMR is opgesteld een ouder gekozen. De ambtelijk secretaris voert het secretariaat. Door deze aanpak probeert de GMR haar kennis en professionaliteit te waarborgen en te vergroten waardoor de GMR een volwaardig gesprekspartner voor het CvB blijft. De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Leerkrachten (P-GMR leden) ontvangen voor MR werk 60 uur taakbeleid en 100 uur als een MR-lid ook zitting heeft in de GMR. Voor ouders in de GMR is er een vacatieregeling. De ambtelijk secretaris van de GMR fungeert ook als helpdesk voor de MR-en. De GMR streeft naar verdere professionalisering van de leden door te investeren in kennis en door te faciliteren. De GMR doet jaarlijks een scholingsaanbod aan de (G)MR-leden. Ieder nieuw (G)MR-lid krijgt een “Basiscursus medezeggenschap” aangeboden. Jaarlijks wordt ook een themacursus georganiseerd voor de leden van de GMR. Dit jaar was het thema Communicatie. Voorgaand jaar bleek dat dit onderwerp het meest actueel was in de GMR. GMR-leden en MR-leden hebben deelgenomen. De cursus werd verzorgd door mw. Schoemaker van CNV Onderwijs. Er was veel belangstelling van de MR-en. Daarom is er een extra cursusavond ingelast. De leden van het Konot Beraad, de directeuren van de scholen, hebben dit jaar ook een (beknopte) cursus over medezeggenschap gevolgd. Deze is door de GMR aangeboden en werd verzorgd door dhr. Jurjens van CNV Onderwijs. Er waren dit jaar acht GMR-vergaderingen en twaalf vergaderingen van het dagelijks bestuur van de GMR. Een lid van het CvB is aanwezig bij het eerste deel van de DB vergadering. Tijdens de DB vergadering wordt de agenda voor de overlegvergadering ook gemaakt. Er waren vier overleg-vergaderingen met het CvB en één informeel overleg met de Raad van Toezicht. Passend onderwijs en de ontwikkelingen daar omtrent worden op de voet gevolgd. Samenwerkings-verband 23.02 is opgericht en de GMR van Konot heeft een ouderlid voor de Ondersteuningsplan Raad (OPR) voorgedragen. Mevr. Kroep is lid van de GMR en benoemd tot lid van de OPR. Zij zit, evenals alle leden van een medezeggenschapsraad, zonder last of ruggespraak in deze raad. De MR-en zullen te zijner tijd betrokken worden bij het vaststellen van het zorgprofiel van hun school. De GMR heeft ook dit jaar de jaarlijks vast te stellen beleidstukken ter advisering of instemming ontvangen. Dit zijn vaste agendapunten zoals de begroting, het formatieplan en het vakantiereglement. Andere beleidsstukken waar de GMR zich over heeft gebogen waren: Protocol social media, meldcode huiselijk geweld en digitalisering van de personeelsdossiers. De GMR heeft ingestemd met deze beleidsnotities. Een belangrijk deel van 2013 hebben de GMR en MR-en zich bezig gehouden met een bewerkstelligen van een ingrijpende organisatieverandering. Nadat er een aantal directeursfuncties vacant werden heeft het CvB heel snel een plan uitgewerkt om te komen tot Onderwijs Gemeen-schappen (OG). Deze wijziging was intens voor de organisatie. Voor de rol en tijdspad voor medezeggenschap was er geen blauwdruk. De GMR heeft unaniem het besluit genomen dat zij het door het CvB beoogde doel wil steunen en coöperatief wilde zijn om deze organisatiewijziging nog voor het nieuwe schooljaar in te voeren. Dat is onder andere gelukt door veel inspanning van leden van de GMR en MR-en. Nieuwe functies zijn vastgesteld en directeuren OG, adjunct directeuren OG, locatieleiders en locatiecoördinatoren zijn voor de zomervakantie nog benoemd. De ambtelijk secretaris van de GMR heeft een coördinerende rol vervuld om de benoemingsprocedure te bespoedigen. DB van de GMR en 2 leden van iedere MR waren aanwezig bij de benoemingsadvies gesprekken. Met de GMR en MR-en is afgesproken dat er een uitgebreide evaluatie zal plaatsvinden als de OG’s een jaar draaien. De GMR zal vanuit haar achterban hiervoor input ontvangen. Dit overleg met het CvB staat gepland voor juni 2014. Terugblikkend kan men constateren dat er grote stappen zijn genomen in de Konotorganisatie. Doel is verbetering van de onderwijskwaliteit. Scholen verbinden in een OG maakt dat je van elkaars expertise gebruik kunt maken. Kleine scholen leren van de grotere scholen en vice versa. Naast deze synergie is er ook een besparing te verwachten door het aantal directeuren te verminderen. Dat is nodig omdat het leerlingenaantal gestaag zal krimpen. De onrust die snelle implementatie van nieuw beleid voor de medewerkers en voor ouders met zich meebrengt is een punt van aandacht voor de
Jaarverslag 2013 18
GMR. Draagvlak bij ouders en personeel creëren is noodzakelijk om van Konot een betere organisatie te maken met goed onderwijs voor de kinderen. De medezeggenschap heeft mooie uitdagingen in het verschiet. Meedenken, meepraten en meedoen betekent ook initiatief nemen. Het CvB heeft de GMR gevraagd om input te leveren voor het nieuwe meerjaren strategisch beleidsplan. Daarnaast is er ruimte om voorstellen te doen voor de besteding van de extra gelden uit het Herfstakkoord, kwam uit het overleg met de Raad van Toezicht naar voren. De GMR wil hier gehoor aan geven temeer omdat de vergrijzende achterban ook vraagt om personeelsbeleid dat niet uitsluitend gericht is op de beheersbaarheid van de organisatie. De GMR is voornemens om in 2014 initiatiefvoorstellen te doen in deze richting. 9 Klachtenregeling 9.1 School Contact Personen (SCP) Alle KONOT-schoolcontactpersonen komen drie keer per schooljaar bij elkaar om lopende zaken te bespreken en up-to-date te houden, maar ook om nieuwe informatie op te doen. Tijdens de drie bijeenkomsten van het afgelopen jaar is het volgende aan bod geweest: 15-01-2013 We hebben gesproken over de taakomschrijving van de SCP en de meldcode
Huiselijk geweld. Besloten is om de Aandacht functionaris niet de SCP-er te laten zijn. Dat wordt als een grote verantwoordelijkheid en taakverzwaring ervaren.
18-04-2013 Gehele middag in de CoCer in Rossum. Presentatie door en van de antipest -aanpakken Kiva en M5. Scholen kunnen zich oriënteren.
01-10-2013 Na een terugblik op de afgelopen bijeenkomsten (meldcode, pestaanpakken, taakomschrijving SCP) is er een intervisiemoment. Wat leeft er bij de SCP-ers?
9.2 Meldingen/klachten Onderstaande tabel biedt een overzicht van alle meldingen en klachten zoals deze het afgelopen jaar (en in 2012 en 2011 ter vergelijking) bij de schoolcontactpersonen van Konot zijn binnengekomen.
Schoolse zaken Machtsmisbruik
algemeen onderwijs-kundig
seksuele intimidatie
pesten* agressie geweld discrimi- nerend gedrag
Meldingen 2013 13 5 5 87 19 (13 + 6) 3 (1+2) 6
Meldingen 2012
9 11 4 49 20 (11+9) 12 (8+4) 1
Meldingen 2011
11 9 7
55
22 5
2
Klachten ingediend bij klachtencie 2013
0 0 0 0 0 0 0
Klachten ingediend bij klachten commissie 2012
0 1 0 0 0 0 0
Klachten ingediend bij klachten commissie 2011
0 0
0
0 0
0
0
*van basisschool De Esch zijn verder geen pestmeldingen binnengekomen, omdat zij zijn gaan werken met het M5 anti-pestprogramma, waarin (anonieme) meldingen het startpunt vormen van het kinderen laten stoppen met (structureel) pestgedrag. Toelichting en opvallende zaken
Ook in 2013 zijn er zaken niet goed gegaan en zijn er meldingen gedaan van schoolse zaken en van machtsmisbruik.
Verreweg het grootste deel van de meldingen heeft betrekking op onwenselijk gedrag van leerlingen onderling, met name op het gebied van pesten.
Het aantal meldingen over pesten is hoger dit jaar dan vorige jaren. 40 meldingen waren afkomstig van één school! Navraag bij deze school leert dat de gestimuleerde openheid om
Jaarverslag 2013 19
pesten vooral te melden hier debet aan is. Inmiddels maakt deze school gebruik van het pest-meld systeem ‘M5’.
Van de meldingen die zijn gedaan mbt agressie en geweld zijn in respectievelijk 6 en 2 van de gevallen ouders aangeklaagde, de andere gevallen hebben betrekking op leerlingen.
Bijna alle meldingen van zaken die misgingen zijn op een bevredigende manier aangepakt, een enkele zaak loopt nog.
In een aantal gevallen zijn meldingen gedaan over zorgelijke thuissituaties van kinderen.
Een aantal keren zijn zaken ook bij externe instanties gemeld en via besprekingen in het ZAT team zijn zaken ook opgepakt door externe maatschappelijke instanties of instellingen.
9.3 Anti-pestaanpakken & Positief pedagogisch klimaat Konot hecht grote waarde aan het terugdringen van pesten. Vandaar dat zij de directies van de scholen heeft gevraagd zich te oriënteren op mogelijke aanpakken die bij de school kunnen passen. De SCP- coördinatie heeft daarop besloten een middag te organiseren rondom de voor- en nadelen van twee heel verschillende aanpakken. M5, een aanpak gericht op het stoppen van pesten, was al in gebruik genomen door De Esch en de Aloysiusschool deed al mee met een landelijk onderzoek naar de mate waarin Kiva (een uit Finland afkomstige aanpak gericht op vaardigheidstraining) pesten kan verminderen. Overigens hoeven scholen niet uit deze twee te kiezen, maar zijn ze vrij in hun aanpakkeuze. Tegelijkertijd zijn we Konot breed bezig een positief pedagogisch klimaat structureel op de agenda te zetten: op de Konotdag, gehouden op 16 oktober 2013, hebben we onze kernwaarden en allerlei aspecten van een positief pedagogisch klimaat centraal gehad. Elke school wordt geacht ook hieraan een schooleigen gevolg te geven. Konot heeft begin 2014 geïnventariseerd hoever de scholen zijn in hun anti-pest aanpakoriëntatie en het verder vormgeven van de kernwaarden en een positief pedagogisch klimaat. Van de 22 Konotscholen hebben inmiddels zeven scholen gekozen voor M5 als anti-pestaanpak en denken nog eens vijf anderen erover dit volgend jaar in te gaan voeren. Kiva heeft tot dusver naast de Aloysius geen navolging gekregen binnen Konot. De negen andere scholen hebben een andere keuze gemaakt of zijn doorgegaan met de aanpak waarop zij al eerder hadden ingezet (onder andere ‘Kanjertraining’ , ‘Rots en water’). De scholen die M5 hebben gekozen zijn positief over wat het hen oplevert, al moet er veel energie worden gestoken in het meekrijgen van alle ouders. Een klein aantal scholen heeft inmiddels ook al een concreet besluit genomen over het door ontwikkelen met betrekking tot een positief pedagogisch klimaat: Onderwijsgemeenschap Atol gaat verder met Positive Behavior Support, begeleid door KPC, andere scholen oriënteren zich op de aanschaf van een speciale methode. 9.4 Meldcode In 2013 is het wettelijk verplicht geworden bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling de meldcode te volgen. De meldcode bestaat uit een aantal stappen:
Stap 1: in kaart brengen van signalen. Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk geweld (SHG). Stap 3: gesprek met de cliënt (voor het basisonderwijs ‘de ouder’). Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling. Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.
Konot heeft in 2013 een aantal acties ondernomen om ervoor te zorgen dat ook Konot medewerkers dit stappenplan zullen volgen bij vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld.
- Vaststellen van een Konot specifieke meldcode
- Verspreiden via SCP-ers voor alle groepen van het stappenplan (gelamineerd exemplaar voor elke groep binnen Konot, op te nemen in groepsmap)
- Aanwijzen van de directeuren van de scholen als aandachtsfunctionaris
- Het scholen van de SCP-coördinatoren als Konot aandachtsfunctionarissen
- Het scholen van de directies als aandachtsfunctionarissen Er heeft nog geen Konotbrede evaluatie plaatsgehad. 9.5 Vertrouwenspersonen en Klachtencommissie In 2013 heeft Konot een beroep kunnen doen op twee vertrouwenspersonen.
Jaarverslag 2013 20
10 Contacten en voorzieningen 10.1 Oudercontacten De contacten met ouders verlopen via een ‘getrapt systeem’. Allereerst zijn er de contacten met de oudervertegenwoordigers in de GMR. Dit zijn de formele contacten tijdens de GMR- bestuursvergaderingen. Daarnaast zijn er de sporadische contacten tussen bestuur en individuele ouders op het moment wanneer ouders aangeven een gesprek te willen hebben. Er is geen direct wederkerig contact met ouders of een groep van ouders. De eerste gesprekpartner voor ouders is altijd de directeur van de desbetreffende school. 10.2 Tussenschoolse opvang Sinds de aanstelling van vier TSO-coördinatoren (08-2006) in dienst van Konot is er sprake van een professionele TSO-organisatie op 19 van de 22 Konot-scholen. In 2013 hebben drie TSO-coördinatoren gefunctioneerd. Door de invoering van andere schooltijden hebben steeds meer scholen geen tussenschoolse opvang meer (nodig). De drie TSO-coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de opvang van gemiddeld 3.573 leerlingen per week. In 2013 is meer dan 50% van alle overblijfkrachten in het bezit van een getuigschrift “ Verkorte cursus overblijfkracht” welke in het verleden gegeven is door het ROC van Twente. Daarmee voldoet Konot ook aan de voorwaarden welke door het ministerie gesteld worden. Ook zijn alle overblijfkrachten in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent Gedrag), welke door de gemeente dient te worden afgegeven. In 2013 zijn er ook incidentele cursussen geweest, welke op school- of coördinatoren-niveau werden georganiseerd. Voor 2014 zal gekeken moeten welke functie de huidige TSO-coördinatoren kunnen krijgen nu het overblijven in de “ oude vorm” geleidelijk aan zal gaan verdwijnen op die scholen, welke overgaan op een continurooster. 10.3 Buitenschoolse Opvang De ontwikkelingen ten aanzien van de Buiten- en naschoolse Opvang zijn zodanig dat het voor Konot geen prioriteit meer heeft. Wel is er het jaarlijks overleg met de betrokken gemeenteambtenaren en de betrokken schoolbesturen in de drie gemeenten gevoerd. Daarin kwam o.a. ter sprake welke (on)mogelijkheden en welke rollen er zijn weggelegd voor betrokken instanties inzake een te ontwikkelen “brede school beleid” of het nader invulling geven aan de brede school in een wijk of dorp. 10.4 Convent Het formaliseren van het Convent is in februari 2008 bekrachtigd door het oprichten van de Stichting Convent-PO. In de stichting werken de acht schoolbesturen voor katholiek primair onderwijs in Twente samen. In de statuten staat vermeld:
het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de rechtspersonen voor katholiek en confessioneel bijzonder neutraal onderwijs in Twente en omgeving, met als doel het versterken van de positie van voormeld primair onderwijs
het bevorderen en ondersteunen van de levensbeschouwelijke identiteitsbegeleiding in het katholieke en confessioneel bijzonder neutraal onderwijs.’
Er is gestart met een “Convent Academie” die in nauw overleg met de lerarenopleiding Saxion een opleiding tot schoolleider verzorgt, met een speciale module “identiteit”. Daarnaast hebben de bestuursleden een tweedaagse training gevolgd. 10.5 Andere schoolbesturen Konot heeft daarnaast ook een overleg met betrokken schoolbesturen voor primair onderwijs in de drie gemeenten. Dit overleg kan alle terreinen van het onderwijs, van inhoudelijk (Samenwerkingsverband 8.05) tot gebouwelijk, betreffen. 10.6 Parochie en identiteit De contacten met de parochies verlopen meestal via de scholen. De identiteitsbegeleider kan, via de school, ook als intermediair optreden. Daarnaast worden de parochies geïnformeerd over de werkzaamheden van de identiteitsbegeleider.
Jaarverslag 2013 21
11 Code Goed Bestuur De PO-Raad heeft in januari 2010 de Code Goed Bestuur primair onderwijs vastgesteld. Konot heeft zich hieraan geconformeerd. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht als intern toezichthoudend orgaan toetst de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de Code. Verder is de Code een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen Konot.In 2013 is door de voorzitter van het College van Bestuur deelgenomen aan de masterclass Raad van Toezicht. 12 Toekomst In 2014 zal aandacht worden gegeven aan de vier grote thema’s die samengevat in het nieuwe strategisch beleidsplan worden neergezet. Deze vier thema’s zijn:
1. Leren voor de toekomst van elke leerling; 2. Leren (en) professionaliseren; 3. Een lerende en professionele cultuur; 4. Focus in ambitie.
2014 zal verder gebruikt worden om deze thema’s te vertalen van strategisch naar tactisch niveau. Verder zullen wederom de demografische ontwikkelingen in de regio Noordoost Twente centraal blijven staan. Het aantal leerlingen zal verder dalen in onze regio. Dit zal gevolgen hebben op velerlei gebied binnen Konot. Hierop zal, daar waar mogelijk vast worden gehouden aan het (preventief) beleid zonder dat de kwaliteit van het onderwijs uit het oog wordt verloren. Daar waar mogelijk zal zoveel mogelijk geld voor het primaire onderwijs vrij worden gemaakt. Hier zal daar waar mogelijk ook bij het invullen van verwachte managementvacatures rekening mee worden gehouden. Professionalisering van het personeel van Konot zal ook in 2014 de nodige aandacht krijgen. De tweejarige professionaliseringsopleiding voor directies zal in 2014 worden gecontinueerd. Daarnaast zal er een breed aanbod van professionaliseringsmogelijkheden zijn voor de werknemers. Onderwijskundig gezien zullen we ons in 2014 richten op de ontwikkelingen welke te maken hebben met Passend Onderwijs. Dat betekent dat Konot, samen met partners, een Onderwijsondersteunings-centrum (OOC) zal inrichten.
Jaarverslag 2013 22
A2 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Konot legt verantwoording af over haar taken en bevoegdheden over het jaar 2013. In 2013 heeft de Raad van Toezicht vijf keer vergaderd met het College van Bestuur en heeft er een verdere intensivering plaatsgevonden van zowel de verhouding tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur als het zich richten op haar taak als toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 goedgekeurd. Verder heeft de Raad van Toezicht het College van Bestuur geadviseerd bij het nemen van belangrijke beslissingen. In 2013 is de samenstelling van de Raad van Toezicht onveranderd gebleven.
De Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente is op 29 december 1997 ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 41027077.
De Raad van Toezicht van de Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente
bestaat per 31 december 2013 uit:
De heer S.J.M. Masselink Voorzitter
Mevrouw J.J.M. Visschedijk-Oude Egbrink Lid
De heer R.J.M. Monninkhoff Lid
De heer R.J. Grimberg Lid
De heer B.A. Kokhuis Lid
Het College van Bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente
bestaat per 31 december 2013 uit:
De heer A.H.G. Brunger Voorzitter
De heer J.L.G.J. Morsink Lid
Leerlinginformatie per school1-10-2013 1-10-2012 1-10-2011 1-10-2010 1-10-2009
Willibrordschool 135 137 146 139 136
Alexanderschool 146 161 170 155 164
Basisschool De Veldkamp 192 214 221 248 271
Basisschool 't Kampke 101 109 131 137 161
Basisschool 'n Esch 80 86 81 86 86
Basisschool De Zevenster 394 407 388 370 346
Mariaschool 90 88 101 106 109
Aloysiusschool 296 310 313 323 322
Basisschool De Kerkewei 245 276 286 284 297
Basisschool De Maten 218 229 238 224 211
Drieëenheidsschool 514 501 497 491 464
Franciscusschool 208 200 194 196 193
Basisschool De Esch 315 311 306 311 302
Basisschool De Bongerd 659 692 707 715 727
Basisschool De Leemstee 303 312 314 301 301
Basisschool De Wendakker 236 238 237 229 218
Basisschool 'n Boaken 41 42 40 45 47
Basisschool De Meander 527 548 568 578 566
BS Willibrordus 218 222 230 229 225
Bernardusschool 158 164 171 179 184
Plechelmusschool 334 323 325 328 318
SBO De Windroos 177 193 224 257 250
Totaal 5.587 5.763 5.888 5.931 5.898
Personele omvang2013 2012 2011 2010 2009
Stichting Konot 362 383 393 413 409
Aantal leerlingen
Aantal fte's
A3 Organisatie
Inschrijving Kamer van Koophandel
Raad van Toezicht
College van Bestuur
Jaarverslag 2013 23
Kengetallen Konot-
2013 2012 2011 norm
Liquiditeit
Verhouding vlottende activa en kortlopend
vreemd vermogen 2,71 2,01 1,75 ≥ 1,5
Solvabiliteit 1 (exclusief voorzieningen)
Eigen vermogen in percentage van het totale
vermogen 72% 64% 56% ≥ 40%
Rentabiliteit
Exploitatieresultaat als percentage van de totale
baten 4,00% 1,17% 0,12% <0% en >5%
Weerstandsvermogen
Eigen vermogen minus materiële vaste activa
als percentage van de Rijksbijdragen OCW 17% 13% 13% 8% - 12%
Kapitalisatiefactor
Totale vermogen minus gebouwen en terreinen
als percentage van de totale baten. 37% 38% 41% >35%
Personeelslasten per FTE 63.258€ 61.943€ 57.655€
Konot-norm
De Konot-norm is bepaald in het financieel beleidsplan en sluit voor wat betreft de liquiditeit en de
solvabiliteit aan bij landelijke aannames voor de hoogte van deze kengetallen. Omdat ervaringscijfers binnen het
primair onderwijs op dat moment niet aanwezig waren voor deze kengetallen hebben wij hier bij aangesloten.
De norm voor het weerstandsvermogen is bepaald aan de hand van de uitkomsten van de risico-analyse welke
voor de invoering van Lumpsum bij Konot is uitgevoerd door Deloitte. Hieruit kwam naar voren dat Konot
een laag tot gemiddeld risicoprofiel kent. Bij een laag risicoprofiel hoort een weerstandsvermogen van 5% tot 10%,
bij een gemiddeld risicoprofiel 10% tot 15% en bij een hoog risicoprofiel 15% of meer. Bij het Konot-risicoprofiel
hoort dus een weerstandsvermogen tussen de 8% tot 12%.
Deloitte heeft het risicoprofiel berekend door een inschatting te maken van de risico's die een primair
onderwijs organisatie loopt. Hierbij heeft zij gebruik gemaakt van de volgende risico categorieën.
- Risico's op het gebied van onderwijskwaliteit
- Risico's op het gebied van sturing en beheersing
- Risico's op het gebied van personeel en middelen
- Risico's op het gebied van processen
- Risico's op het gebied van financiën
- Risico's welke voortkomen uit de omgeving
In 2011 is besloten om, als gevolg van de tekorten op de materiële instandhouding en het besluit van de
minister om de Rijksvergoeding voor Materiële Instandhouding niet aan te passen maar in te teren op de
reserves, de komende vier jaar de verliezen op materieel gebied ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
De Konot-norm zal in vier jaar dalen van 8% tot 12% naar 5% tot 9%.
Scholen waarvan het leerlingaantal in deze vier jaar daalt met 10% of meer dienen 1% extra in reserve te
houden. Voor deze scholen geldt over vier jaar dus een norm van 6% tot 10%.
Baten Herstakkoord en nationaal Onderwijs Akkoord
A4 Kengetallen en grafieken
Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend die verder
inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het
beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.
Door een extra bate van € 1.185.890 in december 2013 is het resultaat 2013 en dus de rentabiltteit en het eigen
vermogen per 31 december 2013 hoger. Ook de solvabiliteit en het weerstandsvermogen zijn hierdoor veel
hoger dan voorgaande jaren.
Jaarverslag 2013 24
Samenstelling huisvestingslasten
2013 2012
Grafieken
Samenstelling baten exclusief financiële baten
2013 2012
Samenstelling lasten exclusief financiële lasten
2013 2012
83%
2% 8%
7%
94%
1% 5%
95%
5%
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
84%
2% 7%
7% Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
6%
18%
30% 21%
23%
2% 6%
20%
17%
26%
28%
3%
Huur
Dotatie onderhoudsvoorzieningen
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige huisvestingslasten
Jaarverslag 2013 25
Algemene gegevens
Bestuursnummer : 75219
Naam instelling : Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente
Adres : Lyceumstraat 2-B1
Postadres : Postbus 369, 7570 AJ Oldenzaal
Postcode : 7572 CP
Plaats : Oldenzaal
Telefoon : 0541-580350
E-mailadres : [email protected]
Website : www.konot.nl
Contactpersoon : De heer A.H.G. Brunger
Telefoon : 0541-580350
E-mailadres : [email protected]
BRIN-nummer
03SC : Willibrordschool
03XA : Plechelmusschool
04EV : Bernardusschool
05EP : Basisschool De Kerkewei
05KK : Basisschool 'n Boaken
06PT : Aloysiusschool
07EF : BS Willibrordus
08MS : Alexanderschool
09BB : Basisschool De Meander
09LS : Basisschool De Zevenster
09XH : Basisschool De Maten
10GT : Basisschool De Veldkamp
10PS : Basisschool De Leemstee
10XP : Basisschool 't Kampke
11EN : Drieëenheidsschool
11LK : Basisschool 'n Esch
11QT : Franciscusschool
11WU : Mariaschool
12TE : Basisschool De Esch
12ZQ : Basisschool De Bongerd
13KR : Basisschool De Wendakker
13PM : SBO De Windroos
A5 Instellingsgegevens
Jaarverslag 2013 26
B1 Balans per 31 december 2013
1 Activa
1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 673.358 478.988
1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.019.931 2.115.408
1.2.3 Leermiddelen 910.316 875.594
1.2.4 In uitvoering - 236.722
3.603.605 3.706.712
1.3 Financiële vaste activa
1.3.3 Overige leningen u/g 189.521 202.781
189.521 202.781
1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 313.028 55.518
1.5.2 Ministerie van OCW 1.143.063 1.347.032
1.5.7 Overige vorderingen 150.360 290.400
1.5.8 Overlopende activa 403.303 133.393
2.009.754 1.826.343
1.6 Effecten
1.6.2 Obligaties 1.019.667 590.086
1.019.667 590.086
1.7 Liquide middelen
1.7.2 Banken 3.357.536 2.690.417
1.7.3 Deposito's kort 1.310.000 2.100.000
4.667.536 4.790.417
Totaal Activa 11.490.083 11.116.339
31 december 2013 31 december 2012
Jaarverslag 2013 28
B1 Balans per 31 december 2013
2 Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene Reserve 7.056.533 6.025.296
2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 1.241.552 1.098.064
8.298.085 7.123.360
2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 275.576 271.334
2.2.3 Onderhoudsvoorziening 265.615 222.740
541.191 494.074
2.3 Langlopende schulden
2.3.5 Overige langlopende schulden 189.521 202.781
189.521 202.781
2.4 Kortlopende schulden
2.2.2 Vooruitontvangen gelden - 343.535
2.4.3 Crediteuren 260.010 387.610
2.4.4 Ministerie van OCW 6.402 36.649
2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 871.311 962.108
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 331.856 327.932
2.4.9 Overige kortlopende schulden 95.253 105.309
2.4.10 Overlopende passiva 896.454 1.132.981
2.461.286 3.296.124
Totaal Passiva 11.490.083 11.116.339
31 december 2013 31 december 2012
Jaarverslag 2013 29
B2 Exploitatierekening over 2013
Begroting Realisatie Realisatie
2013 2013 2012
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 25.418.232 27.369.783 26.610.438
3.2 Overige overheidsbijdragen 9.996 377.255 47.450
3.5 Overige baten 1.424.904 1.531.894 1.473.855
Totaal Baten 26.853.132 29.278.932 28.131.743
4 Lasten
4.1 Personeelslasten 22.947.468 23.313.610 23.487.529
4.2 Afschrijvingen 677.952 716.903 711.917
4.3 Huisvestingslasten 1.730.232 2.139.617 1.860.838
4.4 Overige lasten 1.742.268 2.033.097 1.926.071
Totaal Lasten 27.097.920 28.203.227 27.986.355
Saldo baten en lasten 244.788- 1.075.705 145.388
5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 120.000 106.478 192.781
5.2 Financiële lasten 396 7.458 5.954
Saldo financiële baten en lasten 119.604 99.020 186.827
Exploitatieresultaat 125.184- 1.174.725 332.215
Jaarverslag 2013 30
B3 Kasstroomoverzicht over 2013
Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo 1.174.725 332.215
Afschrijvingen 716.903 711.917
Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen 183.411- 14.545
- Effecten 429.581- 892.165
- Kortlopende schulden 834.838- 1.601.841-
Mutaties voorzieningen 47.117 208.190
490.915 557.191
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa 613.796- 1.038.185-
(Des)investeringen financiële vaste activa 13.260 13.132
600.536- 1.025.053-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie overige langlopende schulden 13.260- 13.132-
13.260- 13.132-
Mutatie liquide middelen 122.881- 480.994-
Beginstand liquide middelen 4.790.417 5.271.411
Mutatie liquide middelen 122.881- 480.994-
Eindstand liquide middelen 4.667.536 4.790.417
2013 2012
Jaarverslag 2013 31
B4 Grondslagen
Algemeen
De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2 Titel 9) en de
Richtlijn Jaarverslaggeving 660 'Onderwijsinstellingen'. Indien niet anders is vermeld, worden activa en
passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.
Tenzij anders vermeld betreffen alle gepresenteerde bedragen euro's (€).
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het materieel vast actief. De
gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 500.
Financiële vaste activa
De leningen en vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van vorderingen.
Effecten
De effecten (obligaties) worden gewaardeerd tegen actuele waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Tenzij anders vermeld, staan deze vrij
ter beschikking.
Algemene Reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.
Bestemmingsreserves
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de
huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, waarbij om die reden door het bestuur een
beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht.
Jaarverslag 2013 32
Voorzieningen
Tenzij anders aangegeven, worden voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde en worden
gevormd voor concrete of specifieke risico's en verplichtingen, die op de balansdatum bestaan en waarvan
de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
Voorziening Jubilea
Deze voorziening is gevormd ter dekking van in de toekomst, conform de CAO-bepalingen, uit te keren
bedragen als gevolg van dienstjubilea. In de berekeningen is rekening gehouden met een verwachte
blijfkans van medewerkers en is gerekend met een contante waarde.
Voorziening Sparen ADV
Deze voorziening is gevormd ter dekking van (mogelijke) aanwending van de door het personeel
opgebouwde spaarverlof-rechten.
Onderhoudsvoorziening
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud wordt
rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht. De meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd
op basis van eigen dotaties en verminderd met uitgaven voor groot onderhoud.
Pensioenen
De onderwijsinstelling is aangesloten bij het bedrijfspensioenfonds ABP. De premies worden verantwoord
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa. Nog niet betaalde premies worden als verplichting in de balans opgenomen. Voor
bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder wordt, indien
van toepassing, een voorziening opgenomen.
Informatie over eventuele verplichtingen per ultimo boekjaar (anders dan de te betalen premies) jegens de
pensioenuitvoerder is niet beschikbaar.
Grondslagen voor de exploitatierekening
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege ontvangen (normatieve) bijdragen OCW, overige OCW
subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen bijdragen. De baten
worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen.
Vergelijkende cijfers
De cijfers van 2012 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2013 mogelijk
te maken.
Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Jaarverslag 2013 33
B5 Toelichting op de balans per 31 december 2013
1 Activa
1.2 Materiële vaste activa
Aanschafwaarde
per
Afschrijvingen
tot en met
Stand
per
31 december 2012 31 december 2012 31 december 2012
1.2.1 Gebouwen en terreinen
1.2.1.1 Gebouwen/gebouwdelen 722.608 243.620 478.988
1.2.2 Inventaris en apparatuur
1.2.2.1 Kantoormeubilair 300.950 113.949 187.001
1.2.2.2 Schoolmeubilair 1.531.849 723.402 808.447
1.2.2.3 Inventaris en apparatuur 596.875 325.053 271.822
1.2.2.4 ICT 2.457.227 1.609.089 848.138
1.2.3 Leermiddelen
1.2.3.1 Leer- hulpmiddelen 1.825.969 950.375 875.594
1.2.4 In uitvoering
1.2.4.1 Tussenrekening actief 236.722 - 236.722
Totaal 7.672.200 3.965.488 3.706.712
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:
Gebouwen en terreinen
Gebouwen/gebouwdelen 2,5% - 5%
Inventaris en apparatuur
Kantoormeubilair 5,00%
Schoolmeubilair 5,00%
Inventaris en apparatuur 10,00%
ICT 20,00%
Leermiddelen
Leer- hulpmiddelen 11,11%
De afschrijvingen zijn per 31 december 2013 als volgt te splitsen:
Afschrijvingen schouw 77.920
Afschrijvingen nieuw 638.983
Totaal 716.903
Jaarverslag 2013 34
Aanschafwaarde
per
Afschrijvingen
tot en met
Stand
per
31 december 2013 31 december 2013 31 december 2013
246.308 30.960- 30.960- 51.938 937.956 264.598 673.358
17.811 2.400- 2.400- 15.558 316.361 127.107 189.254
70.190 21.334- 21.334- 77.843 1.580.705 779.911 800.794
102.233 125.159- 125.159- 51.973 573.949 251.867 322.082
191.166 956.566- 956.566- 331.503 1.691.827 984.026 707.801
222.810 263.365- 263.365- 188.088 1.785.414 875.098 910.316
236.722 - - - - -
850.518 1.163.062- 1.399.784- 716.903 6.886.212 3.282.607 3.603.605
Mutaties 2013
Investeringen
Aanschafwaarde
des-
investeringen
Afschrijvingen
des-
investeringen Afschrijvingen
Jaarverslag 2013 35
1.3 Financiele vaste activa
Stand per Stand per
31 december 2012 31 december 2013
1.3.3
13.506 - 1.006 12.500 6,9% 4
189.275 - 12.254 177.021 0,5% 14
202.781 - 13.260 189.521
1.5 Vorderingen
1.5.1 313.028 55.518
1.143.063 1.341.191
- 5.841
1.5.2 1.143.063 1.347.032
150.360 290.400
1.5.7 150.360 290.400
135.135 4.493
267.657 128.798
511 102
1.5.8 403.303 133.393
2.009.754 1.826.343
1.6 Effecten
Stand per Stand per
31 december 2012 31 december 2013
1.6.2 590.086 429.581 1.019.667
1.7 Liquide middelen
1.7.2 3.357.536 2.690.417
1.7.3 1.310.000 2.100.000
4.667.536 4.790.417
Resterende
looptijd in
jaren
Rente
%
Mutaties 2013
Overige leningen u/g
31 december 2013 31 december 2012
Te ontvangen vergoeding verbouwings-
kosten Peuterspeelzaal Deurningen
Totaal leningen
Te vorderen Lumpsum
Debiteuren
Gemeente Dinkelland, te ontvangen
aflossingen Bouwfonds
Combinatielening
Te vorderen P&A
Vooruitbetaalde huisvestingskosten
Overige vorderingen
Overige
Overlopende activa
Ministerie van OCW
Overlopende activa
31 december 2012
Verrekening fietsplan
Mutaties 2013
31 december 2013
Obligaties
De beurswaarde van de obligaties bedraagt per 31 december 2013 € 1.019.667.
Banken
Deposito's kort
Verstrekte
leningen Aflossingen
Mutaties bij Mutaties af
Jaarverslag 2013 36
2 Passiva
2.1 Eigen vermogen
Stand per Stand per
31 december 2012 31 december 2013
2.1.1 6.025.296 1.031.237 - 7.056.533
2.1.2
Reserve Personeel 205.371 130.511- - 74.860
Reserve ERD - 432.225 - 432.225
Reserve Beleid oud-jong - 60.000 - 60.000
Materiële reserve 520.782 140.306- - 380.476
Reserve Eerste Waardering 371.911 77.920- - 293.991
7.123.360 1.174.725 - 8.298.085
2.2 Voorzieningen
Stand per Stand per
31 december 2012 31 december 2013
2.2.1 Personeelsvoorziening
Voorziening Jubilea 219.925 48.261 39.687 - 228.499
Voorziening Sparen 51.409 37 4.369 - 47.077
2.2.3 Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorzienin 222.740 374.310 331.435 - 265.615
494.074 422.608 375.491 - 541.191
Stand per
Stand per
< 1 jaar > 1 jaar 31 december 2013
2.2.1
26.159 202.340 228.499
4.500 42.577 47.077
2.2.3 -
400.000 134.385- 265.615
430.659 110.532 541.191
Mutaties 2013
Personeelsvoorzieningen
Voorziening Jubilea
Voorziening Sparen ADV
Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Mutaties 2013
Bestemmingsreserve publiek
Algemene Reserve
31 december 2013
Onderverdeling saldo per
Bestemming
resultaat
Overige
mutaties
Jaarverslag 2013 37
2.3 Langlopende schulden
Stand per Stand per
31 december 2012 31 december 2013
2.3.5
13.506 - 1.006 12.500 6,9 4
Stg. SVN, Bouwfonds
Combinatielening 189.275 - 12.254 177.021 0,5 14
202.781 - 13.260 189.521
2.4 Kortlopende schulden
2.4.2 - 343.535
2.4.3 260.010 387.610
2.4.4 6.402 36.649
864.130 887.856
156- 21
83 123-
2.971 70.687
4.283 3.667
871.311 962.108
2.4.8 273.743 269.112
57.108 57.718
1.005 1.102
331.856 327.932
2.4.9 34.719 32.214
765 13.326
59.769 59.769
95.253 105.309
2.4.10 140.599 96.031
755.855 773.550
- 263.400
896.454 1.132.981
2.461.286 3.296.124
Rente
%
Resterende
looptijd in
jaren
Als zekerheid voor de lening "Rabobank Twente Oost" gelden de huidige en toekomstige
huurpennningen van de peuterspeelzaal in Deurningen. Als zekerheid voor de lening "Stichting SVN"
geldt een onderhandse akte van geldlening en een gemeentegarantie van de voormalige gemeente
Denekamp (Nu Dinkelland) voor een bedrag van € 309.478.
31 december 2013 31 december 2012
Mutaties 2013
Overige langlopende schulden
Rabobank Twente Oost
Verstrekte
leningen Aflossingen
Afdr / inh Risicofonds
Afdr / inh Participatiefonds
Afdr / inh Vervangingsfonds
Afdr / inh Proteq
Vooruitontvangen gelden
Crediteuren
Ministerie van OCW *
Afdr / inh loonheffing
Afdr / inh ABP
Afdr / inh FPU
Afdr / inh Partnerpluspensioen
Schulden terzake pensioenen
Belastingen en premies soc.verz.
Overlopende passiva
Overige subs. OCW/niet geoormerkt
Overige kortlopende schulden
ZW/WAO
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering
Netto salarissen
Jaarverslag 2013 38
Model G
G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
* 2.4.4 G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar
Datum Bedrag van de Ontvangen Totale kosten Te verrekenen
Omschrijving toewijzing Kenmerk toewijzing toewijzing t/m 2013 31-12-2013 ultimo 2013
PO/ZO 2007/12884 20.000 20.000 13.598 6.402 Scholing overblijfmedewerkers 2011-2012
Jaarverslag 2013 39
B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de
balans blijkende rechten (actief)
Huurverplichtingen
Met ingang van 1 januari 2014 is de huurovereenkomst beëindigd.
Er is sprake van een huurovereenkomst met Canon Business Center Zwolle BV inzake kopieermachines met
een looptijd van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2015. De hieruit voortvloeiende drie maandelijkse verplichting
bedraagt circa € 22.000,- (inclusief btw).
Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente is met ingang van1 augustus 2008 een huurovereenkomst
aangegaan met Onderwijsbureau Twente voor de duur van 5 jaar tegen een huurprijs van € 37.188 per jaar.
Er is sprake van een huurovereenkomst met Ricoh Nederland BV inzake kopieermachines met een looptijd
van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2015. De hieruit voortvloeiende drie maandelijkse verplichting bedraagt circa
€ 5.486,- (inclusief btw).
Jaarverslag 2013 40
B7
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012
3.1.1 Normatieve rijksbijdragen OCW 24.113.712 25.913.229 25.229.936
3.1.2 Overige subsidies OCW* 1.304.520 1.456.554 1.380.502
25.418.232 27.369.783 26.610.438
* Specificatie Overige subsidies OCW
Geoormerkte subsidies - - 13.597
Niet geoormerkte subsidies 814.714 795.014 966.877
Prestatiebox 480.217 604.828 400.028
Overige personele vergoeding OCW 9.589 56.712 -
1.304.520 1.456.554 1.380.502
3.2 Overige overheidsbijdragen Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen - 360.900 28.918
3.2.2 Overige overheidsbijdragen diversen 9.996 16.355 18.532
9.996 377.255 47.450
3.5 Overige baten Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012
3.5.1 Verhuur onroerende zaken 46.500 54.028 22.765
3.5.6 Overige* 1.378.404 1.477.866 1.451.090
1.424.904 1.531.894 1.473.855
* Voor specificatie zie Bijlage D2
Toelichting op de exploitatierekening over 2013 met vergelijkende
cijfers 2012
Jaarverslag 2013 41
4 Lasten
4.1 Personeelslasten Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012
4.1.1 Lonen en salarissen* 22.063.416 22.448.544 23.883.744
4.1.2 Overige personele lasten** 884.052 1.306.629 987.903
4.1.3 Uitkeringen (-/-) - 441.563- 1.384.118-
22.947.468 23.313.610 23.487.529
* Specificatie Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 16.811.847 17.105.306 17.697.662
Sociale lasten 2.743.427 2.791.315 3.734.103
Pensioenpremies 2.508.142 2.551.923 2.451.979
22.063.416 22.448.544 23.883.744
** Specificatie Overige personele lasten
Dienstreizen 33.876 38.125 38.341
Loonkosten derden 319.440 642.788 300.580
Dotatie personele voorzieningen - 48.298 36.863
(Na)scholing 377.388 474.463 424.199
Arbo-dienstverlening 65.004 85.795 86.161
Overige 88.344 17.160 101.759
884.052 1.306.629 987.903
Gemiddeld aantal FTE's 2013 2012
- Directie 32,94 35,37
- Onderwijzend Personeel 311,40 317,54
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 29,37 32,54
373,71 385,45
4.2 Afschrijvingen Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012
4.2.2 Gebouwen 27.312 51.938 27.307
4.2.3 Inventaris en apparatuur 462.852 476.877 502.285
4.2.5 Leermiddelen 187.788 188.088 182.325
677.952 716.903 711.917
Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het
bedrag zie bijlage C5.
Jaarverslag 2013 42
4.3 Huisvestingslasten Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012
4.3.1 Huur 117.636 119.821 117.025
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 217.732 634.023 306.136
4.3.4 Energie en water 446.580 457.629 480.734
4.3.5 Schoonmaakkosten 521.616 501.436 525.686
4.3.6 Heffingen 52.356 51.960 53.398
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 374.312 374.310 374.310
4.3.8 Overige huisvestingslasten - 438 3.549
1.730.232 2.139.617 1.860.838
4.4 Overige lasten Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012
4.4.1 Administratie en beheerslasten* 441.816 529.093 449.518
4.4.2 Inventaris en apparatuur** 350.016 478.369 438.877
4.4.4 Overige*** 950.436 1.025.635 1.037.676
1.742.268 2.033.097 1.926.071
* Specificatie administratie en beheerslasten
Onderwijsbureau/accountantskosten**** 359.004 353.845 352.518
Kantoorbenodigdheden 9.684 4.766 7.587
Reis- en verblijfkosten - 392 1.281
Telefoonkosten 47.124 59.621 54.586
Portokosten 3.804 2.854 4.396
Kabeltelevisie 4.932 4.707 4.780
Overige beheerslasten 17.268 102.908 24.370
441.816 529.093 449.518
** Specificatie inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur 21.000 90.873 32.274
ICT-verbruikskosten 329.016 387.496 406.603
350.016 478.369 438.877
De post "klein onderhoud en exploitatie" wijkt sterkt af ten opzichte van de begroting. Dit is te
verklaren door de kosten voor aanpassing van het binnenklimaat bij De Meander te Ootmarsum voor
€ 297.000. Na vaststelling van de begroting 2013 is met de gemeente Dinkelland overeengekomen
dat de totale kosten à € 750.000 verdeeld worden op basis van 50% voor rekening van de gemeente
en 50% voor rekening van het schoolbestuur. Het restant van het verschil betreft aanpassingen in het
kader van de gebruiksvergunning bij diverse scholen en een hogere post klachtenonderhoud.
De overige beheerslasten zijn hoger dan begroot door diverse éénmalige kosten voor een analyse
van een aantal scholen, de kosten voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek, begeleiding van
diverse trajecten zoals de realisatie van onderwijsgemeenschappen en het begeleiden van een
Europese Aanbesteding.
Jaarverslag 2013 43
*** Specificatie overige
Wervingskosten 9.996 11.397 12.783
Representatiekosten 39.108 52.453 55.769
Schoolse activiteiten 75.900 93.924 89.282
Buitenschoolse activiteiten - - 25
Verzekeringen 9.300 9.021 13.054
Contributies 83.760 79.928 88.480
Medezeggenschapsraad 35.952 34.579 34.959
GMR 34.104 34.124 34.124
Ouderraad 4.596 4.590 4.646
Verbruiksmateriaal onderwijs 461.496 482.429 471.401
Kopieer/reprokosten 196.224 223.190 233.153
950.436 1.025.635 1.037.676
**** Specificatie onderwijsbureau/accountantskosten
- administratiekosten 353.004 345.482 342.791
- accountantskosten, controle 6.000 6.258 6.160
- accountantskosten, overige - - 978
- overige - 2.105 2.589 359.004 353.845 352.518
5.1 Financiële baten Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012
Rentebaten 120.000 106.478 192.781
5.2 Financiële lasten Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012
Rente- en bankkosten 396 7.458 5.954
Jaarverslag 2013 44
C2 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo
Het exploitatieresultaat over het jaar 2013 bedraagt € 1.174.725 positief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken danwel
toe te voegen aan de volgende reserves:
Stand Bestemming Overige Stand
31-12-2012 resultaat mutaties 31-12-2013
Algemene Reserve 6.025.296 1.031.237 - 7.056.533
Reserve Personeel 205.371 130.511- - 74.860
Reserve ERD - 432.225 - 432.225
Reserve Beleid oud-jong - 60.000 - 60.000
Materiële reserve 520.782 140.306- - 380.476
Reserve Eerste Waardering 371.911 77.920- - 293.991
7.123.360 1.174.725 - 8.298.085
Jaarverslag 2013 48
Overige verbonden partijen
Naam Juridische
Stichting Vrienden van SBO-school De Windroos Stichting Oldenzaal
Stichting Vrienden van Basisschool Drie-eenheid Stichting Oldenzaal
Stichting Vrienden van Basisschool De Leemstee Stichting Oldenzaal
Stichting Vrienden van Daltonbasisschool De Bongerd Stichting Oldenzaal
Stichting Vrienden van Basisschool De Maten Stichting Oldenzaal
Stichting Vrienden van Basisschool De Wendakker Stichting Oldenzaal
Stichting Vrienden van Basisschool Franciscus Stichting Oldenzaal
Stichting Vrienden van Basisschool de Esch Stichting Oldenzaal
Stichting Vrienden van Basisschool 't Kämpke Stichting Lattrop Breklenkamp
Stichting Vrienden van Basisschool Bernardus Stichting Saasveld
Stichting Vrienden van Basisschool Willibrord Stichting Denekamp
Stichting Vrienden van Basisschool 'n Esch Stichting Tilligte
Stichting Vrienden van Basisschool De Veldkamp Stichting Denekamp
Stichting Vrienden van Basisschool Willibrordus Stichting Deurningen
Stichting Vrienden van Basisschool Aloysius Stichting Weerselo
Stichting Vrienden van De Kerkewei Stichting Rossum
Stichting Vrienden van Basisschool St. Plechelmus Stichting De Lutte
Stichting Vrienden van de Meander Stichting Ootmarsum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden
vermeld.
C3 Gebeurtenissen na balansdatum
C4 Overzicht verbonden partijen
Statutaire zetel
Jaarverslag 2013 49
C5 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Functie
Voorzittersclausule van toepassing? N.V.T. N.V.T.
Naam bestuurder A.H.G.
Brunger
J.L.G.J.
Morsink
Ingangsdatum dienstverband 01-06-2010 01-04-1989
Einddatum dienstverband
Taakomvang in Fte 1,000 0,800
Dienstbetrekking (D) of op Interim basis(I) D D
Overschrijding WNT-norm Nee Nee
Motivatie overschrijding WNT-norm
Beloningen/gratificatie 101.944 58.179
Belastbare vaste en variabele
onkostenvergoedingen - -
Voorziening beloning betaalbaar op termijn 17.500 9.695
Uitkering wegens beëindiging van het
dienstverband - -
119.444 67.874
Functie
Voorzitter of lid Voorzitter Lid Lid Lid
Naam toezichthouder
Ingangsdatum dienstverband 01-04-2007 01-10-2008 01-10-2008 01-04-2007
Einddatum dienstverband n.v.t. n.v.t. n.v.t. 31-07-2014
Beloningen/gratificatie 1.500 1.050 1.050 1.050
Belastbare vaste en variabele - - - -
Voorziening beloning betaalbaar op termijn - - - -
Uitkering wegens beëindiging van het
dienstverband - - - -
1.500 1.050 1.050 1.050
Functie
Voorzitter of lid Lid
Naam toezichthouder B.A.
Kokhuis
Ingangsdatum dienstverband 01-09-2011
Einddatum dienstverband n.v.t.
Beloningen/gratificatie 1.050
Belastbare vaste en variabele -
Voorziening beloning betaalbaar op termijn -
Uitkering wegens beëindiging van het
dienstverband -
1.050
Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
Vermelding toezichthouders
S.J.M.
Masselink
R.J.M.
Monninkhoff
R.J.
Grimberg
J.J.M.
Visschedijk-
Oude Egbrink
Jaarverslag 2013 50
D Bijlagen
D1 Huisvestingsoverzicht gemeenten per 31 december 2013
totaal
ontvangen ontvangen
Gemeenten Dinkelland / Losser / totaal uit- voorschotten/ voorschotten/ beschikkings-
Oldenzaal saldo uitgaven gaven tm afrekeningen afrekeningen tm saldo bedragen
31-12-2012 2013 31-12-2013 2013 31-12-2013 31-12-2013 gemeenten
Willibrordschool:
Noodlokaal groep 6 4.719 15.907 94.433 - 73.806 20.626 78.097
Basisschool 't Kampke:
Vervangen dakbedekking 1.363 - 2.077 - 714 1.363 8.177
Basisschool 'n Esch:
Vervangen dak 1.387- - 65.529 - 66.916 1.387- 85.446
Aloysiusschool:
Vervangen boeien - 5.324 5.324 - - 5.324 6.842
Basisschool De Maten:
Vervangen kozijnen 56.323 161.852 56.323 161.852 0 311.224
Verbouwing - 155.000 155.000 - - 155.000 155.000
Drieëenheidsschool:
Herstellen entree 1.414 - 1.414 - - 1.414 2.956
Vervangen kozijnen - 5.742 5.742 - - 5.742 6.298
Vervangen hemelwaterafvoeren - 1.021 1.021 - - 1.021 966
Basisschool Franciscus:
Keermuur 15.358 - 15.358 - - 15.358 15.359
Vervangen goten - 15.171 15.171 - - 15.171 21.269
Basisschool De Bongerd:
Vernieuwen hekwerk - 1.352 1.352 - - 1.352 6.733
Basisschool De Wendakker:
Aanbrengen ubiflex 825 - 825 - - 825 1.232
Vervangen buitenriolering - 34.105 34.105 - - 34.105 14.580
Basisschool 'n Baoken:
Vervangen dakbedekking - 4.051 4.051 - - 4.051 15.000
Basisschool De Meander:
Binnenklimaat - 295.650 295.650 291.991 291.991 3.659 375.000
Bernardusschool:
Vervangen dakpannen en goten 4.032 - 48.792 - 44.760 4.032 94.692
SBO De Windroos:
Nieuwbouw 342.148- 517.866 4.430.128 175.718 4.430.128 - 4.430.128
Algemeen:
Gebruiksvergunning 44.736 - 94.736 44.736 94.736 - 91.370
EBA 27 27- 273.328 - 273.328 - 275.336
Totaal: -214.737 1.051.162 5.705.888 568.768 5.438.231 267.657 5.995.705
Saldo grootboekrekening 115615 (Vooruitbetaalde huisvestingskosten); onderdeel van 1.5.8 van pagina 38 267.657€ 267.657€
Jaarverslag 201351
Realisatie 2013 Realisatie 2012
Bijdragen SWV 1.027.117 1.071.427
GMR-bijdrage 34.124 34.124
MR-bijdrage 34.579 34.863
Vervangings- Participatiefonds 9.775 30.398
VVE 26.113 24.761
Incidentele projecten (VOSABB / PO-raad / Eur. Platform) 2.700 13.408
Huisvesting / inrichting 46.056 1.549
AVS 17.642 12.842
Attendiz 33.295 47.599
Belastingdienst 1.842 1.233
Advertentiebaten Info&Co 2.295 415-
Lerarenbeurs/verlofsubsidie 31.716 35.194
Stichting Schoolkatechese Oldenzaal e.o. 26.520 35.000
Subsidie "Opleiden in de school"/"Preventie in de keten" 74.885 60.561
Bijdrage van MR / Vrienden van / Sponsoring 3.000 16.795
Loyalis 16.216 -
Diversen 89.991 31.751
Totaal 1.477.866 1.451.090
D2 Overige baten (3.5.6 Overige)
Jaarverslag 2013 52